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国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519
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单位净值 (2026-01-16)

1.7445-0.26%
近3月：3.68%
近3年：--

累计净值

1.7445
近6月：9.96%
成立来：74.45%
类型：指数型-海外股票规模：1.25亿元（2025-09-30）基金经理：吴中昊等
成 立 日：2023-08-23管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证香港内地国有企业港元指数 | 年化跟踪误差：1.44%

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    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    1.58%
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    31.72%
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    同类平均
    0.68%
    3.82%
    1.08%
    8.94%
    3.39%
    25.26%
    49.26%
    50.98%
    沪深300
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    跟踪标的
    1.64%
    6.16%
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    同类排名
    121 | 150
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    6 | 98
    -- | 71
    四分位排名

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    2024-12-31126.85%
    2024-06-30200.05%
    2023-12-31145.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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