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中欧价值发现混合A(166005
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单位净值 (2026-05-12)

3.4280-0.03%
近1月：1.96%
近1年：54.69%

累计净值

4.4651
近3月：3.62%
近3年：51.43%

近6月：14.56%
成立来：508.93%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：20.85亿元（2026-03-31）基金经理：柳世庆
成 立 日：2009-07-24管 理 人：中欧基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-12 3.4280 4.4651 -0.03%
    05-11 3.4289 4.4660 0.63%
    05-08 3.4073 4.4444 -0.33%
    05-07 3.4185 4.4556 -0.31%
    05-06 3.4290 4.4661 0.68%
    04-30 3.4059 4.4430 -0.70%
    04-29 3.4300 4.4671 1.54%
    04-28 3.3780 4.4151 0.19%
    04-27 3.3717 4.4088 -0.62%
    04-24 3.3928 4.4299 -0.26%
    04-23 3.4017 4.4388 -0.30%
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    14.56%
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    54.69%
    53.19%
    51.43%
    同类平均
    4.07%
    9.04%
    6.06%
    15.38%
    14.29%
    45.50%
    56.04%
    40.56%
    沪深300
    2.93%
    6.72%
    4.84%
    6.50%
    6.87%
    27.18%
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    25.66%
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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-31260.93%
    2025-06-30206.77%
    2024-12-3168.47%
    2024-06-3078.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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65 0 别再跌了，再跌赶上定期存款利息了 股友g8135533W9 05-08 23:04
63 0 [图片] 基民KZ6fOf 05-08 20:56
88 2 这波行情连尾巴都没能踩到，新增的两个银行股都是接盘 基民dE99731123 05-07 19:53
53 0 希望调仓 业余养鸡人 05-06 11:49
76 0 调仓的感觉还不如以前 业余养鸡人 04-27 20:37
781 1 4.27操作分享，投资靠的是体系，不是牛基 丁先生要上进 04-27 14:36
71 0 竟然创新高了。 长期持有必发财 04-22 15:24
85 0 公告中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第1季度报 基金资讯 04-22 09:55
83 0 看今天你让我们赔多少 股友g8135533W9 04-09 09:32
115 0 看看持仓股涨幅才2个点确实不应该啊！费解！ 基民dE99731123 04-09 06:53
108 1 够行了 股友g8135533W9 04-08 19:45
84 0 今天持仓涨这么多，才两个点？ 业余养鸡人 04-08 19:45
122 1 这有点牛哈 鄱湖石钟 04-03 09:09
120 0 公告中欧价值发现混合型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:10
136 0 $中欧价值发现混合A(OTCFUND|166005 股友v19x275720 03-28 00:40
203 0 3.25日这行情，又浪费了 股友g8135533W9 03-25 19:49
2148 0 大家追的基金经理去哪儿了【31】 基民柠檬 03-15 21:56
106 0 重仓都涨不动啊 业余养鸡人 03-12 13:47
273 1 谁能告诉我这个基金为什么几年都不能买卖 股友bSmbL5 03-02 14:46
533 1 $中欧价值发现混合A$今天的行情净值未有1.5%确 基民r8U5233368 02-26 04:24
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