长信利众债券(LOF)C(163005)基金净值_估值

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长信利众债券(LOF)C(163005

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 0.9671-0.04%; 近1月：-0.11%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.3061; 近3月：0.43%; 近3年：9.64%

: 近6月：1.62%; 成立来：95.11%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：28.85亿元（2024-06-30）	基金经理：刘婧
成立日：2013-02-04	管理人：长信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 10.07% --
23国开 3.59% --
24粤珠 2.56% --
24发展01 2.55% --
24南电 2.21% --
前五持仓占比合计：20.98%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24国开	10.07%	--
23国开	3.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	0.9671	1.3061	-0.04%
09-19	0.9675	1.3065	0.02%
09-18	0.9673	1.3063	0.04%
09-13	0.9669	1.3059	0.03%
09-12	0.9666	1.3056	0.01%
09-11	0.9665	1.3055	0.00%
09-10	0.9665	1.3055	-0.01%
09-09	0.9666	1.3056	0.01%
09-06	0.9665	1.3055	0.00%
09-05	0.9665	1.3055	0.05%
09-04	0.9660	1.3050	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.11%	0.43%	1.62%	2.54%	3.36%	5.35%	9.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.19%	-0.22%	0.80%	2.05%	2.59%	4.01%	7.39%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	515 \| 794	675 \| 781	404 \| 767	321 \| 737	340 \| 709	353 \| 698	328 \| 635	217 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.45%	0.78%	0.66%	0.68%	0.98%	1.85%	-1.17%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 494	281 \| 445	199 \| 401	91 \| 384	199 \| 363	91 \| 352	225 \| 336	120 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.22%	0.60%	9.51%	1.29%	8.89%	4.46%	1.47%	2.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	94 \| 401	142 \| 336	44 \| 249	170 \| 221	32 \| 197	122 \| 183	91 \| 188	53 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	一般	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 1.99%
2020-06-30 3.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：原分级债基，已转为LOF，适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种。

报告期	基金换手率
2020-12-31	1.99%
2020-06-30	3.60%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-07~至今	刘婧	1年又201天	5.33%
2020-07-09~2023-03-06	倪伟刘婧	2年又240天	12.60%
2020-05-18~2020-07-08	倪伟	51天	-0.61%
2020-05-15~2020-05-17	胡琼予倪伟	2天	-0.01%
2018-07-10~2020-05-14	胡琼予	1年又309天	14.16%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-11-09	每份派现金0.0050元
2020-10-13	每份派现金0.0400元
2020-09-07	每份派现金0.0410元
2020-08-03	每份派现金0.0430元
2016-08-24	每份派现金0.2100元
2016-02-04	每份基金份额折算1.3249份
2015-08-03	每份基金份额折算1.0025份
2015-02-03	每份基金份额折算1.0024份
2014-08-01	每份基金份额折算1.0109份
2014-01-27	每份基金份额折算1.0158份
2013-08-02	每份基金份额折算1.0159份

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