沪深300ETF嘉实(159919)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-09-24): 4.7110-1.70%; 近1月：-2.48%; 近1年：-0.63%

累计净值: 2.1724; 近3月：-9.11%; 近3年：26.98%

: 近6月：0.79%; 成立来：119.05%

类型：指数型-股票	规模：363.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘珈吟
成立日：2012-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.87%	-2.89%	股吧
宁德时代	3.57%	-2.49%	股吧
新易盛	2.90%	-3.59%	股吧
贵州茅台	2.54%	-1.14%	股吧
兆易创新	1.87%	-3.75%	股吧
中国平安	1.75%	-1.15%	股吧
寒武纪	1.71%	-1.05%	股吧
招商银行	1.51%	0.22%	股吧
紫金矿业	1.42%	-4.46%	股吧
北方华创	1.32%	-2.26%	股吧

前十持仓占比合计：23.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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现金理财好工具
1.25%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
13.06%近1年嘉实价值成长混合
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月满球场，好球团圆|中秋
嘉实基金“嘉友话养老”系列沙龙第五...
十一临近闲钱假期有去处
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宽基不是“没劲”，也不是“稳赚”｜...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	4.7110	2.1724	-1.70%
09-23	4.7924	2.2069	-0.60%
09-22	4.8212	2.2192	0.12%
09-21	4.8154	2.2167	0.72%
09-18	4.7811	2.2021	1.07%
09-17	4.7306	2.1807	-0.44%
09-16	4.7514	2.1895	0.70%
09-15	4.7184	2.1755	-0.65%
09-14	4.7494	2.1887	-0.67%
09-11	4.7813	2.2022	-0.83%
09-10	4.8214	2.2192	-0.47%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-2.48%	-9.11%	0.79%	-2.45%	-0.63%	38.54%	26.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3807 \| 5502	3830 \| 5445	2654 \| 5266	2480 \| 4955	2954 \| 4771	2716 \| 4439	1602 \| 2970	1170 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.58%	-3.75%	0.18%	19.02%	2.32%	-1.01%	-1.92%	17.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2153 \| 5312	3388 \| 4961	2156 \| 4813	2202 \| 4524	1649 \| 4076	2529 \| 3635	1887 \| 3463	1144 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.77%	17.30%	-9.52%	-20.29%	-3.62%	29.16%	38.10%	-24.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2093 \| 4813	706 \| 3463	1181 \| 2656	958 \| 2207	919 \| 1822	544 \| 1250	318 \| 1092	314 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 72.70%
2025-12-31 23.24%
2025-06-30 31.12%
2024-12-31 61.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	72.70%
2025-12-31	23.24%
2025-06-30	31.12%
2024-12-31	61.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	刘珈吟	254天	-5.14%
2021-09-24~2026-01-13	何如刘珈吟	4年又112天	7.00%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	54.14%
2013-01-25~2016-01-04	杨宇	2年又344天	41.88%
2012-05-07~2013-01-24	杨宇张宏民	262天	-1.31%

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27	0	以后只投标普了失望至极	股友L5qAxV	09-24 16:45
25	0	今天是924两周年，汇金在沪深300宽基上赚了多少	诺亚新方舟	09-24 16:11
27	0	本来想买点沪深300ETF的，一看里面易中天占了很	股友32V68H0572	09-24 13:30
24	0	faces都不要了	fcxcf4	09-24 11:36
24	0	真服了	fcxcf4	09-24 11:35
18	0	……	fcxcf4	09-24 11:27
28	1	这个指数太烂了	生机成金地朱竹清	09-24 11:16
57	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	新手上班99	09-23 19:47
20	0	果然，外部扰动不改A股韧性！外围暴涨，A股依然走独	o炒股好男o	09-23 10:09
1158	0	【指数大玩家】沪深300这个位置吸引力够不够？	嘉实基金	09-22 09:40
77	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	djdyhduk	09-21 16:06
47	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	djdyhduk	09-21 16:06
31	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	djdyhduk	09-21 16:05
72	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	灵巧的爱美波	09-21 07:10
31	0	没兜住，又拉裤子里边了……	OIIIIIO	09-17 14:16
43	1	份额增加，汪汪队买入	炼丹求长生	09-17 09:59
51	1	你快绿吧，装……	OIIIIIO	09-15 11:59
119	1	周五有大事儿早盘看了一下恶心就不管了，收盘还好小亏	股友X79k156287	09-14 13:41
65	3	汇金一季度就清仓沪深300宽基，凭什么又不做长期资	诺亚新方舟	09-14 13:07
144	0	跟风晒一下我的ETF操作	眉清目秀的镜湖4	09-14 11:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每10份派现金0.7280元
2025-03-31	每10份派现金0.6610元
2024-09-18	每10份派现金0.4530元
2021-09-13	每10份派现金0.7000元
2020-09-14	每10份派现金1.5200元
2019-01-11	每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30	每份基金份额折算0.3822份

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