创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-10): 3.5564-0.82%; 近1月：-7.88%; 近1年：53.82%

累计净值: 4.0742; 近3月：-6.56%; 近3年：62.85%

: 近6月：7.48%; 成立来：307.42%

类型：指数型-股票	规模：468.68亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	14.54%	-6.01%	股吧
宁德时代	13.56%	1.86%	股吧
新易盛	10.01%	-5.07%	股吧
东方财富	3.45%	0.25%	股吧
阳光电源	3.10%	-0.39%	股吧
胜宏科技	2.78%	2.07%	股吧
三环集团	2.76%	-0.38%	股吧
天孚通信	2.49%	-3.32%	股吧
江波龙	2.19%	6.70%	股吧
长川科技	2.13%	1.72%	股吧

前十持仓占比合计：57.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-10	3.5564	4.0742	-0.82%
08-07	3.5859	4.1080	1.34%
08-06	3.5384	4.0535	-0.56%
08-05	3.5582	4.0762	1.30%
08-04	3.5124	4.0238	5.63%
08-03	3.3251	3.8092	-1.23%
07-31	3.3665	3.8566	3.06%
07-30	3.2667	3.7423	-3.97%
07-29	3.4019	3.8972	1.55%
07-28	3.3500	3.8377	-7.32%
07-27	3.6146	4.1408	3.16%

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创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.96%	-7.88%	-6.56%	7.48%	11.56%	53.82%	127.12%	62.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	3.50%	-1.65%	-3.49%	-0.47%	1.56%	14.54%	41.13%	18.27%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	7.11%	-7.95%	-6.82%	6.53%	10.43%	51.55%	121.68%	57.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1766 \| 5321	4238 \| 5294	3302 \| 5064	848 \| 4859	938 \| 4753	548 \| 4165	399 \| 2890	356 \| 2196
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.23%	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	851 \| 5312	1766 \| 4961	2634 \| 4813	294 \| 4524	1059 \| 4076	2765 \| 3635	1781 \| 3463	165 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4813	1085 \| 3463	1846 \| 2656	1595 \| 2207	386 \| 1822	94 \| 1250	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又25天	124.65%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	2	改变观点，明天继续反弹。	涅槃虎山行	08-10 20:53
15	0	中证1000，上证50都绝对到位了，今晚美股看来也	涅槃虎山行	08-10 20:44
94	0	哈哈	耐心温和专注	08-10 19:26
50	3	不知道易中天跌，创业板ETF会不会大跌	股友HYA6iG	08-10 18:59
17	0	3.550进去后跌到3.495，真想扇自己几巴掌，	东财网友	08-10 18:54
166	1	今天最成功的一天	股友LSeWCr	08-10 18:50
34	2	完全被易中天绑架了，没意思	深沉的任杰	08-10 18:43
46	0	159287创业板指数都涨停了	HM_LMK	08-10 17:07
31	1	4300多点下来，才反弹到3500，还不够的	不亏就ok辣	08-10 16:58
105	3	因为cpo大哥这次创业板反弹都没到预期内	股友_523716	08-10 16:40
224	0	随便乱买些玩的，一觉醒来给了个惊喜，明天有溢价就走	世纪之旅	08-10 16:36
99	0	$创业板ETF易方达(SZ159915)$	宇航圓	08-10 16:33
28	1	老美大涨，我们动不动大跌	交易员墨菲特	08-10 16:20
23	0	明天该你发力了	小艺翻腾	08-10 16:03
31	1	没救了拉银行拉煤炭拉白酒	努力12345	08-10 15:55
29	1	涨了一周一天就回收了	股友579k6N9397	08-10 15:40
53	0	主力榜丨同类流出金额最大！创业板ETF易方达（15	财中社	08-10 15:38
65	5	这跌的都不带反弹，前面大跌还以为这次也不该大跌了把	努力12345	08-10 15:37
15	0	这个位置可以，感觉是底，浅浅加一点	股友38x00e5181	08-10 15:15
207	14	3.548进去的，亏麻了	不能言说的心伤	08-10 15:14

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