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单位净值 (2026-03-18)

1.3907-0.64%
近1月:4.87%
近1年:--

累计净值

1.4107
近3月:13.29%
近3年:--

近6月:22.26%
成立来:41.37%
类型:指数型-股票规模:18.13亿元(2025-12-31)基金经理:潘水洋
成 立 日:2025-04-23管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.3907 1.4107 -0.64%
    03-17 1.3996 1.4196 -0.81%
    03-16 1.4110 1.4310 -1.25%
    03-13 1.4288 1.4488 -0.76%
    03-12 1.4398 1.4598 0.83%
    03-11 1.4280 1.4480 1.25%
    03-10 1.4104 1.4304 -0.72%
    03-09 1.4206 1.4406 0.52%
    03-06 1.4133 1.4333 0.60%
    03-05 1.4049 1.4249 0.62%
    03-04 1.3962 1.4162 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.61%
    4.87%
    13.29%
    22.26%
    10.77%
    --
    --
    --
    同类平均
    -1.79%
    -1.42%
    6.28%
    5.61%
    3.54%
    24.25%
    45.75%
    31.79%
    沪深300
    -0.98%
    -0.04%
    2.32%
    3.56%
    0.61%
    16.23%
    29.27%
    17.67%
    跟踪标的
    -2.83%
    4.65%
    12.65%
    20.33%
    10.23%
    31.05%
    43.65%
    76.13%
    同类排名
    3486 | 4920
    221 | 4919
    594 | 4740
    274 | 4435
    284 | 4804
    -- | 3606
    -- | 2599
    -- | 2037
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    --

    --

    --

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