易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)基金净值_估值

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122

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单位净值 (2026-07-06): 0.54461.10%; 近1月：13.25%; 近1年：-1.25%

累计净值: 0.7988; 近3月：-0.04%; 近3年：-6.86%

: 近6月：-5.73%; 成立来：-19.05%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：5.68亿元（2026-03-31）	基金经理：张湛等
成立日：2015-06-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证万得生物科技指数 \| 年化跟踪误差：1.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	10.22%	-0.93%	股吧
康龙化成	3.57%	4.16%	股吧
长春高新	3.46%	0.73%	股吧
泰格医药	3.44%	4.20%	股吧
百济神州	3.32%	3.76%	股吧
艾力斯	3.20%	-0.23%	股吧
甘李药业	2.83%	10.00%	股吧
沃森生物	2.45%	0.23%	股吧
新产业	2.38%	-7.52%	股吧
君实生物-U	2.31%	0.29%	股吧

前十持仓占比合计：37.18%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 2.90% --
前一持仓占比合计：2.90%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	2.90%	--

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79.31%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-06	0.5446	0.7988	1.10%
07-03	0.5387	0.7907	2.20%
07-02	0.5271	0.7750	-0.94%
07-01	0.5321	0.7818	3.93%
06-30	0.5120	0.7544	-0.51%
06-29	0.5146	0.7579	7.32%
06-26	0.4795	0.7102	-2.84%
06-25	0.4935	0.7292	-0.12%
06-24	0.4941	0.7300	1.23%
06-23	0.4881	0.7219	1.45%
06-22	0.4811	0.7123	0.92%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.83%	13.25%	-0.04%	-5.73%	-1.18%	-1.25%	23.91%	-6.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	1.85%	10.04%	4.09%	7.95%	31.14%	64.87%	39.65%
沪深300	-1.72%	0.52%	9.03%	1.07%	4.58%	21.59%	41.12%	26.00%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	6.24%	13.46%	-2.09%	-8.32%	-3.64%	-4.68%	18.47%	-14.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	269 \| 5232	586 \| 5198	3291 \| 5003	3379 \| 4792	3120 \| 4789	3257 \| 4035	2210 \| 2848	1888 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-4.25%	-2.98%	-11.64%	17.24%	4.83%	4.86%	-9.52%	20.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证万得生物科技指数	-6.49%	-3.52%	-12.79%	17.67%	4.08%	4.86%	-10.52%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3496 \| 5312	2979 \| 4960	4209 \| 4812	2539 \| 4523	695 \| 4076	870 \| 3635	2932 \| 3464	680 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	13.86%	-20.67%	-12.39%	-23.75%	-7.28%	78.43%	52.89%	-23.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2624 \| 4812	2530 \| 3464	1473 \| 2655	1163 \| 2208	1035 \| 1822	44 \| 1246	87 \| 1092	284 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 55.69%
2025-06-30 24.65%
2024-12-31 18.83%
2024-06-30 20.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：跟踪中证万得生物科技指数

报告期	基金换手率
2025-12-31	55.69%
2025-06-30	24.65%
2024-12-31	18.83%
2024-06-30	20.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-04-11~至今	张湛陈英嘉	87天	-1.64%
2020-12-03~2026-04-10	张湛	5年又129天	-37.93%
2020-04-23~2020-12-02	刘树荣	223天	25.50%
2017-07-18~2020-04-22	成曦刘树荣	2年又279天	68.87%
2016-07-06~2017-07-17	成曦	1年又11天	-7.45%

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132	1	昨天医药生物涨得很好，可这个居然还跌那么多。	放养鸡	07-04 00:39
80	1	经理为什么不调仓？	翡翠利市de柳栖梧	07-02 15:14
193	5	这只逼鸡不跟指数的	文静得陆小凤	07-02 09:28
79	0	这个鸡害我亏了一大半啊，吐血	孔雀_价值投资	07-02 08:01
56	0	今天是涨了还是跌了	基民OvSUni	06-30 19:06
100	1	是加仓时候了吗	注销24	06-30 14:56
85	1	算了逼账，好的基涨时涨的多，跌势跌的少。这是垃圾	注销24	06-30 11:47
71	0	加一倍，福建斩龙团申请出战	注销24	06-29 11:23
69	0	加一倍，福建斩龙团申请出战	注销24	06-29 11:23
54	0	司机轮转这么快吗！哈哈，要领航了吗，	注销24	06-29 10:05
73	0	就没见过这么的东西。	有自信的青爱若15	06-26 11:34
72	0	其他医药基都在涨，就这只破基跌。真。	有自信的青爱若15	06-26 10:20
130	1	涨跌都是亏，大过分了吧？	平等的章亿水	06-25 23:28
69	0	什么情况？	基民RSo6DW	06-25 19:34
170	1	今天又发什么疯，股票都涨，它还是跌。	有自信的青爱若15	06-25 18:13
107	0	幸亏没有补仓，今天全绿，这个基金没救了，走不了也补	平等的章亿水	06-25 09:57
191	3	能补仓吗？高手指导一下，亏的太多了	平等的章亿水	06-25 05:04
65	0	红的那么多涨的也不少，好意思涨那一点，	平等的章亿水	06-24 20:03
60	0	基民杀手！！！	网名难起1462828	06-18 14:50
66	0	老天爷呀！今天总算红了几个，天天绿油油跌完了，到清	平等的章亿水	06-18 11:00

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管理规模：23430.05亿旗下基金：924只

易方达科益混合A

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易方达科益混合C

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农业ETF易方达

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易方达中证畜牧养殖产业

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易方达港股通医药混合C

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易方达港股通医药混合A

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易方达全球医药行业混合

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购买

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2020-07-24	每份基金份额折算1.4531份
2020-04-17	每份基金份额折算1.4837份
2019-05-31	每份基金份额折算1.0231份
2018-06-01	每份基金份额折算1.0192份
2017-06-02	每份基金份额折算1.0230份
2016-06-02	每份基金份额折算1.0237份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6314份

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