创业板ETF易方达(159915)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-22): 3.42100.01%; 近1月：-4.03%; 近1年：10.97%

累计净值: 3.9191; 近3月：-21.78%; 近3年：74.31%

: 近6月：2.31%; 成立来：291.91%

类型：指数型-股票	规模：468.68亿元（2026-06-30）	基金经理：成曦等
成立日：2011-09-20	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：创业板指数(价格) \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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宁德时代	13.56%	2.53%	股吧
新易盛	10.01%	-0.38%	股吧
东方财富	3.45%	0.43%	股吧
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胜宏科技	2.78%	-2.38%	股吧
三环集团	2.76%	-0.28%	股吧
天孚通信	2.49%	-1.22%	股吧
江波龙	2.19%	0.14%	股吧
长川科技	2.13%	-3.43%	股吧

前十持仓占比合计：57.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
安克转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
安克转债	0.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	3.4210	3.9191	0.01%
09-21	3.4206	3.9186	0.82%
09-18	3.3929	3.8869	2.25%
09-17	3.3181	3.8012	-0.38%
09-16	3.3308	3.8157	1.96%
09-15	3.2667	3.7423	-1.14%
09-14	3.3044	3.7855	-1.09%
09-11	3.3408	3.8272	-0.49%
09-10	3.3573	3.8461	-0.49%
09-09	3.3738	3.8650	-0.14%
09-08	3.3786	3.8705	-1.14%

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创业板ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2011-11-30 每份基金份额折算1.1456份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.72%	-4.03%	-21.78%	2.31%	7.31%	10.97%	126.80%	74.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.57%	-0.98%	-5.53%	1.75%	2.59%	4.85%	66.35%	41.39%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	4.68%	-4.11%	-22.01%	1.43%	6.14%	9.40%	121.26%	68.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	878 \| 3465	2943 \| 3435	3109 \| 3319	1203 \| 3138	780 \| 3049	769 \| 2850	273 \| 2022	249 \| 1534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.23%	-0.35%	-0.77%	50.71%	3.30%	-1.73%	-1.65%	29.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：创业板指数(价格)	36.35%	-0.57%	-1.08%	50.40%	2.34%	-1.77%	-1.54%	29.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	851 \| 5312	1766 \| 4961	2634 \| 4813	294 \| 4524	1059 \| 4076	2765 \| 3635	1781 \| 3463	165 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	良好	不佳	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	51.81%	13.98%	-19.14%	-29.23%	12.34%	65.64%	44.30%	-28.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	425 \| 4813	1085 \| 3463	1846 \| 2656	1595 \| 2207	386 \| 1822	94 \| 1250	174 \| 1092	442 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 24.46%
2025-12-31 18.27%
2025-06-30 19.41%
2024-12-31 22.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数的成份股组成及权重构建股票投资组合

报告期	基金换手率
2026-06-30	24.46%
2025-12-31	18.27%
2025-06-30	19.41%
2024-12-31	22.08%

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~至今	成曦刘树荣	9年又68天	114.30%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-25.82%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.01%
2011-09-20~2016-05-06	王建军	4年又230天	132.54%

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28	0	$创业板ETF易方达(SZ159915)$	有主见之苗人凤	09-22 18:47
30	1	最近宁德调整那么多，空间应该差不多了	未来涨起来吧	09-22 18:35
42	0	清仓	学习投资小白1	09-22 18:09
25	1	这是T+0还是T+1啊	aa林间小路	09-22 17:27
20	0	的浪费我感情	红1483	09-22 17:08
22	0	高开低走熟悉的配方	只求回本行不	09-22 16:47
25	1	这个爬升的也太慢了吧	王铭泽wmz	09-22 16:31
27	0	么么，这也太无耻了吧	基民N8ZQS8	09-22 15:59
26	0	节前资金比较谨慎，可能来个大坑，3300在接回来。	小亏小赚大赚	09-22 15:49
37	1	日日如此高开低走，正扑街	龙湾湾龙	09-22 15:44
27	1	创业板你骗我感情！	红1483	09-22 15:40
27	0	明天还有空头情绪要释放，后面五个交易日留给多头的时	带皮吃菠萝	09-22 15:29
26	0	T操作失败，亏2个点	江风承予	09-22 15:23
25	0	宏观层面还有一些不确定因素压制弹性，所以创业板时强	股友5231qtigc	09-22 15:20
24	0	这指数最拉，这几天还没科创板一半	股友_523716	09-22 15:18
23	1	烂泥扶不上墙	熙攘为利	09-22 15:18
23	0	什么吊市场，天天高开低走	基民PhWfBk	09-22 15:05
31	2	五星红旗迎风飘扬，胜利歌声多么响亮	股友717K901x19	09-22 15:05
18	0	十次高开，十次低走，量化市场的必然结果，所以但凡高	人生棋局	09-22 15:04

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