嘉实沪深300ETF(159919)基金净值_估值_行情走势

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净值估算(20-11-27 15:00)

近1月：6.03%

近1年：30.56%

单位净值 (2020-11-27): 4.97881.27%; 近3月：5.30%; 近3年：28.76%

累计净值: 2.1781; 近6月：31.67%; 成立来：118.28%

基金类型：ETF-场内	基金规模：230.75亿元（2020-09-30）	基金经理：何如等
成立日：2012-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300指数 \| 跟踪误差：0.03%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.09%	0.20%	股吧
中国平安	5.01%	1.07%	股吧
五粮液	2.60%	0.66%	股吧
招商银行	2.25%	1.69%	股吧
美的集团	2.16%	0.90%	股吧
恒瑞医药	2.02%	1.10%	股吧
格力电器	1.56%	0.32%	股吧
中信证券	1.55%	2.32%	股吧
立讯精密	1.45%	3.63%	股吧
伊利股份	1.42%	0.47%	股吧

前十持仓占比合计：25.11%

持仓截止日期: 2020-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	4.9788	2.1781	1.27%
11-26	4.9166	2.1517	0.18%
11-25	4.9080	2.1481	-1.27%
11-24	4.9713	2.1750	-0.61%
11-23	5.0020	2.1880	1.24%
11-20	4.9405	2.1619	0.31%
11-19	4.9253	2.1554	0.74%
11-18	4.8890	2.1400	-0.06%
11-17	4.8920	2.1413	-0.19%
11-16	4.9014	2.1453	0.97%
11-13	4.8543	2.1253	-1.05%

更多净值信息>

嘉实沪深300ETF成立以来，总计分红 1次，拆分2次
2020-09-14 每份派现金0.1520元
2019-01-11 每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30 每份基金份额折算0.3822份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-07-24 ☆☆☆☆★
济安金信 2020-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-07-24	☆☆☆☆★
济安金信	2020-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-11-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	6.03%	5.30%	31.67%	23.63%	30.56%	63.86%	28.76%
同类平均	-0.03%	3.84%	2.11%	27.88%	27.07%	34.83%	63.39%	27.81%
沪深300	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	21.58%	28.52%	58.76%	22.98%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	21.58%	28.52%	58.76%	22.98%
同类排名	352 \| 1231	348 \| 1215	384 \| 1189	415 \| 1134	588 \| 997	600 \| 937	346 \| 693	283 \| 539
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度
阶段涨幅	11.22%	13.89%	-10.12%	7.25%	0.65%	-0.23%	28.23%	-12.46%
同类平均	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%
沪深300	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%
同类排名	459 \| 1153	582 \| 1062	757 \| 1023	459 \| 913	488 \| 845	234 \| 798	319 \| 749	445 \| 692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	38.10%	-24.03%	23.36%	-9.39%	6.99%	54.58%	-5.60%	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	39.57%	-0.92%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	279 \| 740	259 \| 581	112 \| 497	189 \| 439	177 \| 273	54 \| 236	102 \| 187	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年3季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 74.52%
2019-12-31 17.32%
2019-06-30 16.72%
2018-12-31 14.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	74.52%
2019-12-31	17.32%
2019-06-30	16.72%
2018-12-31	14.13%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-05~至今	何如陈正宪	4年又331天	55.47%
2013-01-25~2016-01-04	杨宇	2年又344天	42.49%
2012-05-07~2013-01-24	杨宇张宏民	262天	-1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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186	1	高举经典歌旗帜，走经典歌做多路线，理直气壮做多股市	股市2021牛	11-27 20:45
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280	3	呼叫经典歌今天按照经典歌指示，卖出认沽期权，损失惨	股市2021牛	11-26 15:46
184	0	md卖了换上证50这玩意太	丶枫枫	11-26 13:25
582	6	今天早盘买的空单平掉	经典择时	11-26 00:06
292	1	继续平末日沽	经典择时	11-25 23:59
2162	0	价值王者归来！	贝塔总动员	11-25 21:04
862	11	5000沽今天没翻倍，只翻了50%。明天好日子，上	经典择时	11-25 18:58
658	8	知行合一，本人今天9点30分0分0秒开始建仓空单，	经典择时	11-25 18:09
262	1	最后一笔平在最高	经典择时	11-25 15:14
611	4	下午还有一波下跌，末日沽的朋友尽情狂欢吧，看看当月	经典择时	11-25 13:48
519	4	差不多了，满足了	经典择时	11-25 13:40
171	0	为什么买不了呢	股友018362pF98	11-25 13:37
1160	12	空单是毫无疑问的了，今天权利仓空单一共开了限额的5	经典择时	11-25 13:28
463	4	胜利大逃亡	经典择时	11-25 12:01
475	6	抄底5000沽最低价183元一张	经典择时	11-25 10:52
480	4	末日沽，不要怂	经典择时	11-25 10:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-14	每份派现金0.1520元
2019-01-11	每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30	每份基金份额折算0.3822份

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