招商安泰偏股混合(217001)基金净值_估值

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招商安泰偏股混合(217001

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单位净值 (2026-07-08): 0.55890.78%; 近1月：11.96%; 近1年：50.73%

累计净值: 4.0266; 近3月：22.16%; 近3年：39.97%

: 近6月：18.94%; 成立来：1062.57%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.13亿元（2026-03-31）	基金经理：张西林等
成立日：2003-04-28	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金龙汽车	5.16%	-2.60%	股吧
寒武纪	4.71%	1.84%	股吧
通威股份	3.96%	-2.88%	股吧
凯莱英	3.54%	-2.33%	股吧
藏格矿业	3.17%	-3.41%	股吧
盛屯矿业	3.04%	-3.65%	股吧
富临精工	2.58%	-9.25%	股吧
中矿资源	2.37%	-7.21%	股吧
晶合集成	2.11%	-2.65%	股吧
芯联集成-U	2.01%	0.43%	股吧

前十持仓占比合计：32.65%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债04 12.48% --
国债25 6.15% --
25国债 1.62% --
23国债15 0.83% --
22国债03 0.34% --
前五持仓占比合计：21.42%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债04	12.48%	--
国债25	6.15%	--
25国债	1.62%	--
23国债15	0.83%	--
22国债03	0.34%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-08	0.5589	4.0266	0.78%
07-07	0.5546	4.0223	0.69%
07-06	0.5508	4.0185	-0.05%
07-03	0.5511	4.0188	-0.83%
07-02	0.5557	4.0234	-6.24%
07-01	0.5927	4.0604	-1.94%
06-30	0.6044	4.0721	3.44%
06-29	0.5843	4.0520	2.47%
06-26	0.5702	4.0379	-2.15%
06-25	0.5827	4.0504	1.76%
06-24	0.5726	4.0403	2.43%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.70%	11.96%	22.16%	18.94%	22.89%	50.73%	74.60%	39.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.22%	3.75%	7.49%	7.56%	11.61%	36.29%	65.51%	36.93%
沪深300	-4.10%	0.89%	3.48%	0.38%	2.71%	18.93%	39.80%	24.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2733 \| 5302	778 \| 5297	1199 \| 5209	1365 \| 5013	1399 \| 5013	1450 \| 4595	1547 \| 4139	1449 \| 3571
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	37.80%	-3.56%	-2.84%	27.86%	2.46%	1.05%	-1.83%	8.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1446 \| 5464	3377 \| 5130	2921 \| 5130	1838 \| 4967	2128 \| 4796	3295 \| 4619	2069 \| 4613	2748 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	28.62%	-0.14%	-16.05%	-14.46%	-5.45%	53.25%	40.25%	-24.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2396 \| 5130	2648 \| 4613	2057 \| 4211	536 \| 3573	1240 \| 2712	560 \| 1591	406 \| 922	304 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 593.40%
2025-06-30 519.78%
2024-12-31 531.54%
2024-06-30 473.17%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：分析未来盈利和现金流的成长性,追求长期资本增值，长期业绩良好。

报告期	基金换手率
2025-12-31	593.40%
2025-06-30	519.78%
2024-12-31	531.54%
2024-06-30	473.17%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-12~至今	张西林李正伟	3年又89天	24.78%
2021-09-04~2023-04-11	张西林	1年又219天	-11.80%
2020-01-23~2021-09-03	潘明曦	1年又224天	40.37%
2018-03-03~2020-01-22	潘明曦徐张红	1年又325天	15.62%
2016-12-31~2018-03-02	潘明曦王奇玮	1年又61天	10.53%

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277	公告招商安泰偏股混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 10:04
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114	纯大	聪明的香夜茶15	04-21 19:57
114	这个还擅长在震荡中寻找探底，妈的一直在底了也没上去	聪明的香夜茶15	04-14 10:06
124	买的什么垃圾，你不会买学别的基金买不行吗？十五五规	聪明的香夜茶15	04-14 10:03
135	真笨啊，涨这点怎么好意思的	聪明的香夜茶15	04-10 19:34
125	没能力就让位置，别在这装死	聪明的香夜茶15	04-09 10:11
129	纯他吗大，跌的比谁都快	聪明的香夜茶15	04-03 19:47
126	公告招商安泰偏股混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:11
137	一点能力没有非	聪明的香夜茶15	03-23 19:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-01-08	每份派现金0.0647元
2020-04-22	每份派现金0.0360元
2017-12-13	每份派现金0.0150元
2016-12-01	每份派现金0.1000元
2016-01-06	每份派现金0.1580元
2014-12-29	每份派现金0.0800元
2014-01-20	每份派现金0.0100元
2011-01-06	每份派现金0.1300元
2010-01-05	每份派现金0.2600元
2007-12-04	每份基金份额折算2.7890份
2007-04-10	每份派现金0.6000元

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