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单位净值 (2026-06-05)

1.1898-0.60%
近1月：-9.18%
近1年：20.61%

累计净值

1.2264
近3月：-13.31%
近3年：--

近6月：-0.80%
成立来：22.58%
类型：指数型-股票规模：13.73亿元（2026-03-31）基金经理：尚可
成 立 日：2025-04-30管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：0.88%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1898 1.2264 -0.60%
    06-04 1.1970 1.2336 -1.58%
    06-03 1.2162 1.2528 -0.36%
    06-02 1.2206 1.2572 -0.06%
    06-01 1.2213 1.2579 0.47%
    05-29 1.2156 1.2522 0.48%
    05-28 1.2098 1.2464 -0.47%
    05-27 1.2155 1.2521 -1.36%
    05-26 1.2322 1.2688 0.69%
    05-25 1.2237 1.2603 -0.63%
    05-22 1.2314 1.2680 0.45%
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    --
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    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
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    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    -2.20%
    -9.59%
    -13.93%
    -1.79%
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    16.05%
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    同类排名
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    2491 | 3938
    -- | 2785
    -- | 2143
    四分位排名

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61 3 一个接近红利类的指数，两个多月跌了快15%，股灾的 买就跌割就涨 06-05 20:12
14 0 你是真能跌啊，都跌了多久了，还跌 顺势随天命 06-05 15:07
7 0 你真绝了，谁跌你都跟，跟你有啥关系？人家科创涨那么 平和宁静的逸飞9 06-05 14:42
38 3 这个是所有自由现金流里跟踪误差最大的了 耐心长坡滚雪球 06-05 14:00
2483 4 科技调整！自由现金流机会来了？ 嘉实基金 06-05 12:41
93 0 实盘赛里学到不少，一起进步呀！ 科比16不说再见 06-05 08:32
33 2 重仓这个真是疯了我 耐心长坡滚雪球 06-04 13:25
88 0 我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机 科比16不说再见 06-04 08:56
42 0 实盘PK，百万奖池，速来参战！ 科比16不说再见 06-04 08:55
1508 20 投资中唯一免费的午餐：为什么我敢用33%的身家押注 用18年去做一件事 06-03 17:40
212 1 晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略 科比16不说再见 06-03 13:46
16 0 恶心坏了 耐心长坡滚雪球 06-03 13:17
105 0 我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机 科比16不说再见 06-03 08:50
22 0 涨不过红利，跌比红利狠多了 买就跌割就涨 06-01 14:17
30 0 真的不行 平和宁静的逸飞9 05-29 14:08
28 0 …… 平和宁静的逸飞9 05-29 14:08
20 0 每天这样涨一点就行 耐心长坡滚雪球 05-29 10:27
54 1 这个分红是多少？ 股友718N61701u 05-28 21:00
28 0 没有钱加了，开 韭菜13年 05-28 20:37
67 5 以后我知道了割了就会涨，今天割了四分之一，原来我是 平和宁静的逸飞9 05-28 11:38
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