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银华深证100指数(LOF)(161812
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单位净值 (2026-02-26)

1.34200.00%
近1月：1.05%
近1年：22.11%

累计净值

1.3420
近3月：3.87%
近3年：12.96%

近6月：7.62%
成立来：79.34%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.80亿元（2025-12-31）基金经理：张凯等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：2.67%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.3420 1.3420 0.00%
    02-25 1.3420 1.3420 0.75%
    02-24 1.3320 1.3320 1.37%
    02-13 1.3140 1.3140 -0.98%
    02-12 1.3270 1.3270 0.45%
    02-11 1.3210 1.3210 -0.75%
    02-10 1.3310 1.3310 0.00%
    02-09 1.3310 1.3310 1.84%
    02-06 1.3070 1.3070 -0.61%
    02-05 1.3150 1.3150 -0.75%
    02-04 1.3250 1.3250 0.38%
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    22.11%
    45.40%
    12.96%
    同类平均
    1.43%
    -0.04%
    10.00%
    11.56%
    6.54%
    29.07%
    58.68%
    32.13%
    沪深300
    1.43%
    0.42%
    4.63%
    6.16%
    2.09%
    19.37%
    36.88%
    16.40%
    跟踪标的
    2.38%
    1.18%
    4.34%
    9.53%
    2.06%
    23.95%
    46.05%
    10.76%
    同类排名
    1700 | 4905
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    3390 | 4683
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    3711 | 4811
    2166 | 3535
    1550 | 2562
    1592 | 2006
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    2025-06-3013.28%
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    2023-12-318.10%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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