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单位净值 (2026-08-17)

1.24200.89%
近1月:6.67%
近1年:7.80%

累计净值

1.2420
近3月:-7.26%
近3年:--

近6月:-8.77%
成立来:24.20%
类型:指数型-股票规模:3.03亿元(2026-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2025-04-09管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差:0.98%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    6.67%
    -7.26%
    -8.77%
    -2.27%
    7.80%
    --
    --
    同类平均
    1.23%
    7.37%
    -2.26%
    1.38%
    6.49%
    18.21%
    66.45%
    40.01%
    沪深300
    0.83%
    4.68%
    -2.44%
    1.73%
    2.40%
    12.82%
    41.71%
    23.75%
    跟踪标的
    -0.51%
    6.02%
    -9.13%
    -10.89%
    -4.60%
    4.37%
    22.82%
    44.30%
    同类排名
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    2593 | 5338
    3993 | 5108
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    3475 | 4779
    2723 | 4203
    -- | 2912
    -- | 2211
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31122.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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