创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-20): 3.46580.44%; 近1月：-18.76%; 近1年：53.69%

累计净值: 3.9704; 近3月：-5.57%; 近3年：64.83%

: 近6月：6.17%; 成立来：297.04%

类型：指数型-股票	规模：468.68亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	14.54%	2.51%	股吧
宁德时代	13.56%	4.56%	股吧
新易盛	10.01%	5.62%	股吧
东方财富	3.45%	2.44%	股吧
阳光电源	3.10%	0.16%	股吧
胜宏科技	2.78%	-7.20%	股吧
三环集团	2.76%	-8.07%	股吧
天孚通信	2.49%	1.03%	股吧
江波龙	2.19%	-4.93%	股吧
长川科技	2.13%	-4.94%	股吧

前十持仓占比合计：57.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-20	3.4658	3.9704	0.44%
07-17	3.4507	3.9531	-7.08%
07-16	3.7138	4.2545	-2.93%
07-15	3.8258	4.3828	-1.17%
07-14	3.8710	4.4346	3.41%
07-13	3.7432	4.2882	-3.04%
07-10	3.8605	4.4225	-4.33%
07-09	4.0353	4.6228	4.47%
07-08	3.8626	4.4249	-1.67%
07-07	3.9281	4.5000	-0.88%
07-06	3.9630	4.5400	-1.79%

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创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-7.41%	-18.76%	-5.57%	6.17%	8.71%	53.69%	104.70%	64.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.11%	-8.25%	-6.06%	-5.37%	-0.37%	17.18%	48.80%	30.00%
沪深300	-2.07%	-6.95%	-3.34%	-2.55%	-0.68%	13.30%	29.93%	20.26%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-7.53%	-19.03%	-6.38%	5.04%	7.49%	51.20%	99.54%	59.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3716 \| 5294	4399 \| 5244	2600 \| 5031	589 \| 4812	752 \| 4780	463 \| 4077	363 \| 2873	262 \| 2181
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.23%	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	851 \| 5312	1766 \| 4961	2634 \| 4813	294 \| 4524	1059 \| 4076	2765 \| 3635	1781 \| 3463	165 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4813	1085 \| 3463	1846 \| 2656	1595 \| 2207	386 \| 1822	94 \| 1250	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又5天	117.13%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

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1084	3	早上9:14挂单忘记撤单了，居然成功了	股友d6hZaU	07-21 04:45
33	1	请问今天这个尾盘爆量主要抄的谁啊？	修行Mm	07-21 04:28
35	1	跌得1000块都不敢买，好。	天之涯12	07-21 04:02
31	1	熊来了	陈00百00万	07-21 03:50
33	1	比美伊战争，跌的都多，你也是厉害	AAAAA15	07-21 03:16
345	1	真的已经玩不动了	股友288i3876I0	07-21 02:46
34	1	妈呀诈骗啊	交易员墨菲特	07-21 02:14
32	1	笑死，长新还敢不敢上？	hgffcx	07-21 01:52
34	1	跌死去球	股友83399Hw282	07-21 01:50
36	1	稀烂的场子	刘一牛牛	07-21 01:41
43	2	这可是指数啊，振幅这么大	命运斗士星	07-21 01:41
75	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	随0风	07-21 01:24
69	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	风铃河_yao	07-21 01:14
43	2	能不能在来个-7%，热切期盼	股友730UQ20536	07-20 23:42
247	2	重磅利好来袭，国家进场护盘，A股收涨3000多亿元	浪里小平安	07-20 23:42
27	0	股票暴跌治好了我的干眼症	牛气冲破套套	07-20 23:41
28	1	这市场太伤人心了	股友328c027I13	07-20 23:40
110	1	还亏4个点	有耐心的兰博17	07-20 23:34
31	1	他们是杀猪的，不是做慈善的，发了那么多红包.引来的	浩瀚丶	07-20 23:12
26	0	来回抡镰刀	多次回锅的老油条	07-20 22:40

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