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单位净值 (2026-05-25)

1.1629-0.03%
近1月:-0.13%
近1年:5.50%

累计净值

1.8193
近3月:0.30%
近3年:14.97%

近6月:2.05%
成立来:108.19%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:40.21亿元(2026-03-31)基金经理:祝松
成 立 日:2013-02-06管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.1629 1.8193 -0.03%
    05-22 1.1633 1.8197 0.00%
    05-21 1.1633 1.8197 -0.09%
    05-20 1.1644 1.8208 -0.03%
    05-19 1.1648 1.8212 0.18%
    05-18 1.1627 1.8191 -0.01%
    05-15 1.1628 1.8192 -0.08%
    05-14 1.1637 1.8201 -0.15%
    05-13 1.1654 1.8218 0.02%
    05-12 1.1652 1.8216 -0.09%
    05-11 1.1663 1.8227 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.13%
    0.30%
    2.05%
    1.90%
    5.50%
    11.47%
    14.97%
    同类平均
    0.16%
    0.24%
    0.42%
    1.84%
    1.73%
    3.67%
    7.39%
    10.96%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    687 | 844
    754 | 851
    611 | 851
    213 | 837
    210 | 847
    107 | 777
    74 | 669
    80 | 585
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-310.07%
    2025-06-30-1.90%
    2024-12-310.08%
    2023-12-312.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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