银华中证等权重90指数(LOF)(161816)基金净值_估值

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银华中证等权重90指数(LOF)(161816

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单位净值 (2026-08-07): 0.97760.96%; 近1月：-0.52%; 近1年：17.25%

累计净值: 0.9776; 近3月：-3.21%; 近3年：23.26%

: 近6月：0.87%; 成立来：38.96%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2026-06-30）	基金经理：杨腾
成立日：2011-03-17	管理人：银华基金	基金评级：
跟踪标的：等权90 \| 年化跟踪误差：2.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	1.85%	2.72%	股吧
中微公司	1.69%	1.68%	股吧
兆易创新	1.57%	8.32%	股吧
北方华创	1.50%	1.28%	股吧
海光信息	1.41%	1.61%	股吧
江波龙	1.35%	5.53%	股吧
中科曙光	1.32%	1.10%	股吧
澜起科技	1.31%	3.44%	股吧
京东方Ａ	1.30%	1.85%	股吧
药明康德	1.28%	8.49%	股吧

前十持仓占比合计：14.58%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债14 1.51% --
前一持仓占比合计：1.51%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债14	1.51%	--

公司观点

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擅长行业布局爆发力强
52.50%近1年银华内需精选混...
行业配置均衡长期绩优
92.97%近1年银华中小盘混合A
深度掘金大消费经典之作
银华富裕主题混...
医药周周观 | 马君：CXO板块业...
【半导体周周观】全球供需紧平衡，产...
【金宝画里有话】第十九期：电池消费...
ETF热点头条 | AI办公赛道爆...
极端分化行情有所弥合

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-07	0.9776	0.9776	0.96%
08-06	0.9683	0.9683	-0.41%
08-05	0.9723	0.9723	1.31%
08-04	0.9597	0.9597	0.65%
08-03	0.9535	0.9535	-0.94%
07-31	0.9625	0.9625	0.83%
07-30	0.9546	0.9546	-0.60%
07-29	0.9604	0.9604	0.02%
07-28	0.9602	0.9602	-1.72%
07-27	0.9770	0.9770	0.71%
07-24	0.9701	0.9701	-1.52%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-08-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.57%	-0.52%	-3.21%	0.87%	0.62%	17.25%	50.28%	23.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.11%	-1.59%	-4.75%	1.02%	4.81%	19.80%	62.92%	32.73%
沪深300	2.32%	-2.04%	-4.21%	1.09%	1.39%	14.09%	40.49%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：等权90	2.01%	-0.92%	-4.29%	0.33%	0.07%	19.70%	51.89%	22.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3923 \| 5389	2263 \| 5322	2036 \| 5086	2317 \| 4868	3074 \| 4778	2104 \| 4172	1436 \| 2896	1218 \| 2201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	10.30%	-5.74%	-0.76%	24.11%	0.91%	-1.70%	-0.35%	18.66%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：等权90	10.84%	-5.98%	-0.43%	26.90%	0.36%	-1.78%	-0.61%	17.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2426 \| 5312	3929 \| 4961	2631 \| 4813	1494 \| 4524	2533 \| 4076	2749 \| 3635	1392 \| 3463	968 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	22.18%	15.85%	-14.53%	-20.27%	-4.31%	41.89%	38.93%	-27.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1991 \| 4813	871 \| 3463	1607 \| 2656	954 \| 2207	948 \| 1822	281 \| 1250	295 \| 1092	422 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 45.51%
2025-06-30 47.54%
2024-12-31 45.58%
2024-06-30 27.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：本基金力争对中证等权重90 指数进行有效跟踪,并力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

报告期	基金换手率
2025-12-31	45.51%
2025-06-30	47.54%
2024-12-31	45.58%
2024-06-30	27.51%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-28~至今	杨腾	4年又11天	11.36%
2021-11-29~2022-07-27	张凯杨腾	240天	-12.63%
2012-12-03~2021-11-28	张凯	8年又362天	117.65%
2012-11-14~2012-12-02	王琦张凯	18天	-3.38%
2011-03-17~2012-11-13	王琦	1年又242天	-32.73%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-25	每份基金份额折算1.4737份
2020-01-02	每份基金份额折算1.0225份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0314份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0216份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0239份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0098份
2015-08-25	每份基金份额折算0.5751份
2015-05-26	每份基金份额折算2.1023份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0236份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0347份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0102份

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