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单位净值 (2026-04-24)

1.6303-1.16%
近1月：11.37%
近1年：25.10%

累计净值

3.7811
近3月：4.63%
近3年：14.13%

近6月：11.99%
成立来：731.55%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：5.23亿元（2026-03-31）基金经理：薄官辉
成 立 日：2002-11-13管 理 人：银华基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.6303 3.7811 -1.16%
    04-23 1.6494 3.8002 -0.04%
    04-22 1.6500 3.8008 2.09%
    04-21 1.6163 3.7671 0.28%
    04-20 1.6118 3.7626 0.43%
    04-17 1.6049 3.7557 0.96%
    04-16 1.5897 3.7405 1.94%
    04-15 1.5595 3.7103 -0.19%
    04-14 1.5625 3.7133 1.32%
    04-13 1.5422 3.6930 -0.39%
    04-10 1.5483 3.6991 1.75%
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    11.99%
    10.61%
    25.10%
    28.12%
    14.13%
    同类平均
    0.46%
    7.70%
    0.69%
    9.16%
    7.50%
    35.26%
    44.54%
    26.33%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
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    2025-12-31413.51%
    2025-06-30405.43%
    2024-12-31383.16%
    2024-06-30343.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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