鹏华产业债债券A(206018)基金净值_估值

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鹏华产业债债券A(206018

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单位净值 (2026-04-30): 1.1652-0.01%; 近1月：0.88%; 近1年：6.23%

累计净值: 1.8216; 近3月：1.03%; 近3年：15.41%

: 近6月：2.26%; 成立来：108.60%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：40.21亿元（2026-03-31）	基金经理：祝松
成立日：2013-02-06	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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24中行 1.91% --
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前五持仓占比合计：10.19%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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22工行	2.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1652	1.8216	-0.01%
04-29	1.1653	1.8217	0.12%
04-28	1.1639	1.8203	-0.03%
04-27	1.1642	1.8206	-0.02%
04-24	1.1644	1.8208	0.00%
04-23	1.1644	1.8208	-0.09%
04-22	1.1654	1.8218	0.09%
04-21	1.1644	1.8208	0.11%
04-20	1.1631	1.8195	0.01%
04-17	1.1630	1.8194	0.06%
04-16	1.1623	1.8187	0.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.88%	1.03%	2.26%	2.11%	6.23%	12.33%	15.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.93%	0.67%	1.69%	1.57%	3.81%	7.71%	10.87%
沪深300	0.44%	8.03%	2.15%	3.59%	3.83%	27.50%	33.37%	19.32%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	172 \| 843	250 \| 917	137 \| 911	159 \| 890	138 \| 911	95 \| 833	70 \| 717	72 \| 637
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.22%	0.65%	1.86%	1.59%	1.02%	3.03%	0.79%	1.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 803	327 \| 868	89 \| 877	119 \| 844	100 \| 761	123 \| 825	106 \| 806	110 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.21%	6.36%	3.22%	0.80%	6.10%	4.34%	9.79%	7.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	80 \| 868	111 \| 825	199 \| 412	138 \| 347	118 \| 258	77 \| 226	22 \| 201	29 \| 187
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 0.07%
2025-06-30 -1.90%
2024-12-31 0.08%
2023-12-31 2.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：纯债基金，专注产业债。满足条件，季季分红。基金经理有7年证券从业经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	0.07%
2025-06-30	-1.90%
2024-12-31	0.08%
2023-12-31	2.08%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-03-14~至今祝松 12年又55天 110.84%
2013-02-06~2014-03-13 刘建岩 1年又35天 -1.06%
更多鹏华产业债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-03-14~至今	祝松	12年又55天	110.84%
2013-02-06~2014-03-13	刘建岩	1年又35天	-1.06%

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72	0	市场热点变化太快，盲目跟风很容易被套，均衡策略更适	风儿吹起来了	04-23 12:00
3382	16	大盘	成长赛道投研社	04-23 10:40
3659	13	大盘	复利炒股日志	04-23 09:54
3617	10	2026.4.22债市午评：多头热情足，超长继续领	小涵妹妹	04-22 15:05
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2026-01-14	每份派现金0.0072元
2025-10-15	每份派现金0.0157元
2025-07-17	每份派现金0.0123元
2025-04-08	每份派现金0.0105元
2025-01-08	每份派现金0.0116元
2024-10-21	每份派现金0.0053元
2024-07-09	每份派现金0.0048元
2024-04-15	每份派现金0.0029元
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