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单位净值 (2026-07-27)

1.21150.51%
近1月:8.52%
近1年:8.02%

累计净值

1.2115
近3月:-10.84%
近3年:--

近6月:-11.47%
成立来:21.15%
类型:指数型-股票规模:3.03亿元(2026-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2025-04-09管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差:0.96%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    8.52%
    -10.84%
    -11.47%
    -4.67%
    8.02%
    --
    --
    同类平均
    2.80%
    -4.21%
    -3.46%
    -4.15%
    2.41%
    17.53%
    57.75%
    31.98%
    沪深300
    -3.58%
    -6.14%
    -3.97%
    -3.15%
    -1.30%
    10.49%
    34.03%
    14.45%
    跟踪标的
    0.71%
    7.90%
    -12.70%
    -15.00%
    -6.42%
    5.51%
    19.65%
    36.84%
    同类排名
    4012 | 5320
    616 | 5272
    4003 | 5060
    3542 | 4838
    3396 | 4781
    2599 | 4117
    -- | 2886
    -- | 2192
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    对比
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31122.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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