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大摩基础行业混合(233001
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单位净值 (2026-07-23)

0.64492.43%
近1月：-13.78%
近1年：17.06%

累计净值

2.5096
近3月：-16.37%
近3年：-9.09%

近6月：-16.21%
成立来：130.18%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：0.46亿元（2026-06-30）基金经理：CHEN JUDY(陈修竹)
成 立 日：2004-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 0.6449 2.5096 2.43%
    07-22 0.6296 2.4943 -0.88%
    07-21 0.6352 2.4999 3.96%
    07-20 0.6110 2.4757 -0.89%
    07-17 0.6165 2.4812 -2.94%
    07-16 0.6352 2.4999 -2.56%
    07-15 0.6519 2.5166 -1.18%
    07-14 0.6597 2.5244 1.96%
    07-13 0.6470 2.5117 -2.43%
    07-10 0.6631 2.5278 -2.81%
    07-09 0.6823 2.5470 0.96%
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    17.06%
    24.02%
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    同类平均
    -3.70%
    -8.76%
    -2.78%
    -0.46%
    5.61%
    21.67%
    44.47%
    28.85%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
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    2.12%
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    964 | 2232
    1340 | 2148
    1825 | 2047
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    2025-12-31340.00%
    2025-06-30465.17%
    2024-12-31517.16%
    2024-06-30652.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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