创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-19): 3.9199-0.16%; 近1月：6.77%; 近1年：95.64%

累计净值: 4.4906; 近3月：20.03%; 近3年：76.99%

: 近6月：28.23%; 成立来：349.06%

类型：指数型-股票	规模：510.30亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	19.69%	-0.76%	股吧
中际旭创	9.30%	0.68%	股吧
新易盛	7.53%	2.70%	股吧
东方财富	4.64%	-1.16%	股吧
阳光电源	4.27%	6.24%	股吧
胜宏科技	2.92%	-0.82%	股吧
天孚通信	2.55%	-1.10%	股吧
汇川技术	2.52%	-1.34%	股吧
迈瑞医疗	1.91%	-2.12%	股吧
温氏股份	1.76%	-1.30%	股吧

前十持仓占比合计：57.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

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27.11%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
46.28%近1年易方达深证10...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	3.9199	4.4906	-0.16%
05-18	3.9261	4.4977	-0.36%
05-15	3.9402	4.5138	-0.56%
05-14	3.9623	4.5392	-2.16%
05-13	4.0497	4.6393	2.63%
05-12	3.9460	4.5205	0.17%
05-11	3.9392	4.5127	3.50%
05-08	3.8061	4.3602	-0.96%
05-07	3.8429	4.4024	1.45%
05-06	3.7879	4.3394	2.75%
04-30	3.6865	4.2232	-0.25%

更多净值信息>

创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	6.77%	20.03%	28.23%	22.96%	95.64%	115.05%	76.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.39%	3.84%	4.23%	11.38%	9.48%	38.02%	54.05%	39.66%
沪深300	-2.95%	1.96%	4.08%	6.26%	4.77%	24.44%	31.42%	22.97%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-2.89%	6.64%	19.71%	28.91%	22.43%	91.45%	109.06%	72.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1631 \| 5074	1098 \| 5040	515 \| 4919	768 \| 4638	794 \| 4796	336 \| 3854	358 \| 2746	276 \| 2121
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%	-6.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1766 \| 4960	2634 \| 4812	294 \| 4523	1058 \| 4076	2765 \| 3635	1782 \| 3464	165 \| 3130	1988 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4812	1085 \| 3464	1845 \| 2655	1595 \| 2208	386 \| 1822	92 \| 1246	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又308天	145.58%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

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7	0	盘面分化越大，越要抓主线纯度	我是泰勒888	05-20 16:00
24	1	有一说一，这个行情下，这个表现，很强了	游资老六A	05-20 15:38
2660	38	崩溃的一天	小狼苟	05-20 15:34
24	1	倒车接人了，终于倒车接人了	听我的你就有涨停	05-20 15:32
25	0	2026.5.20大盘尾盘复盘从结构上看，依据波浪	行业细分轮动波段	05-20 15:28
21	0	收盘喽～小红的一天	散民_东少	05-20 15:20
27	0	尾盘加仓，明天高开概率大些	神哥很低调	05-20 15:19
11	0	午后震荡翻红，芯片半导体带动明显，结构行情特征强	股友99120h1g23	05-20 15:06
851	5	科创50涨3.8%，长江存储要IPO，半天从恐慌到	王多鱼9527	05-20 15:03
26	0	小富即安	人生各有时	05-20 15:00
944	8	社零虽然仅0.2%，但长鑫日赚4个亿，科技不差	王多鱼9527	05-20 14:54
21	0	创业板指卖了，买红利，稳当点，股息4分几，不操心劳	富可四海的段正淳	05-20 14:01
15	0	跟踪指数不太准啊，有偏差	股友e6tuOa5367	05-20 13:56
23	1	趋势不破，就不走，赖皮战法	投资的黑天鹅	05-20 13:53
31	1	老登这么强劲，外面都绿的不成样了	交易员墨菲特	05-20 13:32
18	0	垃圾一个……	一彩云之南一	05-20 13:26
45	2	你们说看好科技，创业板好，还是科创板好？	理财大侦探	05-20 13:26
18	1	现在可以进场吗兄弟们	王浩信丶	05-20 13:26
20	0	今天不适合补仓	守正出奇的基民	05-20 13:05
23	0	要横盘一段时间了	长线捕鲸	05-20 11:56

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