沪深300ETF嘉实(159919)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-08-25): 4.8194-0.23%; 近1月：-1.80%; 近1年：3.96%

累计净值: 2.2184; 近3月：-6.42%; 近3年：30.99%

: 近6月：-2.59%; 成立来：124.09%

类型：指数型-股票	规模：363.14亿元（2026-06-30）	基金经理：刘珈吟
成立日：2012-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	4.87%	-2.78%	股吧
宁德时代	3.57%	-2.88%	股吧
新易盛	2.90%	-2.70%	股吧
贵州茅台	2.54%	-0.05%	股吧
兆易创新	1.87%	3.63%	股吧
中国平安	1.75%	0.16%	股吧
寒武纪	1.71%	4.28%	股吧
招商银行	1.51%	-0.20%	股吧
紫金矿业	1.42%	-2.49%	股吧
北方华创	1.32%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：23.46%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

公司观点

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稳健理财

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	4.8194	2.2184	-0.23%
08-24	4.8306	2.2231	-1.21%
08-21	4.8898	2.2483	0.62%
08-20	4.8597	2.2355	0.09%
08-19	4.8555	2.2337	-2.88%
08-18	4.9993	2.2948	-0.32%
08-17	5.0155	2.3016	1.61%
08-14	4.9360	2.2679	0.04%
08-13	4.9342	2.2671	-0.54%
08-12	4.9612	2.2786	0.58%
08-11	4.9326	2.2664	-0.79%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.60%	-1.80%	-6.42%	-2.59%	-0.20%	3.96%	42.96%	30.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.04%	1.57%	-7.39%	-4.25%	2.10%	6.62%	62.66%	39.73%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2409 \| 5400	4313 \| 5366	2291 \| 5138	2139 \| 4902	2866 \| 4778	2392 \| 4252	1670 \| 2921	1149 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	12.58%	-3.75%	0.18%	19.02%	2.32%	-1.01%	-1.92%	17.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2153 \| 5312	3388 \| 4961	2156 \| 4813	2202 \| 4524	1649 \| 4076	2529 \| 3635	1887 \| 3463	1144 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.77%	17.30%	-9.52%	-20.29%	-3.62%	29.16%	38.10%	-24.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2093 \| 4813	706 \| 3463	1181 \| 2656	958 \| 2207	919 \| 1822	544 \| 1250	318 \| 1092	314 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 23.24%
2025-06-30 31.12%
2024-12-31 61.79%
2024-06-30 65.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	23.24%
2025-06-30	31.12%
2024-12-31	61.79%
2024-06-30	65.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	刘珈吟	223天	-2.73%
2021-09-24~2026-01-13	何如刘珈吟	4年又112天	7.00%
2016-01-05~2021-09-23	何如陈正宪	5年又263天	54.14%
2013-01-25~2016-01-04	杨宇	2年又344天	41.88%
2012-05-07~2013-01-24	杨宇张宏民	262天	-1.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
21	1	你现在是完全根科技了，老登涨也救不了你了	品茗的小唯	08-25 13:52
440	2	方法简单——最适合普通人1.定投场内宽基指数ETF	成在天	08-25 11:09
67	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	眉清目秀的镜湖4	08-25 10:03
103	1	权重护盘难掩双创深跌，存量博弈下结构性分化延续	何君财顾	08-25 00:22
132	0	2026年8月24日，直播定投+网格第246天	池之以恒83	08-24 17:03
37	3	长江长江，我是长鑫我是长鑫，你发多少钱？请回答请回	诺亚新方舟	08-24 14:39
936	0	云上课堂第10期：深耕期权知识理性布局资产	东方财富证券投资者教育基地	08-24 14:26
23	0	可申购！！	投资需要哲学思想	08-24 12:45
814	9	澄清“国家队减持”的荒唐谣言。一些人说的所谓“国家	有专注力的范闲	08-24 11:44
12	0	以前行情低迷如大盘破3000点之时，长鑫科技长江存	诺亚新方舟	08-24 10:11
155	2	科普 \| ETF到底是什么？为什么散户越来越爱买它	浅聊财经	08-24 10:01
126	2	投资周报183：沪深300ETF39.9%、标普5	投资这回事	08-24 06:54
117	1	【周期末端博弈】8月21日沪深300ETF走势梳理	sunupventure	08-23 21:22
107	0	这么好的点子买还是不买！？？？	股友X79k156287	08-21 11:43
25	0	现在是科技涨沪深300就涨，科技含量太高了....	股友sGwXYM	08-21 10:17
160	0	中报季翻账本：我的ETF持仓半年考，有人吃肉有人挨	psfdzh	08-21 09:27
211	2	他们都在撤，你干嘛要进场？	成都义散	08-21 09:00
37	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	眉清目秀的镜湖4	08-21 08:53
114	2	缩量反弹是喘息，不是反转信号（0820）	股莲花池	08-20 23:19
126	1	今日市场观察：指数昨日收出大阴线调整，收盘跌破39	缘定指间liujie	08-20 10:16

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嘉实中证港股通创新药E

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-08	每10份派现金0.7280元
2025-03-31	每10份派现金0.6610元
2024-09-18	每10份派现金0.4530元
2021-09-13	每10份派现金0.7000元
2020-09-14	每10份派现金1.5200元
2019-01-11	每份基金份额折算1.1107份
2012-11-30	每份基金份额折算0.3822份

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