恒生科技ETF大成(159740)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-13): 0.64600.47%; 近1月：5.30%; 近1年：-8.65%

累计净值: 0.6460; 近3月：-6.27%; 近3年：27.12%

: 近6月：-18.26%; 成立来：-35.40%

类型：指数型-海外股票	规模：184.16亿元（2026-03-31）	基金经理：冉凌浩
成立日：2021-05-18	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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京东集团-	5.22%	--	股吧
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-13	0.6460	0.6460	0.47%
05-12	0.6430	0.6430	-0.77%
05-11	0.6480	0.6480	0.08%
05-08	0.6475	0.6475	-0.29%
05-07	0.6494	0.6494	2.93%
05-06	0.6309	0.6309	1.91%
04-30	0.6191	0.6191	-0.77%
04-29	0.6239	0.6239	1.76%
04-28	0.6131	0.6131	-2.29%
04-27	0.6275	0.6275	0.63%
04-24	0.6236	0.6236	0.76%

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济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.39%	5.30%	-6.27%	-18.26%	-10.48%	-8.65%	21.47%	27.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.88%	5.25%	2.14%	-0.40%	3.44%	16.27%	35.13%	52.25%
沪深300	2.49%	7.58%	7.25%	6.30%	7.96%	28.29%	36.39%	26.93%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	2.51%	5.64%	-4.97%	-14.84%	-7.65%	-3.34%	26.75%	31.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28 \| 152	19 \| 152	87 \| 152	128 \| 149	123 \| 150	105 \| 140	68 \| 114	36 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-17.56%	-15.71%	21.43%	-2.45%	19.85%	-3.63%	31.84%	3.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	326 \| 361	313 \| 359	57 \| 355	279 \| 349	47 \| 341	214 \| 330	17 \| 319	152 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.67%	20.60%	-8.61%	-21.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 359	110 \| 330	138 \| 276	109 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 101.63%
2025-06-30 122.32%
2024-12-31 79.62%
2024-06-30 71.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	101.63%
2025-06-30	122.32%
2024-12-31	79.62%
2024-06-30	71.58%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今冉凌浩 4年又361天 -35.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
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7	0	终于恒生科技可以扬眉吐气啦坚持住啦	基民71R9F22568	05-14 01:16
40	2	0.646是铁顶。到那位置就有人砸，压着。赶快买。	乐佛庇佑	05-13 23:21
21	1	终于轮到我了，亏麻了呀	回本了我就销户	05-13 23:12
21	0	恒科终于熬出头了	金银多谋地小舞	05-13 23:05
38	2	弱弱的问一句：恒生涨停是多少个点？有限制吗？	心若向阳一路芬芳	05-13 22:32
331	1	明天有没有3个点？	万股清流	05-13 22:32
40	2	明天是要涨吗	小沐沐815	05-13 22:20
20	1	听说你们在这里躲牛市？	热心的苗霖霞	05-13 22:07
17	1	阿里逑了，明天难搞	风云山庄	05-13 22:03
340	5	现在股民分为三类：站在光里：通信、cpo、半导体、	淡定使者	05-13 21:34
22	2	这样的股也有人买，真是奇葩。	迟到的老牛	05-13 21:16
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53	4	我去年把创业板卖了重仓恒科，是不是很没用	股友9k179q	05-13 20:54
42	3	你可以起飞了割肉走人	小白真的很白	05-13 16:55
19	0	这两天已Showhand完毕，静等升浪波段。	股友7U302X3813	05-13 16:45
29	2	这个是可以融券做空的吧！今天下午才知道	多财广进de兰陵王	05-13 16:12
65	4	你也是科技？？？	股友H8A6275722	05-13 15:02
17	0	准备起飞	跌停板的兄弟	05-13 14:31
14	0	香港的金融稳定和发展。也是我国的主要任务	股友7C981309c0	05-13 14:27
10	0	一堆垃圾组合	坚韧的冷全	05-13 14:22

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