沪深300ETF嘉实(159919)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>沪深300ETF嘉实手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

沪深300ETF嘉实(159919

) 查看相关ETF联接>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-06-26): 5.1126-2.88%; 近1月：-1.26%; 近1年：26.10%

累计净值: 2.3429; 近3月：9.31%; 近3年：36.95%

: 近6月：5.24%; 成立来：137.72%

类型：指数型-股票	规模：928.03亿元（2026-03-31）	基金经理：刘珈吟
成立日：2012-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

财通集成电路产业股（006502）	近1年	477.93%	购买
财通集成电路产业股（006503）	近1年	473.42%	购买
红土创新新科技股票A（006265）	近1年	325.94%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.33%	-5.20%	股吧
XD贵州茅	3.70%	-1.30%	股吧
中际旭创	2.58%	-5.25%	股吧
中国平安	2.47%	-4.20%	股吧
XD紫金矿	2.20%	-1.72%	股吧
招商银行	1.99%	-0.63%	股吧
新易盛	1.80%	-7.29%	股吧
美的集团	1.53%	2.68%	股吧
长江电力	1.35%	1.64%	股吧
兴业银行	1.30%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：23.25%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.24%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
68.17%近1年嘉实价值成长混合
精选优质红利股
5.58%近1年嘉实优化红利混...
三大指数集体调整，光刻机等板块涨幅...
同为固收+，为何业绩差异这么大？嘉...
存储芯片涨价周期，存储方向怎么投？...
4000点震荡+中报窗口期，科技怎...
化工持续震荡，还能坚守吗？如何操作？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.91%06-26
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	5.1126	2.3429	-2.88%
06-25	5.2640	2.4071	1.55%
06-24	5.1834	2.3729	0.48%
06-23	5.1585	2.3623	-2.78%
06-22	5.3058	2.4249	2.38%
06-18	5.1823	2.3725	0.23%
06-17	5.1705	2.3674	0.97%
06-16	5.1210	2.3464	-0.14%
06-15	5.1284	2.3496	2.40%
06-12	5.0081	2.2985	1.09%
06-11	4.9543	2.2757	-0.53%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-06-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.34%	-1.26%	9.31%	5.24%	5.87%	26.10%	46.99%	36.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	-2.84%	7.94%	6.50%	6.92%	31.25%	59.52%	39.97%
沪深300	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-1.48%	-1.61%	8.73%	4.53%	5.15%	23.37%	39.88%	27.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2441 \| 5256	2306 \| 5158	2145 \| 4982	2304 \| 4761	2290 \| 4790	2164 \| 4009	1427 \| 2833	967 \| 2168
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.75%	0.18%	19.02%	2.32%	-1.01%	-1.92%	17.69%	-1.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3388 \| 4960	2156 \| 4812	2202 \| 4523	1648 \| 4076	2529 \| 3635	1888 \| 3464	1143 \| 3130	1016 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.77%	17.30%	-9.52%	-20.29%	-3.62%	29.16%	38.10%	-24.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2092 \| 4812	706 \| 3464	1180 \| 2655	957 \| 2208	920 \| 1822	543 \| 1246	318 \| 1092	314 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 23.24%
2025-06-30 31.12%
2024-12-31 61.79%
2024-06-30 65.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.24%
2025-06-30	31.12%
2024-12-31	61.79%
2024-06-30	65.22%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	刘珈吟	164天	2.94%
2021-09-24~2026-01-13	何如刘珈吟	4年又112天	7.00%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	54.14%
2013-01-25~2016-01-04	杨宇	2年又344天	41.88%
2012-05-07~2013-01-24	杨宇张宏民	262天	-1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	4	这里也不少科技权啊，科技一崩，沪深300也跟着跌！	终身学习	06-26 18:43
12	0	又开始下跌	诺亚新方舟	06-26 14:08
15	1	量化交易已经瞄准流通性良好的标的投机割韭菜。	诺亚新方舟	06-26 10:53
27	2	5.185	吉祥多谋de芈月	06-26 10:52
18	0	76亿份额。	归头兄弟	06-26 10:41
20	0	实盘PK，百万奖池，速来参战！	眉清目秀的镜湖4	06-26 09:34
314	3	传的是6.30前某队要清仓完，按照现在这个进度，正	股住不炒	06-25 14:49
58	0	我是冲着金条来的，你呢？	股友627n1T3865	06-25 14:30
36	0	报名参赛就能晒，晒完就有红包拿	股友627n1T3865	06-25 14:30
45	3	汪总能不能不要砸？	赵红牛	06-25 14:15
45	0	我持有这些标的，你怎么看？	眉清目秀的镜湖4	06-25 09:06
42	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	眉清目秀的镜湖4	06-25 09:05
36	0	我是冲着金条来的，你呢？	眉清目秀的镜湖4	06-25 09:05
94	4	从2026年初的400多亿份额掉到现在94亿份额。	归头兄弟	06-24 14:49
20	0	5064留了十手盈三个点儿，想的套不住了，留个念想	股友X79k156287	06-24 14:01
39	0	我的持仓在此，请高手点评	眉清目秀的镜湖4	06-24 10:44
30	0	今晚道指会怎么走？	诺亚新方舟	06-23 18:36
46	0	公告嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服	基金资讯	06-23 17:19
36	0	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品	基金资讯	06-23 17:19
34	1	半仓都能亏1万，真服了！！	终身学习	06-23 17:03

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：10252.83亿旗下基金：644只

嘉实全球产业升级股票发

日涨幅3.90%

购买

嘉实全球产业升级股票发

日涨幅3.90%

购买

嘉实全球产业精选混合发

日涨幅2.16%

购买

嘉实全球产业精选混合发

日涨幅2.13%

购买

嘉实原油(QDII-L

日涨幅2.11%

购买

嘉实中证半导体指数增强

日涨幅1.79%

购买

嘉实中证半导体指数增强

日涨幅1.79%

购买

截止:06-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	14229人
易方达消费行业股票	15151人
招商中证白酒指数(LO	14562人
沪深300ETF华泰柏瑞	18691人
沪深300ETF华夏	14680人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每份派现金0.0728元
2025-03-31	每份派现金0.0661元
2024-09-18	每份派现金0.0453元
2021-09-13	每份派现金0.0700元
2020-09-14	每份派现金0.1520元
2019-01-11	每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30	每份基金份额折算0.3822份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

良好

良好

良好

良好

一般

一般

良好

一般

良好

良好

良好

一般

一般

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

一般

良好

良好

良好

热门基金近6月收益161%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外