易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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单位净值 (2026-03-16): 0.54100.71%; 近1月：-4.18%; 近1年：4.95%

累计净值: 0.7939; 近3月：-1.19%; 近3年：-22.19%

: 近6月：-15.65%; 成立来：-19.58%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.01亿元（2025-12-31）	基金经理：张湛
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.34%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.62%	0.25%	股吧
百济神州-U	3.69%	1.15%	股吧
长春高新	3.61%	1.38%	股吧
康龙化成	3.51%	0.29%	股吧
泰格医药	3.50%	-1.40%	股吧
艾力斯	3.36%	1.05%	股吧
甘李药业	2.91%	-0.34%	股吧
智飞生物	2.70%	1.36%	股吧
新产业	2.64%	-1.28%	股吧
爱美客	2.56%	0.61%	股吧

前十持仓占比合计：38.10%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.80% --
前一持仓占比合计：2.80%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.80%	--

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18.70%近1年易方达沪深30...
紧密跟踪深市核心指数
25.91%近1年易方达深证10...
0申赎费
49.66%近1年易方达创业板E...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-16	0.5410	0.7939	0.71%
03-13	0.5372	0.7887	-0.68%
03-12	0.5409	0.7937	-0.68%
03-11	0.5446	0.7988	-0.71%
03-10	0.5485	0.8041	2.07%
03-09	0.5374	0.7890	-0.94%
03-06	0.5425	0.7959	2.17%
03-05	0.5310	0.7803	0.53%
03-04	0.5282	0.7764	-0.64%
03-03	0.5316	0.7811	-2.89%
03-02	0.5474	0.8026	-2.74%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-03-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	-4.18%	-1.19%	-15.65%	-1.83%	4.95%	0.00%	-22.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.45%	-0.88%	8.12%	6.09%	4.12%	25.55%	48.44%	33.29%
沪深300	1.22%	0.24%	3.87%	3.28%	0.90%	16.60%	30.86%	18.59%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	0.69%	-4.44%	-1.81%	-17.44%	-2.28%	2.60%	-4.79%	-28.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2258 \| 4917	3894 \| 4921	4128 \| 4732	4203 \| 4427	4066 \| 4806	2998 \| 3592	2452 \| 2600	1948 \| 2037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-11.64%	17.24%	4.83%	4.86%	-9.52%	20.69%	-12.74%	-16.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-12.79%	17.67%	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%	-14.44%	-17.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4209 \| 4812	2539 \| 4523	695 \| 4076	870 \| 3635	2932 \| 3464	680 \| 3130	2610 \| 3014	2566 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.86%	-20.67%	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2624 \| 4812	2530 \| 3464	1473 \| 2655	1163 \| 2208	1035 \| 1822	44 \| 1246	87 \| 1092	284 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 24.65%
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
2023-12-31 28.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2025-06-30	24.65%
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%
2023-12-31	28.47%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-03~至今	张湛	5年又105天	-39.35%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%
2016-05-07~2016-07-05	王建军成曦	59天	6.11%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	真了	基民eb9thr	03-02 19:58
205	1	丢了易方达公司的脸，这样的经理还用给薪酬？应该绝大	网名难起1462828	03-02 18:56
90	0	怎么看不到基金变化了	基民WpyH1T	02-24 12:40
149	1	持有五年多加了几次仓，还亏百分之四十多，一点希望都	平等的章亿水	02-24 09:50
196	2	我国经济在不断的向好，而我们这只基金却下跌了10%	诚实的若清行2	02-11 22:49
152	1	，天天跌，坑害基民	有进取心的丝柏凌	02-11 22:10
149	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(	基金资讯	02-11 21:19
109	1	此基金最垃圾，没有之一！	网名难起1462828	02-09 14:40
67	0	这么多年不离不弃的，这么信任你怎么这么不争气呀！	li036036	02-09 10:23
113	0	这样是不是该投诉一下了	爱心冬月	02-08 09:31
84	0	强烈要求换基金经理！换换换	基民eb9thr	02-04 12:43
62	1	能给一个解释吗？	小黑鹅_可爱版	01-29 20:59
110	1	垃圾的基金，再不买了，	美乐66	01-27 10:22
68	0	当有人出来心灵按摩时，我感觉还真是基金出货之时或，	注销24	01-27 09:52
102	1	我想让你加油啊，现在整天都回暖了，怎么还那么不尽人	股友Mml2Lp	01-26 09:35
121	1	想卖了止损亏的太多，不卖亏的更多。	基民OMw4AH	01-22 22:46
63	0	基金持仓数量在减少，是基金被赎回了吗？还是做T做反	注销24	01-22 09:53
103	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	01-21 18:21
80	0	锁定机器人万亿风口，$华安国证机器人产业指数发起式	华88	01-16 12:11
72	0	$华安国证机器人产业指数发起式C$聚焦机器人，近1	笑开颜颜	01-15 10:13

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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