易方达中证港股通中国100ETF(159788)基金净值_估值

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净值估算(25-12-25 15:00)

近1月：-3.11%

近1年：25.63%

单位净值 (2025-12-25): 1.3458-0.10%; 近3月：-6.44%; 近3年：44.97%

累计净值: 1.3458; 近6月：3.16%; 成立来：34.58%

类型：指数型-股票	规模：1.64亿元（2025-09-30）	基金经理：成曦
成立日：2022-02-22	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通中国100港元指数 \| 年化跟踪误差：1.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.12%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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腾讯控股	11.21%	--	股吧
小米集团-W	6.11%	--	股吧
建设银行	5.60%	--	股吧
美团-W	3.98%	--	股吧
中国移动	3.25%	--	股吧
工商银行	3.10%	--	股吧
比亚迪股份	2.52%	--	股吧
中国平安	2.46%	--	股吧
中芯国际	2.37%	--	股吧

前十持仓占比合计：53.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-25	1.3458	1.3458	-0.10%
12-24	1.3472	1.3472	-0.13%
12-23	1.3489	1.3489	-0.30%
12-22	1.3530	1.3530	0.39%
12-19	1.3478	1.3478	0.65%
12-18	1.3391	1.3391	-0.07%
12-17	1.3400	1.3400	0.87%
12-16	1.3284	1.3284	-1.77%
12-15	1.3524	1.3524	-1.72%
12-12	1.3760	1.3760	1.50%
12-11	1.3557	1.3557	-0.42%

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易方达中证港股通中国100ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	-3.11%	-6.44%	3.16%	25.67%	25.63%	68.58%	44.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.71%	3.81%	0.09%	22.33%	28.22%	26.20%	46.48%	33.17%
沪深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通中国100港元指数	0.66%	-2.01%	-5.92%	4.26%	26.54%	26.42%	64.24%	33.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4171 \| 4660	4380 \| 4647	3786 \| 4491	3603 \| 4031	1677 \| 3406	1502 \| 3390	435 \| 2468	495 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	优秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	13.76%	2.05%	17.08%	0.15%	16.27%	10.39%	-0.06%	-5.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通中国100港元指数	13.24%	2.27%	17.58%	-2.48%	16.40%	--	--	-4.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2968 \| 4523	1922 \| 4076	135 \| 3635	1260 \| 3464	1493 \| 3130	39 \| 3014	1067 \| 2808	1445 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.47%	-11.06%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	155 \| 3464	1365 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 215.79%
2024-12-31 125.49%
2024-06-30 225.63%
2023-12-31 235.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	215.79%
2024-12-31	125.49%
2024-06-30	225.63%
2023-12-31	235.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-02-22~至今成曦 3年又308天 34.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-22~至今	成曦	3年又308天	34.58%

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254	3	6翻了	精致小白菜	12-25 16:15
16	1	割肉，再也不搞港股了	股友2D515W7657	12-25 15:12
41	2	出生早上到现在不见了2万	事缓则圆	12-25 14:59
27	1	这个基不要碰，量化陷阱，主力把你的数据看的一清二楚	长顺鑫	12-25 14:06
11	0	还能买吗	基民1H12c56736	12-25 14:06
12	0	还能买吗	基民1H12c56736	12-25 14:05
15	0	这货不炒溢价的时候，一般折价0.4%，每天成交仅仅	大空头索螺蛳	12-25 13:57
11	0	没人管吗	高贵典雅的钱伟涛	12-25 13:55
14	0	不是兄弟们，玩这个还能格局？是不是脑子？？？？	把爱留在山顶丶	12-25 13:51
13	0	直线降落	基民1H12c56736	12-25 13:42
18	0	马上翻绿，套一大堆人，几年不回本！	长顺鑫	12-25 13:42
14	0	典型的量化收割	长顺鑫	12-25 13:38
16	0	还赌吗？	股友59P2595P35	12-25 13:16
20	0	这一套就是几年	长顺鑫	12-25 13:11
17	0	小盘白菜价	A股炒神他爸	12-25 11:27
16	0	典型的量化收割	长顺鑫	12-25 11:25
1729	7	本来我是想搞点事情的，但是这申购下限有点高，那就算	少年阿辉哥	12-25 11:25

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