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1.1566-0.17%
近1月：5.44%
近1年：9.95%

累计净值

1.2006
近3月：-11.53%
近3年：--

近6月：-9.34%
成立来：19.96%
类型：指数型-股票规模：12.50亿元（2026-06-30）基金经理：尚可
成 立 日：2025-04-30管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差：0.98%

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    08-06 1.1566 1.2006 -0.17%
    08-05 1.1586 1.2026 -0.13%
    08-04 1.1601 1.2041 -1.10%
    08-03 1.1730 1.2170 -0.12%
    07-31 1.1744 1.2184 -0.06%
    07-30 1.1751 1.2191 1.16%
    07-29 1.1616 1.2056 1.54%
    07-28 1.1440 1.1880 0.00%
    07-27 1.1440 1.1880 1.02%
    07-24 1.1324 1.1764 -1.85%
    07-23 1.1538 1.1978 1.42%
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    同类平均
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    -5.24%
    -0.38%
    3.35%
    17.98%
    60.54%
    29.89%
    沪深300
    2.23%
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    39.14%
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    跟踪标的
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    -13.05%
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