恒生科技ETF大成(159740)基金净值_估值

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单位净值 (2026-11-12): 0.4877-2.38%; 近1月：-5.99%; 近1年：-37.77%

累计净值: 0.4877; 近3月：-18.77%; 近3年：-6.80%

: 近6月：-24.15%; 成立来：-51.23%

类型：指数型-海外股票	规模：140.60亿元（2026-09-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2021-05-18	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.30%

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交易状态：场内交易

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联想集团	7.40%	--	股吧
小米集团-W	7.31%	--	股吧
中芯国际	7.03%	--	股吧
比亚迪股份	6.83%	--	股吧
京东集团-	4.65%	--	股吧
百度集团-W	3.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：68.18%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	0.4877	0.4877	-2.38%
11-11	0.4996	0.4996	-1.40%
11-10	0.5067	0.5067	0.98%
11-09	0.5018	0.5018	-0.89%
11-06	0.5063	0.5063	-1.73%
11-05	0.5152	0.5152	5.51%
11-04	0.4883	0.4883	1.84%
11-03	0.4795	0.4795	0.71%
11-02	0.4761	0.4761	2.21%
10-30	0.4658	0.4658	0.28%
10-29	0.4645	0.4645	-2.82%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.34%	-5.99%	-18.77%	-24.15%	-32.41%	-37.77%	-18.85%	-6.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.27%	-3.78%	-6.86%	-6.33%	-3.20%	-6.99%	15.17%	38.86%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-6.50%	-7.82%	-20.43%	-25.14%	-30.87%	-36.25%	-14.42%	-4.22%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 246	193 \| 246	243 \| 245	233 \| 241	218 \| 239	216 \| 238	178 \| 207	142 \| 173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-6.06%	-5.18%	-17.56%	-15.71%	21.43%	-2.45%	19.85%	-3.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.10%	3.98%	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-4.88%	-3.82%	-15.70%	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 363	225 \| 366	325 \| 360	312 \| 358	57 \| 354	278 \| 348	47 \| 340	213 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.67%	20.60%	-8.61%	-21.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	126 \| 358	109 \| 329	138 \| 275	108 \| 201	-- \| 150	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026-06-30 47.80%
2025-12-31 101.63%
2025-06-30 122.32%
2024-12-31 79.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	47.80%
2025-12-31	101.63%
2025-06-30	122.32%
2024-12-31	79.62%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今冉凌浩 5年又180天 -51.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	冉凌浩	5年又180天	-51.23%

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21	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	输入法不好用	11-13 15:59
13	0	跌了50%	莫默墨	11-13 15:53
15	1	下周一应该有个小反弹吧，跌太狠了。	与春同住	11-13 15:33
23	2	他们为了骗我双11买东西，居然连涨了5天。	财源暴富得孤独雁	11-13 14:56
12	0	不想说了，没有这样的市场，一直喋喋不休	文静秀气的青竹1	11-13 14:46
88	6	你们亏了多少个点，都来说说	Iriswei	11-13 14:34
11	0	觉得要涨的人活该亏钱，一年内都不可能起来的，放心吧	一只黑兔	11-13 14:29
13	1	我满仓了，可以拉涨停板了	全球顶尖操盘手	11-13 14:26
54	4	等3毛抄底吗	红妆漫缦擒红牛	11-13 14:17
14	0	仇人看到买恒科的都要释怀了	卖火柴的小童鞋	11-13 13:53
12	0	买一次套一次，亏一次，割肉清空再也不玩这个比了	WH9009	11-13 13:47
17	1	垃圾	追高要套我多少年	11-13 13:46
12	0	假科技	心灵的柯莉	11-13 13:36
17	0	一人一个套排队来领。	请叫我ETF战神	11-13 13:26
21	1	别墨迹，抓紧割肉，基金经理做空，没出路没希望	全球顶尖操盘手	11-13 13:24
41	2	今天不像洗盘，资金有出逃嫌疑，下午继续观察。	股友7U302X3813	11-13 13:06
18	0	跑路了	骁勇的郝璇	11-13 12:04
13	0	废了，垃圾	如石的焦籧	11-13 12:01
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