集成电路ETF国泰(159546)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-03): 1.0174-0.90%; 近1月：16.15%; 近1年：135.31%

累计净值: 3.0522; 近3月：75.94%; 近3年：--

: 近6月：66.55%; 成立来：205.22%

类型：指数型-股票	规模：2.72亿元（2026-03-31）	基金经理：麻绎文
成立日：2023-10-11	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证全指集成电路指数 \| 年化跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	8.86%	-1.38%	股吧
海光信息	8.35%	0.96%	股吧
中芯国际	8.02%	-2.63%	股吧
兆易创新	6.79%	-2.45%	股吧
澜起科技	6.12%	-0.87%	股吧
豪威集团	3.43%	1.02%	股吧
芯原股份	3.18%	-2.10%	股吧
佰维存储	2.95%	2.18%	股吧
长电科技	2.37%	-5.31%	股吧
德明利	2.20%	8.74%	股吧

前十持仓占比合计：52.27%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-03	1.0174	3.0522	-0.90%
07-02	1.0266	3.0798	-7.35%
07-01	1.1080	3.3240	-2.87%
06-30	1.1407	3.4221	3.77%
06-29	1.0993	3.2979	3.45%
06-26	1.0626	3.1878	-2.30%
06-25	1.0876	3.2628	5.41%
06-24	1.0318	3.0954	5.55%
06-23	0.9775	2.9325	-2.20%
06-22	0.9995	2.9985	2.34%
06-18	0.9766	2.9298	4.76%

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集成电路ETF国泰成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-06-09 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.25%	16.15%	75.94%	66.55%	66.55%	135.31%	258.45%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.29%	0.24%	10.38%	8.29%	8.29%	31.44%	64.20%	38.59%
沪深300	-0.54%	-1.96%	9.04%	4.58%	4.58%	22.03%	39.81%	24.39%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	-4.31%	16.12%	76.14%	66.96%	66.96%	137.18%	264.86%	189.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5005 \| 5285	225 \| 5201	117 \| 4999	127 \| 4785	127 \| 4785	164 \| 4031	56 \| 2843	-- \| 2166
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	98.11%	-5.74%	-8.61%	50.44%	-0.72%	5.11%	25.28%	17.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证全指集成电路指数	98.53%	-5.63%	-8.51%	51.05%	-0.72%	5.29%	26.01%	18.20%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	121 \| 5312	3927 \| 4960	3935 \| 4812	307 \| 4523	3008 \| 4076	826 \| 3635	11 \| 3464	1100 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.46%	28.97%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	667 \| 4812	140 \| 3464	-- \| 2655	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 131.62%
2025-06-30 186.07%
2024-12-31 231.62%
2023-12-31 165.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	131.62%
2025-06-30	186.07%
2024-12-31	231.62%
2023-12-31	165.31%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-11~至今麻绎文 2年又267天 205.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-11~至今	麻绎文	2年又267天	205.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
101	4	是不是该清仓了，涨2.5%又跌下来，	股友wD68900937	07-03 18:48
36	0	$集成电路ETF国泰(SZ159546)$	云端居	07-03 15:07
17	0	二点买入套了二十万	股友0qAgJO	07-03 14:42
29	2	我要发财了，我要抄底	泔水里的zhu	07-03 14:37
15	0	我是不是发癫，今天7.3上午还入1000股	股友8a776575R5	07-03 14:31
32	2	根本无人可知科技的重要性。人呐，只有真的只有自己喜	泔水里的zhu	07-03 10:54
43	2	倒车接人了	股友ii8OU8	07-02 11:02
22	0	一年泡沫需要5～6年才能出清，小D看着办	聪慧的戴鼎河	07-02 10:38
19	0	坏的没边了	二狗咯	07-02 09:16
77	3	明天会不会反包？	用心等	07-01 23:09
188	0	$集成电路ETF国泰(SZ159546)$	小鲨鱼N	07-01 15:02
74	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	股友g52V212187	07-01 13:17
128	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	股友g52V212187	07-01 13:17
143	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	jack田	06-30 19:51
39	1	一起吹泡泡	烤韭菜生熟都可	06-30 12:01
97	0	$集成电路(SZ159546)$	朗大王	06-30 11:38
72	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	花生大王	06-30 11:09
28	1	今天轮到你了？	股友w9877A3926	06-30 11:06
49	1	我买的集成电路跑不赢半导体啊	jack田	06-30 10:51
94	0	$集成电路ETF国泰(SZ159546)$	浪里个浪8888	06-29 20:57

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