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单位净值 (2026-06-05)

1.2233-0.64%
近1月:-3.59%
近1年:-4.17%

累计净值

1.2233
近3月:-2.28%
近3年:32.77%

近6月:-12.27%
成立来:22.33%
类型:指数型-股票规模:1.34亿元(2026-03-31)基金经理:成曦
成 立 日:2022-02-22管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中证港股通中国100港元指数 | 年化跟踪误差:1.53%

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    -3.59%
    -2.28%
    -12.27%
    -8.49%
    -4.17%
    30.50%
    32.77%
    同类平均
    -1.49%
    -0.92%
    2.21%
    7.91%
    5.99%
    32.44%
    53.24%
    36.97%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    跟踪标的
    0.16%
    -3.50%
    -1.38%
    -8.87%
    -5.54%
    -0.91%
    31.00%
    29.23%
    同类排名
    593 | 5181
    3583 | 5089
    3146 | 4920
    4094 | 4695
    3914 | 4790
    3378 | 3938
    1889 | 2785
    1071 | 2143
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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31262.50%
    2025-06-30215.79%
    2024-12-31125.49%
    2024-06-30225.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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31 0 尾盘看出来,下周一开始炒天量溢价了 林不董事 05-22 16:40
32 0 提前博弈下周一的“溢价”了 唐纳德_忒没谱 05-22 15:35
35 0 公告易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资 基金资讯 05-18 21:33
31 0 $港股通100ETF易方达(SZ159788)$ 股友568w6352F9 04-27 13:46
53 0 公告易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资 基金资讯 04-21 18:20
91 3 弱弱的问一下这个折价什么时候填平 淋雨的大螃蟹 04-08 18:47
51 1 其他两个港股通都10个点了,这几把还负了 淋雨的大螃蟹 04-07 10:59
79 3 张婷 淋雨的大螃蟹 04-07 09:44
58 0 昨晚港股期货涨了,今天怎么都该涨的 藝术的艺 04-03 11:23
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44 0 公告易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资 基金资讯 03-30 20:24
67 0 公告关于易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券 基金资讯 03-26 20:06
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78 0 公告易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资 基金资讯 02-11 21:19
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