集成电路ETF国泰(159546)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-31): 0.74373.46%; 近1月：-34.80%; 近1年：63.57%

累计净值: 2.2311; 近3月：-0.75%; 近3年：--

: 近6月：3.73%; 成立来：123.11%

类型：指数型-股票	规模：7.87亿元（2026-06-30）	基金经理：麻绎文
成立日：2023-10-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指集成电路指数 \| 年化跟踪误差：0.79%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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寒武纪	10.35%	6.10%	股吧
澜起科技	7.34%	4.13%	股吧
海光信息	7.12%	1.31%	股吧
中芯国际	6.69%	0.81%	股吧
佰维存储	3.86%	2.80%	股吧
芯原股份	3.23%	13.39%	股吧
德明利	3.10%	-1.06%	股吧
长电科技	3.07%	1.86%	股吧
华虹宏力	2.84%	3.43%	股吧

前十持仓占比合计：58.86%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-31	0.7437	2.2311	3.46%
07-30	0.7188	2.1564	-5.85%
07-29	0.7635	2.2905	-1.62%
07-28	0.7761	2.3283	-7.35%
07-27	0.8377	2.5131	0.28%
07-24	0.8354	2.5062	-0.18%
07-23	0.8369	2.5107	-4.61%
07-22	0.8773	2.6319	-1.04%
07-21	0.8865	2.6595	10.51%
07-20	0.8022	2.4066	-1.81%
07-17	0.8170	2.4510	-8.63%

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集成电路ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-06-09 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.98%	-34.80%	-0.75%	3.73%	21.75%	63.57%	147.98%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.14%	-8.39%	-5.90%	-5.00%	0.67%	16.68%	52.05%	26.82%
沪深300	-1.31%	-7.86%	-4.56%	-2.51%	-0.90%	12.58%	33.30%	14.29%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	-11.82%	-35.55%	-1.80%	2.78%	20.75%	63.02%	149.55%	107.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5345 \| 5369	5287 \| 5302	934 \| 5077	598 \| 4849	179 \| 4778	230 \| 4142	90 \| 2888	-- \| 2191
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	98.11%	-5.74%	-8.61%	50.44%	-0.72%	5.11%	25.28%	17.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	98.53%	-5.63%	-8.51%	51.05%	-0.72%	5.29%	26.01%	18.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 5312	3928 \| 4961	3936 \| 4813	307 \| 4524	3008 \| 4076	827 \| 3635	11 \| 3463	1100 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.46%	28.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	667 \| 4813	140 \| 3463	-- \| 2656	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 131.62%
2025-06-30 186.07%
2024-12-31 231.62%
2023-12-31 165.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	131.62%
2025-06-30	186.07%
2024-12-31	231.62%
2023-12-31	165.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今麻绎文 2年又295天 123.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	麻绎文	2年又295天	123.11%

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25	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	缺个女友NDX212	08-01 06:15
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20	0	今天又有多少韭菜冲动了	老韭菜饺子	07-31 14:51
61	0	这算什么水平	shneuebucbdue	07-31 14:43
68	1	$集成电路(SZ159546)$	金属之王铜	07-31 14:42
34	1	公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新	基金资讯	07-31 12:18
27	0	别跑，主力在拉跌收集筹码	股友80Vy609387	07-31 09:31
30	0	现在最对不起的就是家人	五八幺投资集团	07-30 17:22
48	3	的，我是买什么跌什么？	基民t7809603G2	07-30 16:59
130	0	$集成电路ETF国泰(SZ159546)$	五八幺投资集团	07-30 16:58
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23	0	补了一个缺口	股友80Vy609387	07-30 11:27
20	1	以前睁眼就是看他涨，现在睁眼就是看他跌	求翻红	07-30 11:17
21	1	天天跌没有完了	股友27801UM939	07-30 11:15
20	2	快把缺口补了得了	股友80Vy609387	07-30 11:14
123	0	跟风晒一下我的ETF操作	jack田	07-29 22:20
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24	2	要死了	基民t7809603G2	07-29 14:55
30	2	把缺口补了得了	股友80Vy609387	07-29 13:07

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