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单位净值 (2026-06-02)

1.39361.35%
近1月:-5.63%
近1年:81.72%

累计净值

1.3936
近3月:-15.65%
近3年:82.79%

近6月:13.01%
成立来:39.49%
类型:指数型-股票规模:9.62亿元(2026-03-31)基金经理:曹璐迪
成 立 日:2021-08-05管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证稀土产业指数 | 年化跟踪误差:0.56%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.3936 1.3936 1.35%
    06-01 1.3750 1.3750 -1.07%
    05-29 1.3899 1.3899 -4.25%
    05-28 1.4516 1.4516 2.27%
    05-27 1.4194 1.4194 -2.86%
    05-26 1.4612 1.4612 0.23%
    05-25 1.4579 1.4579 0.52%
    05-22 1.4504 1.4504 2.48%
    05-21 1.4153 1.4153 -2.33%
    05-20 1.4490 1.4490 0.87%
    05-19 1.4365 1.4365 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.63%
    -5.63%
    -15.65%
    13.01%
    6.02%
    81.72%
    117.31%
    82.79%
    同类平均
    -2.11%
    0.70%
    1.17%
    10.41%
    7.72%
    36.82%
    55.88%
    38.72%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    跟踪标的
    -4.67%
    -5.98%
    -16.43%
    11.79%
    5.24%
    78.89%
    109.65%
    73.20%
    同类排名
    4168 | 5111
    4265 | 5085
    4652 | 4917
    1826 | 4685
    2682 | 4790
    580 | 3902
    388 | 2776
    268 | 2143
    四分位排名

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31311.60%
    2025-06-30116.35%
    2024-12-3184.35%
    2024-06-3073.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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