嘉实沪深300ETF(159919)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(25-07-10 13:04)

近1月：3.53%

近1年：19.17%

单位净值 (2025-07-09): 4.1727-0.16%; 近3月：9.49%; 近3年：-3.81%

累计净值: 1.9129; 近6月：6.96%; 成立来：91.13%

类型：指数型-股票	规模：1481.83亿元（2025-03-31）	基金经理：何如等
成立日：2012-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.44%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.77%	0.20%	股吧
宁德时代	3.25%	2.84%	股吧
中国平安	2.71%	-0.97%	股吧
招商银行	2.61%	-1.03%	股吧
美的集团	1.87%	-0.58%	股吧
长江电力	1.66%	0.20%	股吧
比亚迪	1.65%	-0.33%	股吧
兴业银行	1.53%	-0.24%	股吧
紫金矿业	1.45%	-4.64%	股吧
东方财富	1.39%	-0.95%	股吧

前十持仓占比合计：22.89%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	4.1727	1.9129	-0.16%
07-08	4.1795	1.9158	0.84%
07-07	4.1446	1.9010	-0.38%
07-04	4.1606	1.9078	0.36%
07-03	4.1456	1.9014	0.63%
07-02	4.1196	1.8904	0.02%
07-01	4.1187	1.8900	0.17%
06-30	4.1117	1.8871	0.45%
06-27	4.0931	1.8792	-0.55%
06-26	4.1157	1.8887	-0.25%
06-25	4.1259	1.8931	1.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.29%	3.53%	9.49%	6.96%	2.80%	19.17%	9.22%	-3.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	2.76%	10.98%	10.34%	6.03%	26.35%	7.64%	-3.58%
沪深300	1.21%	2.73%	8.26%	5.60%	1.44%	16.04%	4.33%	-9.88%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.21%	2.73%	8.26%	5.60%	1.44%	16.04%	4.33%	-9.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1532 \| 4019	1298 \| 3979	2148 \| 3741	2007 \| 3435	1970 \| 3426	1733 \| 2906	847 \| 2223	917 \| 1798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.32%	-1.01%	-1.92%	17.69%	-1.27%	2.93%	-6.89%	-3.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1648 \| 4076	2529 \| 3635	1888 \| 3464	1143 \| 3130	1016 \| 3014	663 \| 2808	1962 \| 2655	837 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.30%	-9.52%	-20.29%	-3.62%	29.16%	38.10%	-24.03%	23.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	706 \| 3464	1180 \| 2655	957 \| 2208	920 \| 1822	543 \| 1246	318 \| 1092	314 \| 834	137 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 61.79%
2024-06-30 65.22%
2023-12-31 42.14%
2023-06-30 35.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	61.79%
2024-06-30	65.22%
2023-12-31	42.14%
2023-06-30	35.29%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-24~至今	何如刘珈吟	3年又290天	-11.44%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	54.14%
2013-01-25~2016-01-04	杨宇	2年又344天	41.88%
2012-05-07~2013-01-24	杨宇张宏民	262天	-1.31%

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12	0	如果A股市场上多一点腾讯华为大疆这样的世界级企业上	诺亚新方舟	07-10 10:29
33	1	哈哈折腾一天，最后啥都不是	股友56G1880K95	07-09 20:17
22	0	4.5的本还要解套	钱来钱去钱来	07-09 13:52
48	2	4.5什么时候解套	钱来钱去钱来	07-09 10:47
25	0	强烈要求嘉时沪深300ETF中期分红	Victorking	07-08 12:20
25	0	信号明确，不再犹豫	时间就是金钱g5	07-08 11:53
26	0	装什么啊	小散草莓熊	07-07 13:37
81	1	为什么份额减少了？ggd出货了么	恭喜发财www	07-04 20:48
37	0	为什么份额减少了？ggd出货了么	恭喜发财www	07-04 16:25
58	3	4.2什么时候回本	股友esZAfx	07-04 14:54
37	1	今年上半年1260万新股民入市，按人均2万元，就是	诺亚新方舟	07-04 14:21
21	0	gjd早计算过了，3500点出货	回本_就销户	07-04 14:06
41	1	耐心资本，耐心等待，耐心等待主力吸筹码，耐心等待主	空仓是祖师	07-04 09:32
30	1	步步为营，稳扎稳打，耐心等待质变	时间就是金钱g5	07-03 13:55
51	2	买宽鸡，主升浪即将到来	时间就是金钱g5	07-03 10:28
37	0	太它马的搞笑了，拿着永远不长。就像顺丰一样。一卖就	A上海友芮服装修色	07-03 10:18
52	1	公告嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主	基金资讯	06-30 07:40
339	5	大涨当天，如何通过复盘ETF迅速弄清市场脉络？	天咨操盘君	06-29 16:45
32	0	上午没敢做踢下午就跳水	小散草莓熊	06-27 22:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-31	每份派现金0.0661元
2024-09-18	每份派现金0.0453元
2021-09-13	每份派现金0.0700元
2020-09-14	每份派现金0.1520元
2019-01-11	每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30	每份基金份额折算0.3822份

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