东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105)基金净值_估值

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东方红睿华沪港深混合(LOF)A(169105

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单位净值 (2026-11-04): 1.84071.08%; 近1月：-8.41%; 近1年：1.01%

累计净值: 2.2017; 近3月：-12.68%; 近3年：55.37%

: 近6月：-11.13%; 成立来：139.48%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：16.20亿元（2026-09-30）	基金经理：刘锐
成立日：2016-08-04	管理人：东方红资产管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	7.44%	1.43%	股吧
中芯国际	4.86%	9.00%	股吧
药明康德	4.60%	10.00%	股吧
工业富联	3.89%	7.87%	股吧
宏发股份	3.83%	1.32%	股吧
燕京啤酒	3.69%	1.07%	股吧
华虹宏力	3.32%	17.25%	股吧
中芯国际	3.04%	--	股吧
沪电股份	2.92%	9.99%	股吧
比亚迪	2.54%	0.24%	股吧

前十持仓占比合计：40.13%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 4.93% --
前一持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	4.93%	--

公司观点

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债打底，股增强
22.33%近5年东方红策略精选...
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60.39%近5年东方红新动力混...
红利指数，低波加持
1.13%近1年东方红中证红利...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-04	1.8407	2.2017	1.08%
11-03	1.8210	2.1820	0.75%
11-02	1.8075	2.1685	1.31%
10-30	1.7841	2.1451	-0.30%
10-29	1.7895	2.1505	-0.77%
10-28	1.8034	2.1644	0.30%
10-27	1.7980	2.1590	-1.43%
10-26	1.8241	2.1851	-0.26%
10-23	1.8289	2.1899	0.89%
10-22	1.8127	2.1737	-1.95%
10-21	1.8488	2.2098	-1.48%

更多净值信息>

东方红睿华沪港深混合(LOF)A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-16 每10份派现金1.3900元
2018-01-18 每10份派现金2.2200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.07%	-8.41%	-12.68%	-11.13%	2.10%	1.01%	50.65%	55.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.85%	-9.14%	-9.81%	-13.98%	-6.32%	-4.12%	17.38%	21.68%
沪深300	0.43%	-5.88%	-10.86%	-14.69%	-11.42%	-11.20%	3.97%	14.43%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	424 \| 2310	1306 \| 2309	1512 \| 2296	1017 \| 2285	473 \| 2276	748 \| 2264	237 \| 2183	255 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-12.02%	21.97%	3.88%	-2.53%	33.08%	8.18%	4.92%	0.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1276 \| 2327	781 \| 2331	380 \| 2333	1751 \| 2338	448 \| 2344	263 \| 2347	577 \| 2326	1034 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	47.24%	4.36%	-21.79%	-24.65%	-8.92%	42.20%	50.89%	-21.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	380 \| 2338	1098 \| 2331	1940 \| 2323	1643 \| 2294	1918 \| 2202	877 \| 2082	310 \| 1973	1181 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	不佳	良好	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 579.72%
2025-12-31 488.98%
2025-06-30 480.16%
2024-12-31 511.61%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：主动管理的投资模式，对宏观经济形势、行业发展趋势和企业基本面的深入研究,把握沪港通行情机会，寻求基金资产的长期稳健增值

报告期	基金换手率
2026-06-30	579.72%
2025-12-31	488.98%
2025-06-30	480.16%
2024-12-31	511.61%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-13~至今	刘锐	3年又177天	33.75%
2022-06-03~2023-05-12	李响	343天	-10.72%
2020-09-02~2022-06-02	李响周杨张伟锋	1年又273天	-20.06%
2020-05-16~2020-09-01	李响周杨	108天	30.39%
2019-06-28~2020-05-15	林鹏李响周杨	322天	17.55%

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73	0	我的个乖乖，你一使劲涨了个0.3%	股友9X27R91391	10-28 19:44
117	1	天天都是创新低，不能用点心吗	股友9X27R91391	10-26 19:23
85	0	公告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF	基金资讯	10-26 17:53
80	0	这基怎么了？天天跌，得鸡瘟了吗？	股友9X27R91391	10-20 21:16
98	0	持有6年有余，真是欲哭无泪，太好看你了	股友9X27R91391	10-19 19:40
114	0	怎么就会创近6个月新低？基金经理不反思一下吗	股友9X27R91391	10-13 21:03
137	0	公告关于东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L	基金资讯	10-13 19:49
452	2	$东方红睿华沪港深混合(LOF)A$今天为什么涨得	向上的德维特	09-23 00:12
134	0	以前169105与169104并驾齐驱，不相上下，	股友9X27R91391	09-21 20:55
153	0	强烈抗议，深度怀疑该基金一定有问题？？？非常不正常	向上的德维特	09-17 00:22
148	0	我不知道今天你是怎么好意思跌的！！！！	基民x720w76885	09-16 19:57
170	0	#晒收益#	基民x720w76885	09-01 00:39
153	0	公告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF	基金资讯	08-30 17:20
269	0	公告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF	基金资讯	07-20 17:51
208	0	今天为什么下午不好买也不好卖呀	基民ccyjVJ	07-01 18:23
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307	0	公告关于东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(L	基金资讯	05-20 17:19
349	0	公告东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF	基金资讯	04-21 17:21
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2019-01-16	每10份派现金1.3900元
2018-01-18	每10份派现金2.2200元

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