创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-18): 4.26602.05%; 近1月：8.66%; 近1年：109.80%

累计净值: 4.8871; 近3月：27.79%; 近3年：92.77%

: 近6月：38.00%; 成立来：388.71%

类型：指数型-股票	规模：510.30亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	19.69%	-1.87%	股吧
中际旭创	9.30%	7.19%	股吧
新易盛	7.53%	4.23%	股吧
东方财富	4.64%	-2.31%	股吧
阳光电源	4.27%	-1.45%	股吧
胜宏科技	2.92%	2.02%	股吧
天孚通信	2.55%	2.21%	股吧
汇川技术	2.52%	2.05%	股吧
迈瑞医疗	1.91%	-2.33%	股吧
温氏股份	1.76%	-2.60%	股吧

前十持仓占比合计：57.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-18	4.2660	4.8871	2.05%
06-17	4.1801	4.7887	1.57%
06-16	4.1154	4.7146	1.70%
06-15	4.0465	4.6356	5.24%
06-12	3.8450	4.4048	0.44%
06-11	3.8280	4.3853	-1.10%
06-10	3.8704	4.4339	-2.69%
06-09	3.9773	4.5563	3.95%
06-08	3.8263	4.3834	-3.69%
06-05	3.9728	4.5512	-3.21%
06-04	4.1046	4.7022	-0.80%

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创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	11.44%	8.66%	27.79%	38.00%	33.81%	109.80%	140.26%	92.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-0.08%	4.87%	11.46%	8.59%	35.76%	57.88%	37.06%
沪深300	4.64%	2.24%	6.08%	8.54%	6.73%	27.53%	39.37%	24.68%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	11.57%	8.62%	27.07%	36.86%	32.76%	106.96%	134.76%	87.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	757 \| 5176	675 \| 5121	752 \| 4956	704 \| 4726	699 \| 4790	386 \| 3971	336 \| 2805	222 \| 2156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%	-6.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1766 \| 4960	2634 \| 4812	294 \| 4523	1058 \| 4076	2765 \| 3635	1782 \| 3464	165 \| 3130	1988 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4812	1085 \| 3464	1845 \| 2655	1595 \| 2208	386 \| 1822	92 \| 1246	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又340天	167.26%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
37	0	意思是先科技、再老登，一起掀开天花板，轮	ADU10885188	06-21 08:45
58	0	我的持仓在此，请高手点评	基民PzGDFE	06-21 07:02
57	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	王雅萱x	06-20 22:28
28	0	亲测有效：晒持仓收益，领现金红包	股市中的渔民	06-20 22:28
56	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	王雅萱x	06-20 22:27
411	1	大家做T时，难道只有我觉得券商那个加权成本是最大的	永远乐观的小肖	06-20 21:54
44	1	小心光和芯和黄金一样	股友017i07g610	06-20 17:25
28	0	早晚的事，但是谁也不知道能持续多久，如果还能涨一年	小yifan	06-20 17:24
498	9	看不懂，慢慢看	ADU10885188	06-20 16:33
77	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	东孚南路	06-20 11:23
37	0	我的持仓在此，请高手点评	普通用户1	06-20 10:51
1899	4	大厂宽基面对百万乌龙指无可奈何	老豆说	06-20 09:42
41	0	真不至于喷几句账号就注了，活的那么累不至于吧就那点	股友088H92O851	06-19 23:26
38	0	不至于吧，把自己账号喷注销了？	股友X9111Z9615	06-19 23:25
36	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	股市中的渔民	06-19 21:35
144	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	不一样的的花火	06-19 17:52
37	0	我是冲着金条来的，你呢？	普通用户1	06-19 11:39
48	0	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	淼淼总裁	06-19 09:50
43	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	淼淼总裁	06-19 09:50
148	0	我是冲着金条来的，你呢？	颍州炒家	06-18 23:03

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