易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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单位净值 (2026-05-15): 0.5373-0.57%; 近1月：-4.89%; 近1年：9.72%

累计净值: 0.7888; 近3月：-4.84%; 近3年：-16.54%

: 近6月：-11.45%; 成立来：-20.13%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.68亿元（2026-03-31）	基金经理：张湛等
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.22%	0.12%	股吧
康龙化成	3.57%	-0.04%	股吧
长春高新	3.46%	-1.34%	股吧
泰格医药	3.44%	-2.50%	股吧
百济神州	3.32%	0.93%	股吧
艾力斯	3.20%	-0.83%	股吧
甘李药业	2.83%	-0.28%	股吧
沃森生物	2.45%	-2.45%	股吧
新产业	2.38%	5.62%	股吧
君实生物-U	2.31%	-1.88%	股吧

前十持仓占比合计：37.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.90% --
前一持仓占比合计：2.90%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	0.5373	0.7888	-0.57%
05-14	0.5404	0.7931	-2.65%
05-13	0.5551	0.8131	-0.84%
05-12	0.5598	0.8195	-1.32%
05-11	0.5673	0.8297	3.33%
05-08	0.5490	0.8048	-0.49%
05-07	0.5517	0.8084	0.77%
05-06	0.5475	0.8027	0.44%
04-30	0.5451	0.7995	-0.57%
04-29	0.5482	0.8037	-0.18%
04-28	0.5492	0.8050	0.94%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.13%	-4.89%	-4.84%	-11.45%	-2.50%	9.72%	6.06%	-16.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-2.38%	-5.77%	-5.83%	-13.36%	-3.70%	7.01%	0.98%	-23.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3812 \| 5109	4790 \| 5034	4014 \| 4919	4215 \| 4619	3901 \| 4796	3058 \| 3845	2501 \| 2741	1960 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-2.98%	-11.64%	17.24%	4.83%	4.86%	-9.52%	20.69%	-12.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-3.52%	-12.79%	17.67%	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%	-14.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2979 \| 4960	4209 \| 4812	2539 \| 4523	695 \| 4076	870 \| 3635	2932 \| 3464	680 \| 3130	2610 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.86%	-20.67%	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2624 \| 4812	2530 \| 3464	1473 \| 2655	1163 \| 2208	1035 \| 1822	44 \| 1246	87 \| 1092	284 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.69%
2025-06-30 24.65%
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.69%
2025-06-30	24.65%
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-11~至今	张湛陈英嘉	36天	-2.96%
2020-12-03~2026-04-10	张湛	5年又129天	-37.93%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
200	2	易方达平名对投资人的利益是十分不负责的，这个基金的	基民Ty0AH3	05-16 20:08
42	0	怎么做到年年亏损的	红石牛	05-15 21:21
70	0	五六年了，一直亏一半，这个经理也当了五六年，凈值从	平等的章亿水	05-14 22:57
62	0	净值腰斩，估值还高估，是TM什么意思！？？	基民709W1o8956	05-14 22:10
45	0	，自从买入就一直亏损，这样的经理能拿工资？	网名难起1462828	05-14 10:32
106	5	调整完毕准备火箭	风吹马尾	05-13 21:34
61	0	我已经清了一半了！亏死了！	基民eb9thr	05-13 21:32
60	1	你这个敬礼是怎么当的呀？都好几年了，不是说涨了还亏	枯黄的施蓓3	05-13 15:42
56	0	都好几年了，别说长了都咬着了一半了，人家经理都一年	枯黄的施蓓3	05-13 15:33
103	2	天天亏基金，又开始跟跌了。	有自信的青爱若15	05-08 15:49
141	1	垃圾，成立十年净值腰斩，真是笑话！	基民709W1o8956	05-08 10:14
87	1	天天亏基金，别的怎么涨它都无动于衷。	有自信的青爱若15	05-06 21:32
230	1	该基成立十年，净值直接腰斩，这！！	基民709W1o8956	05-02 15:31
203	1	天天亏基金，谁买谁知道。	有自信的青爱若15	05-01 01:43
98	1	是不是算错了以为呭涨几个点	基民dLxn7M	04-30 15:36
112	3	这破基金真是无语	有自信的青爱若15	04-30 10:03
114	1	$易方达中证万得生物科技指数(LOF)A$今天开始	基民HcxPFV	04-29 16:20
104	1	奇怪呀，净值怎么微涨？持仓有调整了吗	浣熊的耐心晨星	04-29 12:00
254	1	看来这玩意不能玩，真坑人啊	智慧的卓水云3	04-29 01:12
69	0	$易方达中证万得生物科技指数(LOF)A$今天怎么	基民HcxPFV	04-28 19:32

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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