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银华深证100指数(LOF)(161812
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单位净值 (2026-04-09)

1.3350-0.37%
近1月：2.30%
近1年：37.06%

累计净值

1.3350
近3月：-0.52%
近3年：11.81%

近6月：-2.70%
成立来：78.40%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：3.80亿元（2025-12-31）基金经理：张凯等
成 立 日：2010-05-07管 理 人：银华基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：2.66%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.3350 1.3350 -0.37%
    04-08 1.3400 1.3400 4.20%
    04-07 1.2860 1.2860 -0.08%
    04-03 1.2870 1.2870 -0.85%
    04-02 1.2980 1.2980 -1.22%
    04-01 1.3140 1.3140 1.47%
    03-31 1.2950 1.2950 -1.37%
    03-30 1.3130 1.3130 -0.53%
    03-27 1.3200 1.3200 0.76%
    03-26 1.3100 1.3100 -1.21%
    03-25 1.3260 1.3260 1.61%
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    阶段涨幅
    2.85%
    2.30%
    -0.52%
    -2.70%
    1.37%
    37.06%
    39.35%
    11.81%
    同类平均
    2.54%
    -2.12%
    -3.26%
    -0.79%
    1.46%
    36.08%
    47.22%
    23.22%
    沪深300
    1.95%
    -1.07%
    -4.05%
    -3.04%
    -1.38%
    23.85%
    29.23%
    10.74%
    跟踪标的
    3.15%
    2.55%
    -0.54%
    -2.16%
    1.56%
    40.42%
    39.48%
    9.50%
    同类排名
    1991 | 4938
    521 | 4898
    1357 | 4781
    2890 | 4462
    2381 | 4770
    1571 | 3678
    1387 | 2643
    1498 | 2053
    四分位排名

    良好

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  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3130.15%
    2025-06-3013.28%
    2024-12-3115.71%
    2024-06-309.58%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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