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单位净值 (2026-08-26)

1.81200.71%
近1月:2.87%
近1年:11.40%

累计净值

1.8120
近3月:0.27%
近3年:83.46%

近6月:3.11%
成立来:81.20%
类型:指数型-海外股票规模:1.08亿元(2026-06-30)基金经理:吴中昊
成 立 日:2023-08-23管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证香港内地国有企业港元指数 | 年化跟踪误差:1.54%

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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.08%
    2.87%
    0.27%
    3.11%
    6.38%
    11.40%
    50.27%
    83.46%
    同类平均
    0.44%
    4.11%
    1.63%
    3.68%
    4.04%
    4.43%
    36.80%
    45.48%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    跟踪标的
    1.83%
    2.82%
    -0.59%
    3.69%
    9.20%
    13.95%
    49.06%
    76.71%
    同类排名
    34 | 153
    51 | 153
    55 | 149
    26 | 149
    29 | 147
    13 | 143
    30 | 118
    5 | 88
    四分位排名

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    2025-06-3078.06%
    2024-12-31126.85%
    2024-06-30200.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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