申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>申万菱信深证成份指数(LOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

申万菱信深证成份指数(LOF)A(163109

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(25-12-12 15:00)

近1月：0.18%

近1年：21.86%

单位净值 (2025-12-12): 0.73020.79%; 近3月：2.47%; 近3年：18.87%

累计净值: 0.9485; 近6月：28.33%; 成立来：1.87%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.70亿元（2025-09-30）	基金经理：周润
成立日：2010-10-22	管理人：申万菱信基金	基金评级：
跟踪标的：深证成份指数(价格) \| 年化跟踪误差：1.39%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

300元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

申万菱信基金财富号

查看

分时图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.02%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	6.42%	0.72%	股吧
美的集团	2.21%	0.03%	股吧
中际旭创	2.17%	-0.82%	股吧
东方财富	2.10%	0.79%	股吧
新易盛	2.00%	2.76%	股吧
立讯精密	1.88%	3.66%	股吧
比亚迪	1.72%	0.80%	股吧
阳光电源	1.47%	0.53%	股吧
五粮液	1.37%	-0.27%	股吧
胜宏科技	1.08%	1.48%	股吧

前十持仓占比合计：22.42%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

更多>

价值投资，严控回撤！
75.46%近1年申万菱信智能驱...
近半年超额收益惊艳
132.64%成立以来申万菱信中证5...
连续6年正收益，主动量化扛把子基
294.37%成立以来申万菱信量化小...
经济与政策如何牵动周期板块？
一文读懂：什么是周期板块？周期到底...
申度债市周报【1201-1205】
AI后市或仍值得关注
锂电产业有望步入新发展阶段

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.76%12-12
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	0.7302	0.9485	0.79%
12-11	0.7245	0.9428	-1.19%
12-10	0.7332	0.9515	0.27%
12-09	0.7312	0.9495	-0.37%
12-08	0.7339	0.9522	1.28%
12-05	0.7246	0.9429	1.02%
12-04	0.7173	0.9356	0.36%
12-03	0.7147	0.9330	-0.67%
12-02	0.7195	0.9378	-0.65%
12-01	0.7242	0.9425	1.16%
11-28	0.7159	0.9342	0.79%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-12-12

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.77%	0.18%	2.47%	28.33%	27.75%	21.86%	38.79%	18.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.10%	39.78%	25.20%
沪深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	0.84%	0.13%	2.59%	29.55%	27.31%	21.00%	37.75%	16.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1450 \| 4726	1072 \| 4639	1342 \| 4410	1189 \| 3980	1296 \| 3408	1277 \| 3259	1120 \| 2451	1242 \| 1938
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	27.68%	0.71%	1.17%	-0.92%	18.00%	-4.70%	-1.46%	-5.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	29.25%	-0.37%	0.86%	-1.09%	19.00%	-5.87%	-1.30%	-5.79%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1300 \| 4523	2585 \| 4076	1680 \| 3635	1545 \| 3464	1079 \| 3130	1543 \| 3014	1229 \| 2808	1453 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.80%	-12.45%	-23.87%	3.97%	36.50%	41.05%	-32.30%	7.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1448 \| 3464	1475 \| 2655	1171 \| 2208	594 \| 1822	394 \| 1246	239 \| 1092	528 \| 834	323 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 27.15%
2024-12-31 21.39%
2024-06-30 13.95%
2023-12-31 16.67%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：股票型分级基金母基金。跟踪深证成指的被动式指数基金。

报告期	基金换手率
2025-06-30	27.15%
2024-12-31	21.39%
2024-06-30	13.95%
2023-12-31	16.67%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-10~至今	周润	34天	-0.98%
2020-07-24~2025-11-09	王赟杰	5年又109天	3.74%
2020-07-22~2020-07-23	龚丽丽王赟杰	1天	0.89%
2018-10-18~2020-07-21	龚丽丽	1年又277天	79.49%
2017-12-27~2018-10-17	刘敦龚丽丽	294天	-31.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	同泰数字经济012697，一款小而美的科技基金！深	甜甜的储蓄	12-02 12:52
86	0	同泰远见yyds！北交所量化策略太能打了，震荡这么	虎啸盘涧	12-02 12:50
60	0	当初犹豫好久才买的008181，现在庆幸没错过！欢	海豚地铁自由	12-02 12:43
61	0	申万申成基金交易换手量太少，进出受阻。希望改进。或	基民POUiKm	11-12 10:06
126	0	公告申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信旗下部分基金更	基金资讯	11-12 07:38
100	0	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	11-11 17:21
92	0	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金(A类份额)基金	基金资讯	11-11 17:21
106	1	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	11-10 11:11
116	0	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-27 17:21
129	0	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	10-14 17:21
282	0	$申万深成LOF(SZ163109)$	股友573X19v773	09-11 01:44
180	0	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 17:21
487	0	市场调整！买股怕追高，纯债怕踏空，固收 + 救场	朴实鸡蛋仔	08-28 10:05
181	0	市场调整心慌？买股怕追高，纯债怕收益低，看这招！	朴实鸡蛋仔	08-28 09:58
232	1	持仓就有问题，赶紧把格力，五粮液卖了	尼古拉斯朴一宿	08-18 22:30
205	0	想找涨得多回撤小的基金？金融精选C（013491）	高麦克1	08-04 14:54
182	0	投资机器人产业，就选规模暴增的同泰产业升级（014	俊逸出尘的邓念茜	08-01 07:02
184	0	机器人产业爆发在即！同泰产业升级持续跑赢了人形机器	耐心的乔玫	07-29 20:51
217	0	公告申万菱信深证成份指数型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-20 17:23
234	0	$申万深委托标的：买卖方向：笔记：成LOF(SZ1	股友59y85070L8	06-17 14:06

同公司旗下基金

更多>

申万菱信基金

管理规模：812.05亿旗下基金：149只

申万菱信智能驱动股票A

日涨幅2.65%

购买

申万菱信智能驱动股票C

日涨幅2.65%

购买

申万菱信乐享混合C

日涨幅2.55%

购买

申万菱信乐享混合A

日涨幅2.54%

购买

申万菱信新经济混合C

日涨幅2.42%

购买

申万菱信新经济混合A

日涨幅2.42%

购买

申万菱信价值精选混合A

日涨幅2.19%

购买

截止:12-12 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达上证50增强A	2543人
易方达消费行业股票	2484人
富国中证军工指数(LO	2858人
招商中证白酒指数(LO	3585人
申万菱信中证申万证券行	3444人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0321份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0374份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0388份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0427份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0791份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0065份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0530份
2012-01-04	每份基金份额折算1.0456份
2011-01-04	每份基金份额折算1.0059份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

一般

良好

良好

良好

一般

良好

一般

良好

一般

一般

良好

良好

优秀

一般

良好

热门基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外