恒生医药ETF华夏(159892)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 0.7237-2.07%; 近1月：-13.04%; 近1年：21.18%

累计净值: 0.7237; 近3月：-13.46%; 近3年：14.36%

: 近6月：-18.50%; 成立来：-27.63%

类型：指数型-海外股票	规模：59.99亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2021-09-29	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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石药集团	6.88%	--	股吧
中国生物制药	5.70%	--	股吧
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翰森制药	5.04%	--	股吧
三生制药	4.31%	--	股吧
晶泰控股	3.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：66.39%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.7237	0.7237	-2.07%
05-14	0.7390	0.7390	-2.02%
05-13	0.7542	0.7542	-1.11%
05-12	0.7627	0.7627	-0.40%
05-11	0.7658	0.7658	0.07%
05-08	0.7653	0.7653	-1.65%
05-07	0.7781	0.7781	1.78%
05-06	0.7645	0.7645	-0.68%
04-30	0.7697	0.7697	0.07%
04-29	0.7692	0.7692	0.18%
04-28	0.7678	0.7678	0.03%

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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.44%	-13.04%	-13.46%	-18.50%	-5.53%	21.18%	55.37%	14.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.10%	1.32%	0.17%	-1.40%	1.45%	13.48%	31.12%	47.81%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	-5.34%	-12.87%	-11.96%	-14.80%	-2.17%	28.13%	59.94%	14.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 152	150 \| 152	127 \| 152	119 \| 149	53 \| 150	20 \| 140	9 \| 114	60 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.04%	-20.45%	32.72%	18.95%	27.32%	-10.26%	33.01%	-6.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.16%	-4.31%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：恒生生物科技指数	--	--	31.87%	20.26%	28.19%	-12.72%	33.64%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	79 \| 361	350 \| 359	8 \| 355	15 \| 349	4 \| 341	290 \| 330	3 \| 319	253 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.90%	-12.72%	-22.12%	-11.51%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 359	263 \| 330	186 \| 276	51 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 91.89%
2025-06-30 58.92%
2024-12-31 58.54%
2024-06-30 60.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	91.89%
2025-06-30	58.92%
2024-12-31	58.54%
2024-06-30	60.79%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-29~至今赵宗庭 4年又231天 -27.63%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~至今	赵宗庭	4年又231天	-27.63%

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140	7	大家都多少成本呀，排个队等回本	股友367V792l39	05-16 21:03
110	4	这次回本，你们以后还会再买吗？	努力赚钱的股友	05-16 09:38
96	0	快打到0.696的箱体下沿了，打到后我就补仓。这个	ETF数据侠	05-16 09:12
112	4	下周破7了	害人不浅的大A	05-15 18:24
418	20	明天回不到0.75以上，就是破势了，现在谨慎看回	艾买提买买提	05-15 15:30
22	0	每天补仓，还亏5个点，已经补成大股东	努力赚钱的股友	05-15 14:05
21	0	好久没过来看，成这样了	生益99	05-15 14:00
144	2	医药基金真是有毒，没有赚过	家和的宇简	05-15 13:53
37	2	696必破	韭菜1474628	05-15 13:46
141	4	什么情况	股友0q7p356728	05-15 11:31
29	1	的，谁家好人买个ETF连亏一周啊	花城1996	05-15 11:13
19	0	坏菜了	努力赚钱的股友	05-15 10:25
20	0	$恒生医药ETF华夏(SZ159892)$	沉毅果决的司马港	05-15 10:24
24	0	我已经放弃了，不看盘了，随缘	股友6S2580976H	05-15 10:10
25	0	发生了什么事	努力赚钱的股友	05-15 09:53
41	2	这个是什么垃圾呀？已经跌了二十个开盘日了	害人不浅的大A	05-15 09:49
24	1	要到6块钱吗	努力赚钱的股友	05-15 09:47
22	1	马，又是每天跌一分多！	害人不浅的大A	05-15 09:44
22	0	现在这种情况还卖的是真狗	股友6S2580976H	05-15 09:36
17	0	又是低开低走的一天	韭菜1474628	05-15 09:28

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