鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)基金净值_估值

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鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613

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单位净值 (2026-11-06): 1.24740.40%; 近1月：3.90%; 近1年：4.60%

累计净值: 3.6534; 近3月：3.73%; 近3年：47.89%

: 近6月：1.32%; 成立来：601.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：10.33亿元（2026-09-30）	基金经理：伍旋
成立日：2008-10-10	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	8.35%	1.61%	股吧
平安银行	7.62%	1.46%	股吧
山西汾酒	6.28%	1.29%	股吧
招商银行	5.04%	0.80%	股吧
海信视像	4.86%	1.02%	股吧
陕西煤业	4.22%	1.29%	股吧
中国平安	3.70%	0.28%	股吧
贵州茅台	3.63%	0.07%	股吧
中国石油	3.62%	1.28%	股吧
宏发股份	3.43%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：50.75%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
常银转债 1.22% --
松霖转债 0.53% --
前二持仓占比合计：1.75%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
常银转债	1.22%	--
松霖转债	0.53%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-06	1.2474	3.6534	0.40%
11-05	1.2424	3.6484	-0.07%
11-04	1.2433	3.6493	-0.52%
11-03	1.2498	3.6558	1.24%
11-02	1.2345	3.6405	0.89%
10-30	1.2236	3.6296	1.26%
10-29	1.2084	3.6144	1.35%
10-28	1.1923	3.5983	-0.33%
10-27	1.1963	3.6023	-0.28%
10-26	1.1997	3.6057	0.95%
10-23	1.1884	3.5944	0.81%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.95%	3.90%	3.73%	1.32%	4.31%	4.60%	25.56%	47.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.66%	-12.25%	-15.28%	-19.66%	-10.18%	-10.30%	15.70%	18.93%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3463 \| 5626	204 \| 5592	136 \| 5461	214 \| 5258	586 \| 4984	541 \| 4843	1204 \| 4266	574 \| 3728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	5.93%	-6.10%	0.93%	7.17%	5.56%	4.66%	1.77%	-1.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	775 \| 5603	3976 \| 5464	1752 \| 5130	379 \| 5130	4383 \| 4970	1381 \| 4802	3029 \| 4624	1846 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	不佳	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.49%	21.73%	0.37%	-12.67%	6.46%	32.76%	51.89%	-17.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3132 \| 5130	203 \| 4618	250 \| 4216	376 \| 3578	734 \| 2717	807 \| 1596	219 \| 926	92 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	优秀

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 112.40%
2025-12-31 57.37%
2025-06-30 51.03%
2024-12-31 49.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：选择优秀的自主创新公司投资，12年表现较好，超越同类平均,长期业绩一般，差于同类平均水平。

报告期	基金换手率
2026-06-30	112.40%
2025-12-31	57.37%
2025-06-30	51.03%
2024-12-31	49.22%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2011-12-28~至今	伍旋	14年又319天	535.16%
2010-07-26~2011-12-27	唐文杰	1年又154天	-19.31%
2009-07-14~2010-07-25	黄鑫唐文杰	1年又11天	-9.33%
2008-10-10~2009-07-13	黄鑫	276天	50.95%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-16	每10份派现金1.9010元
2025-01-10	每10份派现金1.5250元
2021-09-28	每10份派现金2.2400元
2021-01-18	每10份派现金3.6640元
2020-01-10	每10份派现金3.0200元
2018-01-15	每10份派现金2.7400元
2016-01-13	每10份派现金5.0000元
2015-01-16	每10份派现金2.5000元
2014-01-20	每10份派现金1.1700元
2009-03-12	每10份派现金0.3000元

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