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单位净值 (2026-11-09)

1.1244-0.59%
近1月:-1.84%
近1年:-4.11%

累计净值

1.1889
近3月:-0.97%
近3年:--

近6月:-11.40%
成立来:18.74%
类型:指数型-股票规模:12.41亿元(2026-09-30)基金经理:尚可
成 立 日:2025-04-30管 理 人:嘉实基金基金评级:
暂无评级
跟踪标的:国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.09%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-09 1.1244 1.1889 -0.59%
    11-06 1.1311 1.1956 -0.19%
    11-05 1.1333 1.1978 -1.33%
    11-04 1.1486 1.2131 -0.33%
    11-03 1.1524 1.2169 1.05%
    11-02 1.1404 1.2049 0.31%
    10-30 1.1369 1.2014 0.34%
    10-29 1.1330 1.1975 0.14%
    10-28 1.1314 1.1959 -0.11%
    10-27 1.1327 1.1972 -0.07%
    10-26 1.1335 1.1980 1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.51%
    -0.22%
    -0.42%
    -11.90%
    -3.81%
    -3.21%
    --
    --
    同类平均
    3.74%
    -7.92%
    -12.14%
    -16.74%
    -9.19%
    -10.01%
    12.48%
    24.33%
    沪深300
    0.98%
    -6.05%
    -13.60%
    -16.75%
    -12.39%
    -13.31%
    -1.17%
    12.27%
    跟踪标的
    -1.41%
    -2.48%
    -2.71%
    -14.59%
    -8.23%
    -8.17%
    4.05%
    38.44%
    同类排名
    5350 | 5678
    1020 | 5598
    807 | 5390
    1484 | 5061
    1100 | 4759
    888 | 4557
    -- | 3050
    -- | 2316
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30308.07%
    2025-12-31211.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
82 0 $现金流ETF嘉实(SZ159221)$ 指数旺 11-05 10:56
19 0 这个深V着实没想到啊。这两天的走势,看不懂啊 爱薪掘锣 11-04 13:28
39 1 早上这笔1.143是哪个大神输错了?把1.134输 爱薪掘锣 11-02 09:45
111 0 买了一段时间了,今天想起来晒一下 股友1z066U1906 10-31 13:28
311 0 现金流资产具备显著防御属性与穿越周期韧性,现金流E 嘉实基金 10-29 15:51
45 0 公告嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 10-26 17:53
69 0 【热门问答】震荡市场的“安全垫”?布局自由现金流指 嘉实基金 10-23 13:23
332 0 现金流质量与稳定性持续提升,现金流ETF嘉实(15 嘉实基金 10-23 10:54
209 2 晒一下我的操作记录,欢迎股友一起讨论 股友1z066U1906 10-22 15:51
29 0 分红的钱还没见到,跌的倒是勤快 坚决的钱顺昊 10-21 09:49
112 2 这分红牛逼了,今年的分红对应即时股价,股息率在4. 买就跌割就涨 10-20 14:57
104 1 公告嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金20 基金资讯 10-16 21:58
333 1 当市场风格从估值驱动转向盈利质量验证,现金流ETF 嘉实基金 10-16 09:37
90 0 买了一段时间了,今天想起来晒一下 生存之道在于定静 10-12 18:07
71 0 Q3什么时候分红 股市新程 10-12 15:27
159 0 晒一下我的操作记录,欢迎股友一起讨论 股友1z066U1906 10-08 11:16
48 0 晒持仓的,一律拉黑 指数旺 10-08 09:53
69 0 晒晒我的ETF持仓,欢迎来交流策略 生存之道在于定静 10-07 19:02
158 0 跟风晒一下我的ETF操作 基民1Azcuh 10-06 16:14
133 0 这只ETF我的收益如下,大家一起来讨论讨论后续如何 基民1Azcuh 10-06 16:14
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