创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-09): 3.97733.95%; 近1月：4.50%; 近1年：95.21%

累计净值: 4.5563; 近3月：24.31%; 近3年：90.51%

: 近6月：24.68%; 成立来：355.63%

类型：指数型-股票	规模：510.30亿元（2026-03-31）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	19.69%	1.65%	股吧
中际旭创	9.30%	2.17%	股吧
新易盛	7.53%	8.38%	股吧
东方财富	4.64%	0.90%	股吧
阳光电源	4.27%	3.88%	股吧
胜宏科技	2.92%	8.82%	股吧
天孚通信	2.55%	4.42%	股吧
汇川技术	2.52%	0.11%	股吧
迈瑞医疗	1.91%	-0.29%	股吧
温氏股份	1.76%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：57.09%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-09	3.9773	4.5563	3.95%
06-08	3.8263	4.3834	-3.69%
06-05	3.9728	4.5512	-3.21%
06-04	4.1046	4.7022	-0.80%
06-03	4.1377	4.7401	1.66%
06-02	4.0702	4.6628	2.66%
06-01	3.9648	4.5420	-2.15%
05-29	4.0518	4.6417	-2.10%
05-28	4.1387	4.7412	1.98%
05-27	4.0585	4.6494	0.07%
05-26	4.0556	4.6460	0.55%

更多净值信息>

创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	4.50%	24.31%	24.68%	24.76%	95.21%	127.72%	90.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.23%	-3.92%	1.62%	6.97%	5.33%	30.81%	53.85%	37.27%
沪深300	-2.29%	-1.44%	4.04%	4.43%	3.71%	23.59%	34.35%	25.15%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-2.32%	4.36%	23.47%	23.43%	23.68%	92.20%	122.44%	84.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2779 \| 5140	525 \| 5097	435 \| 4924	621 \| 4701	583 \| 4790	317 \| 3942	322 \| 2794	208 \| 2150
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%	-6.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%	-7.41%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1766 \| 4960	2634 \| 4812	294 \| 4523	1058 \| 4076	2765 \| 3635	1782 \| 3464	165 \| 3130	1988 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4812	1085 \| 3464	1845 \| 2655	1595 \| 2208	386 \| 1822	92 \| 1246	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
2024-06-30 18.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%
2024-06-30	18.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	8年又329天	149.17%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
6	0	量能未明显放大，良性调整	基民8m1n165063	06-10 11:55
3413	37	谢谢听话照做的朋友的支持	懂宇辉	06-10 11:53
20	0	实盘赛里学到不少，一起进步呀！	好运可否降临于我	06-10 11:52
16	0	我的持仓在此，请高手点评	股市中的渔民	06-10 11:44
9	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	普通用户1	06-10 11:37
9	0	怎么还在报团	耐心斩	06-10 11:31
18	1	天天诱多下杀	蓝战士76	06-10 11:28
42	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	风吹稻田	06-10 10:50
22	1	拉银行跟保险了，撤退	精准扶庄	06-10 10:48
11	0	科技不死，天天吃土	股友xAA2Ku	06-10 10:02
11	0	4块以下都能买	一夜暴富的小陈	06-10 09:49
87	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	满仓等风起	06-10 09:48
16	0	专业娃被吓得	蓝猫小七	06-10 09:45
8	0	的在这报团操纵市场	虎生威冲天炮	06-10 09:42
92	1	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	散户人生T25	06-10 09:35
57	0	我的持仓在此，请高手点评	股友8FD2233205	06-10 09:34
35	1	美股妥了，明天继续砸！哈哈哈哈	一天翻一番	06-10 08:43
419	10	表现优秀	ADU10885188	06-10 08:25
91	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	十六根羽毛	06-10 08:03
207	2	今天大盘全线反击，重新回到4010以上了，但是成交	超级风雨	06-10 06:47

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