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单位净值 (2026-09-22)

1.30240.09%
近1月:-3.70%
近1年:-9.11%

累计净值

1.3024
近3月:4.96%
近3年:--

近6月:-2.08%
成立来:30.24%
类型:指数型-股票规模:0.22亿元(2026-06-30)基金经理:李宜璇
成 立 日:2024-06-13管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒指港股通指数 | 年化跟踪误差:1.67%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.28%
    -3.70%
    4.96%
    -2.08%
    -5.62%
    -9.11%
    31.28%
    --
    同类平均
    2.57%
    -0.98%
    -5.53%
    1.75%
    2.59%
    4.85%
    66.35%
    41.39%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
    -0.49%
    -1.84%
    0.49%
    41.97%
    21.55%
    跟踪标的
    1.66%
    -3.67%
    5.79%
    -0.84%
    -1.93%
    -4.80%
    38.32%
    --
    同类排名
    4274 | 5490
    4518 | 5442
    591 | 5241
    3251 | 4944
    3561 | 4771
    3505 | 4407
    2240 | 2964
    -- | 2279
    四分位排名

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    不佳

    优秀

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    一般

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    不佳

    --

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  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30216.09%
    2025-12-31215.12%
    2024-12-31152.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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