嘉实沪深300ETF联接C(160724)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-09): 1.0817-0.92%; 近1月：-2.12%; 近1年：18.41%

累计净值: 1.4982; 近3月：0.53%; 近3年：20.44%

: 近6月：4.22%; 成立来：46.93%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：2.22亿元（2025-12-31）	基金经理：刘珈吟
成立日：2018-08-08	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	0.06%	0.77%	股吧
贵州茅台	0.05%	-0.36%	股吧
中国平安	0.05%	-2.03%	股吧
中际旭创	0.04%	-3.57%	股吧
紫金矿业	0.04%	-1.89%	股吧
招商银行	0.03%	-1.05%	股吧
新易盛	0.03%	-4.48%	股吧
美的集团	0.02%	-1.45%	股吧
兴业银行	0.02%	-1.19%	股吧
长江电力	0.02%	0.22%	股吧

前十持仓占比合计：0.36%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25贴现 1.24% --
前一持仓占比合计：1.24%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25贴现	1.24%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-09	1.0817	1.4982	-0.92%
03-06	1.0917	1.5082	0.26%
03-05	1.0889	1.5054	0.93%
03-04	1.0789	1.4954	-1.09%
03-03	1.0908	1.5073	-1.45%
03-02	1.1069	1.5234	0.34%
02-27	1.1031	1.5196	-0.32%
02-26	1.1066	1.5231	-0.19%
02-25	1.1087	1.5252	0.57%
02-24	1.1024	1.5189	0.94%
02-13	1.0921	1.5086	-1.19%

更多净值信息>

嘉实沪深300ETF联接C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-01-16 每份派现金0.0389元
2021-04-20 每份派现金0.3426元
2020-04-02 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.28%	-2.12%	0.53%	4.22%	-0.27%	18.41%	33.78%	20.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-1.84%	5.26%	8.66%	3.65%	26.19%	50.37%	29.69%
沪深300	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-2.39%	-2.20%	0.37%	4.04%	-0.31%	17.02%	30.20%	14.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1893 \| 4908	2550 \| 4896	3311 \| 4719	3078 \| 4384	3414 \| 4808	2331 \| 3562	1776 \| 2585	1349 \| 2023
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.07%	17.81%	2.13%	-1.07%	-1.83%	16.50%	-1.29%	2.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2242 \| 4812	2432 \| 4523	1828 \| 4076	2569 \| 3635	1853 \| 3464	1434 \| 3130	1026 \| 3014	732 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.12%	15.90%	-9.54%	-19.77%	-3.93%	25.97%	35.35%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2247 \| 4812	866 \| 3464	1186 \| 2655	892 \| 2208	935 \| 1822	610 \| 1246	379 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 3.03%
2024-12-31 11.01%
2024-06-30 63.00%
2023-12-31 77.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	3.03%
2024-12-31	11.01%
2024-06-30	63.00%
2023-12-31	77.89%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-01-14~至今	刘珈吟	55天	-2.84%
2021-09-24~2026-01-13	何如刘珈吟	4年又112天	4.51%
2018-08-08~2021-09-23	何如陈正宪	3年又47天	44.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
47	场内+0.39、场外+0.26。为什么呢，谁能解释	幸福的龚小白1	03-06 21:33
65	它们太了	基民DcKt2x	02-02 11:17
204	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-21 18:36
223	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-20 19:06
86	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-16 08:06
260	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-15 19:06
278	公告关于嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金经理变更	基金资讯	01-13 17:36
245	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-13 17:20
258	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	01-12 17:20
60	来，划个重点：东杰智能筹划收购，这是个“神操作”。	长象观道	12-30 13:47
109	东杰智能复牌日期锁定12月31日。市场对其复盘后走	神羊妙算	12-30 13:45
72	机器人赛道估值回到2020年，东杰并购=估值修复按	市场云纹小猴	12-30 12:35
55	每天都是关灯吃面。机器人板块的凝聚力什么时候能恢复	跳跃的储蓄兔	12-26 10:54
61	今天北交所大跌，我没慌，因为我知道，这是高弹性板块	黑白钱滚滚	12-22 12:00
57	别等北交所行情起来了再追高，在市场关注度不高的时候	自由的储金路	12-02 11:35
81	朋友问我最近买啥基金好，我说就看同泰开泰混合C(0	清澜映渊	12-02 11:31
71	科技赛道红利不断！同泰数字经济012697聚焦半导	卡点布局虎	12-01 13:57
528	公告嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金资讯	10-27 17:53
84	请问基友，赎回的基金什么时候才能到账？谢谢回答	葱兰616	10-24 20:12
141	今晚基金净值播报来啦！	晚风与落日L	10-09 22:12

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2026-01-16	每份派现金0.0389元
2021-04-20	每份派现金0.3426元
2020-04-02	每份派现金0.0350元

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