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单位净值 (2026-09-16)

1.2240-0.57%
近1月:-0.58%
近1年:3.80%

累计净值

1.2240
近3月:2.00%
近3年:--

近6月:-14.76%
成立来:22.40%
类型:指数型-股票规模:3.03亿元(2026-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2025-04-09管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.01%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.90%
    -0.58%
    2.00%
    -14.76%
    -3.68%
    3.80%
    --
    --
    同类平均
    -1.68%
    -3.73%
    -6.33%
    -3.38%
    0.60%
    2.50%
    64.96%
    36.52%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    跟踪标的
    -2.73%
    -2.42%
    -0.38%
    -16.63%
    -6.92%
    -1.31%
    27.88%
    34.14%
    同类排名
    4380 | 5465
    889 | 5421
    638 | 5231
    4014 | 4920
    3267 | 4773
    1990 | 4394
    -- | 2954
    -- | 2253
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30180.77%
    2025-12-31122.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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