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单位净值 (2026-09-24)

1.0596-1.62%
近1月：-2.34%
近1年：-0.68%

累计净值

1.4761
近3月：-8.50%
近3年：24.29%

近6月：0.90%
成立来：43.93%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.95亿元（2026-06-30）基金经理：刘珈吟
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.08%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0596 1.4761 -1.62%
    09-23 1.0770 1.4935 -0.56%
    09-22 1.0831 1.4996 0.12%
    09-21 1.0818 1.4983 0.68%
    09-18 1.0745 1.4910 1.02%
    09-17 1.0637 1.4802 -0.42%
    09-16 1.0682 1.4847 0.67%
    09-15 1.0611 1.4776 -0.62%
    09-14 1.0677 1.4842 -0.64%
    09-11 1.0746 1.4911 -0.78%
    09-10 1.0830 1.4995 -0.45%
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    35.61%
    24.29%
    同类平均
    0.27%
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    -7.72%
    1.64%
    0.52%
    1.02%
    56.81%
    36.09%
    沪深300
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    18.73%
    跟踪标的
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    2026-06-302.50%
    2025-12-311.94%
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
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