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单位净值 (2026-08-18)

1.32710.13%
近1月:3.77%
近1年:-3.25%

累计净值

1.3271
近3月:-0.69%
近3年:--

近6月:-5.87%
成立来:32.71%
类型:指数型-股票规模:0.22亿元(2026-06-30)基金经理:李宜璇
成 立 日:2024-06-13管 理 人银华基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:恒指港股通指数 | 年化跟踪误差:1.76%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    3.77%
    -0.69%
    -5.87%
    -3.83%
    -3.25%
    39.58%
    --
    同类平均
    1.81%
    7.29%
    -2.09%
    1.30%
    6.41%
    16.62%
    66.32%
    41.89%
    沪深300
    1.33%
    4.34%
    -2.23%
    1.40%
    2.07%
    11.47%
    41.25%
    24.89%
    跟踪标的
    -0.41%
    4.07%
    -0.45%
    -4.32%
    -0.30%
    0.42%
    48.22%
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    -- | 2211
    四分位排名

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    2024-12-31152.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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