中欧新动力混合(LOF)A(166009)基金净值_估值

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中欧新动力混合(LOF)A(166009

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单位净值 (2026-06-05): 3.6575-1.41%; 近1月：-3.63%; 近1年：29.40%

累计净值: 4.6995; 近3月：1.11%; 近3年：24.47%

: 近6月：8.92%; 成立来：508.75%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.84亿元（2026-03-31）	基金经理：王健
成立日：2011-02-10	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	5.91%	-0.20%	股吧
中国平安	4.67%	0.47%	股吧
宁德时代	4.37%	-1.27%	股吧
亨通光电	3.64%	-1.79%	股吧
招商银行	3.63%	1.26%	股吧
万华化学	3.27%	0.40%	股吧
牧原股份	2.66%	-0.20%	股吧
科伦药业	2.49%	2.15%	股吧
赤峰黄金	2.42%	-2.70%	股吧
蓝晓科技	2.23%	-1.84%	股吧

前十持仓占比合计：35.29%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 6.06% --
前一持仓占比合计：6.06%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	6.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	3.6575	4.6995	-1.41%
06-04	3.7099	4.7519	0.21%
06-03	3.7020	4.7440	-0.26%
06-02	3.7115	4.7535	-0.23%
06-01	3.7200	4.7620	-0.05%
05-29	3.7217	4.7637	-0.93%
05-28	3.7566	4.7986	-0.24%
05-27	3.7657	4.8077	-1.41%
05-26	3.8194	4.8614	-0.44%
05-25	3.8364	4.8784	0.40%
05-22	3.8213	4.8633	1.06%

更多净值信息>

中欧新动力混合(LOF)A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-06-26 每份派现金0.1260元
2017-09-18 每份派现金0.4150元
2016-10-26 每份派现金0.5010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.73%	-3.63%	1.11%	8.92%	4.43%	29.40%	40.25%	24.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.37%	0.40%	5.18%	12.63%	10.27%	39.14%	54.82%	34.15%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3269 \| 5386	3254 \| 5326	2601 \| 5185	2452 \| 4986	2755 \| 5052	2451 \| 4550	2267 \| 4135	1994 \| 3562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.29%	-0.86%	23.61%	0.69%	4.23%	-2.90%	12.40%	-0.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1995 \| 5130	2233 \| 5130	2348 \| 4967	2926 \| 4796	2049 \| 4619	2438 \| 4613	1511 \| 4545	1668 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.61%	2.95%	-9.03%	-23.16%	9.93%	61.74%	56.39%	-20.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2399 \| 5130	2118 \| 4613	947 \| 4211	1568 \| 3573	617 \| 2712	404 \| 1591	161 \| 922	172 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 348.40%
2025-06-30 304.11%
2024-12-31 204.41%
2024-06-30 137.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：基金经理苟开红投资风格偏稳健，持股集中度较低，选股能力较强并有一定择时操作。该基金中长期业绩稳定，2013年业绩增长20.42%。

报告期	基金换手率
2025-12-31	348.40%
2025-06-30	304.11%
2024-12-31	204.41%
2024-06-30	137.64%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-17~至今	王健	3年又111天	15.06%
2018-09-19~2023-02-16	王健许文星	4年又151天	124.71%
2018-04-16~2018-09-18	王健孔晓语许文星	155天	-10.72%
2017-06-21~2018-04-15	王健孔晓语	298天	2.33%
2017-06-16~2017-06-20	王健	4天	1.00%

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79	0	公告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料	基金资讯	05-19 18:20
77	0	为什么昨天场内和场外相差那么大呢？	杯茶论世界	05-13 13:39
191	3	#晒收益#	股友5356m0X772	05-13 10:47
282	1	这股票还有人玩吗。上一条评论。还是去年的	股友9599q8f290	05-12 22:12
132	0	公告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2026年第	基金资讯	04-21 19:21
149	0	公告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2025年年	基金资讯	03-30 19:37
301	0	公告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2025年第	基金资讯	01-21 18:51
311	1	4年了	长期致胜的落葵	11-13 21:35
410	0	公告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2025年第	基金资讯	10-27 18:07
186	0	好差劲	有来有去勇者无畏	10-23 20:35
1173	0	市场机构化加速与散户生存困境形成鲜明反差，凸显生态	手打饼干	10-17 17:26
360	0	国家统计局数据显示经济企稳信号明确，8月规模以上工	手打饼干	10-05 19:54
293	0	4%.收入.蛮不错的.继续加油！	明天会更好的一天	09-29 20:01
292	0	@有来有去勇者无畏，很快就会勇者无敌。	明天会更好的一天	09-12 09:50
366	1	新动力有些动力不足啊，是不是经理没有精力管理？	有来有去勇者无畏	09-11 20:45
386	1	这次基金现在很让人失望，总是跌得多，长得少	Zhaojing1963	09-10 20:55
347	1	$中欧新动力混合(LOF)A$看不懂，为什么今天会	基民017600Mq82	09-09 21:16
324	2	优秀团队	明天会更好的一天	09-02 19:48
414	0	公告中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)2025年中	基金资讯	08-29 18:36

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近1月收益	728,600.00

2018-06-26	每份派现金0.1260元
2017-09-18	每份派现金0.4150元
2016-10-26	每份派现金0.5010元

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