易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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单位净值 (2026-08-17): 0.60910.48%; 近1月：15.53%; 近1年：-2.79%

累计净值: 0.8866; 近3月：13.36%; 近3年：2.70%

: 近6月：7.88%; 成立来：-9.46%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.26亿元（2026-06-30）	基金经理：张湛等
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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康龙化成	3.96%	2.02%	股吧
艾力斯	3.91%	-0.30%	股吧
百济神州	3.88%	0.76%	股吧
泰格医药	3.29%	-1.50%	股吧
长春高新	2.88%	-0.07%	股吧
沃森生物	2.75%	0.15%	股吧
甘李药业	2.70%	-1.01%	股吧
君实生物-U	2.40%	-1.60%	股吧
新产业	2.19%	0.41%	股吧

前十持仓占比合计：39.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.06% --
前一持仓占比合计：3.06%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	0.6091	0.8866	0.48%
08-14	0.6062	0.8826	-0.54%
08-13	0.6095	0.8871	1.99%
08-12	0.5976	0.8709	-0.27%
08-11	0.5992	0.8731	0.89%
08-10	0.5939	0.8659	1.64%
08-07	0.5843	0.8528	6.49%
08-06	0.5487	0.8044	-1.45%
08-05	0.5568	0.8154	1.35%
08-04	0.5494	0.8053	3.23%
08-03	0.5322	0.7819	-0.65%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.56%	15.53%	13.36%	7.88%	10.52%	-2.79%	37.56%	2.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.23%	7.37%	-2.26%	1.38%	6.49%	18.21%	66.45%	40.01%
沪深300	0.83%	4.68%	-2.44%	1.73%	2.40%	12.82%	41.71%	23.75%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	2.49%	15.46%	11.62%	5.11%	7.48%	-6.96%	31.39%	-5.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1564 \| 5374	123 \| 5338	84 \| 5108	1164 \| 4902	1411 \| 4779	3309 \| 4203	1975 \| 2912	1867 \| 2211
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.25%	-2.98%	-11.64%	17.24%	4.83%	4.86%	-9.52%	20.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-6.49%	-3.52%	-12.79%	17.67%	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3496 \| 5312	2979 \| 4961	4210 \| 4813	2539 \| 4524	695 \| 4076	871 \| 3635	2931 \| 3463	680 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.86%	-20.67%	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2625 \| 4813	2529 \| 3463	1474 \| 2656	1164 \| 2207	1034 \| 1822	46 \| 1250	87 \| 1092	284 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.69%
2025-06-30 24.65%
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.69%
2025-06-30	24.65%
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-11~至今	张湛陈英嘉	129天	10.01%
2020-12-03~2026-04-10	张湛	5年又129天	-37.93%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
126	2	$易方达中证万得生物科技指数(LOF)A$同一天为	基民928y6Q8530	08-14 17:47
137	1	$易方达中证万得生物科技指数(LOF)A$怎么老涨	多财多谋的秦歌	08-11 18:09
106	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(	基金资讯	08-10 21:04
77	0	创新药涨疯了，你这啥生物科技？难怪被人瞧不起，水平	网名难起1462828	08-10 17:16
85	0	科技跌，你也跌。医药涨，你也能跌。无语都几年了，还	孔雀_价值投资	08-07 07:27
66	0	这只基金天天自嗨，没有成交量。拿了五六年亏了百分之	股友e9862c8282	08-05 09:50
98	1	这个基金没治了，持股红红绿绿，但净值一直在0.4与	平等的章亿水	08-04 14:56
82	0	这个基金没治了，持股红红绿绿，但净值一直在0.4与	平等的章亿水	07-31 20:27
87	0	这个基金没治了，持股红红绿绿，但净值一直在0.4与	平等的章亿水	07-31 20:27
79	0	这个基金没治了，红红绿绿但净值就在0.4一0.5之	平等的章亿水	07-31 20:21
171	2	这净值是怎么算的，涨这么多，净值才2点多，太肯人了	智慧的卓水云3	07-27 15:21
117	0	杀了易方达吧，居然跌这么多，厚颜无耻！	有自信的青爱若15	07-24 20:17
164	0	和持有单只股票相比，这只基金分散到了50只股票，风	徒留迷惑	07-23 12:08
114	1	破烂玩意	有自信的青爱若15	07-23 11:24
101	0	$易方达中证万得生物科技指数(LOF)A$那对吗？	基民088183M93c	07-21 19:05
212	2	涨跌都是亏，大过分了吧？	平等的章亿水	07-21 15:27
261	2	昨天医药生物涨得很好，可这个居然还跌那么多。	放养鸡	07-21 15:24
209	3	21年到现在，浮亏40%以上，回本没指望	万亿哥哥	07-21 15:23
108	1	鬼鸟玩意	股友5C9836133x	07-21 10:52
134	0	公告易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2	基金资讯	07-20 18:19

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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