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申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109
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单位净值 (2026-01-30)

0.7796-0.62%
近1月：4.13%
近1年：39.24%

累计净值

0.9979
近3月：4.77%
近3年：20.20%

近6月：25.18%
成立来：8.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.62亿元（2025-12-31）基金经理：周润
成 立 日：2010-10-22管 理 人：申万菱信基金基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) | 年化跟踪误差：1.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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    01-30 0.7796 0.9979 -0.62%
    01-29 0.7845 1.0028 -0.28%
    01-28 0.7867 1.0050 0.08%
    01-27 0.7861 1.0044 0.09%
    01-26 0.7854 1.0037 -0.81%
    01-23 0.7918 1.0101 0.75%
    01-22 0.7859 1.0042 0.47%
    01-21 0.7822 1.0005 0.66%
    01-20 0.7771 0.9954 -0.91%
    01-19 0.7842 1.0025 0.08%
    01-16 0.7836 1.0019 -0.18%
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    4.66%
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    同类平均
    -1.13%
    5.62%
    4.78%
    21.07%
    5.96%
    38.47%
    68.24%
    28.32%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    跟踪标的
    -1.62%
    4.42%
    4.98%
    26.80%
    5.03%
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    2380 | 4812
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    1113 | 2535
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    2025-06-3027.15%
    2024-12-3121.39%
    2024-06-3013.95%
    2023-12-3116.67%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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