恒生医药ETF华夏(159892)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-05): 0.6439-0.98%; 近1月：-16.34%; 近1年：-6.12%

累计净值: 0.6439; 近3月：-12.92%; 近3年：8.36%

: 近6月：-23.91%; 成立来：-35.61%

类型：指数型-海外股票	规模：59.99亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2021-09-29	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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百济神州	8.92%	--	股吧
药明生物	8.28%	--	股吧
石药集团	6.88%	--	股吧
中国生物制药	5.70%	--	股吧
药明康德	5.34%	--	股吧
翰森制药	5.04%	--	股吧
三生制药	4.31%	--	股吧
晶泰控股	3.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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债券名称	持仓占比
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66.62%成立以来华夏创业板价值...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.6439	0.6439	-0.98%
06-04	0.6503	0.6503	-1.19%
06-03	0.6581	0.6581	-2.98%
06-02	0.6783	0.6783	-1.60%
06-01	0.6893	0.6893	-1.18%
05-29	0.6975	0.6975	3.83%
05-28	0.6718	0.6718	-4.00%
05-27	0.6998	0.6998	-0.68%
05-26	0.7046	0.7046	-0.77%
05-25	0.7101	0.7101	-0.07%
05-22	0.7106	0.7106	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.68%	-16.34%	-12.92%	-23.91%	-15.95%	-6.12%	49.33%	8.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.02%	0.19%	3.73%	-1.86%	0.93%	11.18%	32.37%	44.16%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	-7.62%	-15.80%	-11.58%	-20.32%	-12.59%	-0.95%	55.08%	10.85%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	149 \| 153	149 \| 151	142 \| 151	138 \| 149	126 \| 149	45 \| 139	15 \| 115	59 \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.04%	-20.45%	32.72%	18.95%	27.32%	-10.26%	33.01%	-6.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	--	--	31.87%	20.26%	28.19%	-12.72%	33.64%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 361	350 \| 359	8 \| 355	15 \| 349	4 \| 341	290 \| 330	3 \| 319	253 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.90%	-12.72%	-22.12%	-11.51%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	20.54%	15.48%	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 359	263 \| 330	186 \| 276	51 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 91.89%
2025-06-30 58.92%
2024-12-31 58.54%
2024-06-30 60.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.89%
2025-06-30	58.92%
2024-12-31	58.54%
2024-06-30	60.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今赵宗庭 4年又252天 -35.61%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	赵宗庭	4年又252天	-35.61%

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219	4	硬是舍不得出去	股友w01Q952257	06-07 16:51
37	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	有风度得霹雳虎	06-07 13:57
59	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	凯凯璇	06-06 22:20
100	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	有风度得霹雳虎	06-06 17:25
67	3	周一吃大肉	沐森鸿财	06-06 16:12
46	2	科技终于终于跌了，碳机生物和硅机生物刻到你了.	Fially	06-06 07:12
137	2	明明可以跑了又往里冲，这下好了	股友w01Q952257	06-05 23:09
44	2	越跌越补，补成了重仓，操	会暴富的小余	06-05 20:10
30	1	费劲啊早上割了	大发广进的两点半	06-05 18:13
161	3	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	凯凯璇	06-05 16:46
69	3	早上的集合竞价0.640又准了，价格控制得牢牢的，	努力赚钱的股友	06-05 15:15
22	0	这种情况在里面的也别割肉了，连个T的波段都没了，套	股友93W8w90212	06-05 15:10
443	14	入场点快到了吧	寻找关键位	06-05 14:49
18	0	强烈怀疑机构是不是又在甩卖，就跟酒一样，疯狂打压	乐观豁达的你我他	06-05 14:27
14	0	死的透透的	会暴富的小余	06-05 14:26
28	1	天天这样，真恶心	会暴富的小余	06-05 14:25
20	0	恶心人的华夏恒生，这是作了什么孽，快万劫不复了	暖洋洋的满分笑容	06-05 14:22
13	0	的，恶心	会暴富的小余	06-05 14:21
24	0	这每天不用开都知道固定跌1-2%，一个月直接跌20	新垣結衣	06-05 14:17
18	0	毫无抵抗之力，妈的，真	会暴富的小余	06-05 14:13

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