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银华深证100指数(LOF)(161812
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单位净值 (2026-04-29)

1.45301.75%
近1月：10.08%
近1年：44.58%

累计净值

1.4530
近3月：9.66%
近3年：28.13%

近6月：6.60%
成立来：94.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.25亿元（2026-03-31）基金经理：张凯等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：2.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-29 1.4530 1.4530 1.75%
    04-28 1.4280 1.4280 -0.90%
    04-27 1.4410 1.4410 0.21%
    04-24 1.4380 1.4380 -0.90%
    04-23 1.4510 1.4510 -0.41%
    04-22 1.4570 1.4570 1.46%
    04-21 1.4360 1.4360 0.42%
    04-20 1.4300 1.4300 0.35%
    04-17 1.4250 1.4250 0.49%
    04-16 1.4180 1.4180 2.01%
    04-15 1.3900 1.3900 -0.79%
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    阶段涨幅
    -0.27%
    10.08%
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    6.60%
    10.33%
    44.58%
    48.27%
    28.13%
    同类平均
    -0.19%
    6.66%
    -0.28%
    4.44%
    6.63%
    38.13%
    51.40%
    33.66%
    沪深300
    0.22%
    6.84%
    1.19%
    1.32%
    3.90%
    27.42%
    32.74%
    19.39%
    跟踪标的
    -0.31%
    10.42%
    10.07%
    6.36%
    10.77%
    48.58%
    48.44%
    26.22%
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    1621 | 4796
    1467 | 3804
    1238 | 2714
    1166 | 2101
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3130.15%
    2025-06-3013.28%
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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