创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-01): 3.4118-1.32%; 近1月：1.35%; 近1年：16.42%

累计净值: 3.9085; 近3月：-13.95%; 近3年：66.61%

: 近6月：3.37%; 成立来：290.85%

类型：指数型-股票	规模：468.68亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	14.54%	0.87%	股吧
宁德时代	13.56%	-1.50%	股吧
新易盛	10.01%	0.23%	股吧
东方财富	3.45%	0.05%	股吧
阳光电源	3.10%	-2.37%	股吧
胜宏科技	2.78%	-4.18%	股吧
三环集团	2.76%	-5.03%	股吧
天孚通信	2.49%	-4.27%	股吧
江波龙	2.19%	-3.29%	股吧
长川科技	2.13%	1.88%	股吧

前十持仓占比合计：57.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-01	3.4118	3.9085	-1.32%
08-31	3.4573	3.9606	0.42%
08-28	3.4430	3.9443	-1.41%
08-27	3.4922	4.0006	1.72%
08-26	3.4333	3.9331	0.51%
08-25	3.4158	3.9131	-1.00%
08-24	3.4503	3.9526	-3.21%
08-21	3.5646	4.0836	1.43%
08-20	3.5143	4.0259	0.64%
08-19	3.4921	4.0005	-6.26%
08-18	3.7255	4.2679	-0.93%

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创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	1.35%	-13.95%	3.37%	7.02%	16.42%	120.06%	66.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.30%	2.74%	-3.16%	-3.21%	3.43%	6.23%	62.59%	37.77%
沪深300	1.31%	0.51%	-4.81%	-2.11%	-0.40%	1.94%	38.84%	21.63%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.12%	1.48%	-14.11%	2.51%	5.94%	14.78%	114.71%	61.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4436 \| 5424	2906 \| 5385	4753 \| 5171	1039 \| 4901	1340 \| 4776	912 \| 4299	421 \| 2935	372 \| 2226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.23%	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	851 \| 5312	1766 \| 4961	2634 \| 4813	294 \| 4524	1059 \| 4076	2765 \| 3635	1781 \| 3463	165 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4813	1085 \| 3463	1846 \| 2656	1595 \| 2207	386 \| 1822	94 \| 1250	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.46%
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.46%
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又48天	113.75%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

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42	2	明低开-2%收盘3200	豪迈的祁芝	09-01 22:16
219	2	这几天一直提醒大家，没办法有些人！！！！	傲寒的终湛	09-01 21:58
24	1	3407.25年线都不保一下，完了	你说啥就是啥行吗	09-01 21:46
33	1	果然就是第二天跌，这样玩了好几次了，昨天的帖子还留	小艺翻腾	09-01 21:44
192	3	来吧，任尔上下	股友7820260E1P	09-01 20:58
37	1	纳指下跌，创业板明天危险了	泉州小股民	09-01 20:43
38	1	每天做T，平均每交易日降一分成本，今个月解套！	龙湾湾龙	09-01 18:57
39	1	真的是活该回本盈利不走，银行又创了新高我们还在苦钱	努力12345	09-01 18:40
117	1	$创业板ETF易方达(SZ159915)$	谦逊的图腾	09-01 18:08
27	0	为啥跌因为终于信了科技散户全进来了他就跌了，他现在	努力12345	09-01 17:47
32	1	震荡磨底阶段	股友38x00e5181	09-01 17:16
22	0	还没洗好啊，啥时候拉？	基民99t209881X	09-01 17:08
43	2	每天都在恶意操纵市场大家应该一起举报	努力12345	09-01 16:43
23	0	指数跌，个股升，最理想！	龙湾湾龙	09-01 16:39
35	2	目标2元	慷慨的夏羽君	09-01 16:32
32	1	日线处于箱体震荡格局，均线来回缠绕，多空博弈比较激	基民8m1n165063	09-01 16:13
24	1	银行保险往死里拉一直杀科技还发展啥反古去吧	努力12345	09-01 16:13
28	1	一买就跌是吧，那么牛就跌停	顺心顺意5	09-01 15:52
127	2	底仓不动，3.7以上再出。浮仓3.4以下入，3.4	股友7820260E1P	09-01 15:51

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