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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-04 0.9240 1.3430 -0.11% 09-03 0.9250 1.3450 0.33% 09-02 0.9220 1.3400 -0.54% 09-01 0.9270 1.3470 -0.32% 08-31 0.9300 1.3520 0.11% 08-28 0.9290 1.3500 0.00% 08-27 0.9290 1.3500 0.54% 08-26 0.9240 1.3430 0.22% 08-25 0.9220 1.3400 -0.22% 08-24 0.9240 1.3430 -0.32% 08-21 0.9270 1.3470 0.11%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.54%0.98%0.00%-0.43%1.32%3.36%11.06%7.94%同类平均-1.95%1.44%-5.33%1.16%5.37%13.48%52.83%30.49%沪深300-1.33%-1.15%-7.27%-1.19%-1.77%4.19%39.85%18.16%同类排名753 | 23331009 | 2324701 | 23141201 | 23121329 | 23041458 | 22841870 | 21941509 | 2109四分位排名
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一般
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- 2026年2季度投资风格
报告期 基金换手率 2026-06-30 49.98% 2025-12-31 32.39% 2025-06-30 23.51% 2024-12-31 13.57% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华安媒体互联网混合A | 1075人 |
| 易方达消费行业股票 | 2040人 |
| 国泰国证食品饮料行业( | 1106人 |
| 招商中证煤炭等权指数( | 1035人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 2218人 |
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