净值估算(24-09-19 15:00)
单位净值 (2024-09-19)
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泰康香港银行指数A(006809) | 近1年 | 16.59% | 购买 | |
泰康香港银行指数C(006810) | 近1年 | 16.10% | 购买 | |
鹏华香港银行指数((501025) | 近1年 | 15.50% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9952 | 0.9952 | 0.81% |
09-18 | 0.9872 | 0.9872 | -0.10% |
09-13 | 0.9882 | 0.9882 | -1.05% |
09-12 | 0.9987 | 0.9987 | -0.41% |
09-11 | 1.0028 | 1.0028 | 1.17% |
09-10 | 0.9912 | 0.9912 | 0.05% |
09-09 | 0.9907 | 0.9907 | 0.15% |
09-06 | 0.9892 | 0.9892 | -1.66% |
09-05 | 1.0059 | 1.0059 | 0.64% |
09-04 | 0.9995 | 0.9995 | -0.11% |
09-03 | 1.0006 | 1.0006 | 1.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.35% | -2.54% | -12.98% | -17.46% | -16.80% | -21.18% | -32.20% | -49.38% |
同类平均 | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -11.89% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
沪深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟踪标的 | -0.34% | -2.69% | -13.53% | -18.90% | -18.24% | -22.78% | -34.20% | -51.57% |
同类排名 | 2409 | 3091 | 892 | 3054 | 2347 | 2943 | 2012 | 2729 | 1657 | 2593 | 1707 | 2408 | 1580 | 1947 | 1235 | 1471 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-06-30 | 21.56% |
2023-12-31 | 13.88% |
2023-06-30 | 12.71% |
2022-12-31 | 23.34% |
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1068人 |
易方达消费行业股票 | 1160人 |
易方达创业板ETF | 1316人 |
南方创业板ETF | 1070人 |
招商中证白酒指数(LO | 1321人 |
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