国联安主题驱动混合A(257050)基金净值_估值

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国联安主题驱动混合A(257050

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单位净值 (2026-08-27): 2.89650.32%; 近1月：1.39%; 近1年：2.00%

累计净值: 3.1305; 近3月：-0.77%; 近3年：30.43%

: 近6月：-7.04%; 成立来：220.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.50亿元（2026-06-30）	基金经理：刘佃贵
成立日：2009-08-26	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三一重工	8.63%	0.21%	股吧
伊利股份	5.72%	1.55%	股吧
徐工机械	5.13%	-0.75%	股吧
交通银行	5.05%	0.42%	股吧
中国移动	4.42%	-0.18%	股吧
银龙股份	4.27%	1.85%	股吧
宁德时代	4.12%	-1.21%	股吧
安集科技	3.84%	-1.96%	股吧
伯特利	3.66%	8.11%	股吧
兆易创新	3.28%	-3.50%	股吧

前十持仓占比合计：48.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开17 3.05% --
21国债 3.05% --
前二持仓占比合计：6.10%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开17	3.05%	--
21国债	3.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-27	2.8965	3.1305	0.32%
08-26	2.8873	3.1213	0.50%
08-25	2.8729	3.1069	0.16%
08-24	2.8682	3.1022	-0.16%
08-21	2.8728	3.1068	-0.03%
08-20	2.8737	3.1077	-0.03%
08-19	2.8747	3.1087	-1.66%
08-18	2.9231	3.1571	0.19%
08-17	2.9177	3.1517	0.76%
08-14	2.8957	3.1297	-0.05%
08-13	2.8971	3.1311	-0.84%

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国联安主题驱动混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-09-04 每10份派现金1.2000元
2020-07-21 每10份派现金1.1400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	1.39%	-0.77%	-7.04%	-3.95%	2.00%	41.78%	30.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	2.08%	-4.04%	-0.18%	8.24%	15.28%	69.70%	43.44%
沪深300	-0.21%	0.87%	-6.21%	-2.15%	-0.45%	3.26%	40.25%	22.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2907 \| 5374	2790 \| 5379	1708 \| 5316	3261 \| 5118	3729 \| 4988	3174 \| 4685	2787 \| 4187	2020 \| 3621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-3.97%	-3.94%	0.10%	15.78%	-2.00%	1.99%	3.13%	16.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3758 \| 5464	3504 \| 5130	1901 \| 5130	3424 \| 4970	3897 \| 4802	2932 \| 4624	856 \| 4618	614 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.84%	27.03%	-10.85%	-20.45%	8.27%	80.20%	46.96%	-24.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3538 \| 5130	92 \| 4618	1179 \| 4216	1226 \| 3578	677 \| 2717	167 \| 1596	285 \| 926	303 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 171.14%
2025-06-30 175.16%
2024-12-31 201.03%
2024-06-30 277.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：主题驱动投资策略，自下而上结合价值投资。

报告期	基金换手率
2025-12-31	171.14%
2025-06-30	175.16%
2024-12-31	201.03%
2024-06-30	277.06%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-30~至今	刘佃贵	4年又364天	5.73%
2017-02-27~2021-08-29	张汉毅	4年又184天	150.64%
2016-12-23~2017-02-26	潘明张汉毅	65天	2.20%
2015-04-28~2016-12-22	潘明	1年又239天	-32.92%
2011-08-27~2015-04-27	韦明亮	3年又244天	77.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
62	0	能不能下岗	股友18028pM656	08-18 13:23
175	1	看看国联安优选混合。涨8%点多。你的10倍。不行你	未来捧蛇财	08-18 13:19
140	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2026年第2季度	基金资讯	07-21 09:43
136	0	您最近的表现实在是太差了。调仓换股调的一塌糊涂。坚	未来捧蛇财	06-03 11:42
166	0	你的调仓思路。非常混乱。重点还是应该科技股。银行可	未来捧蛇财	05-22 20:45
173	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-15 09:06
172	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金(A份额)基金产品	基金资讯	05-15 09:06
174	0	调仓的思路不对。最近表现不好。令人失望。	未来捧蛇财	04-30 20:18
242	1	基金经理换人了。看到调仓了，我很欣慰。以前那么固执	未来捧蛇财	04-27 20:22
197	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2026年第1季度	基金资讯	04-22 09:32
306	0	国联安基金韦明亮：坚守DCF投资框架，聚焦算电协同	国联安基金	04-20 08:27
185	0	$国联安主题驱动混合A$这这阶段表现的较差！基金经	季蟹黄金	04-10 19:45
242	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:46
357	0	短期市场整体偏震荡但长期上行趋势未变	国联安基金	02-27 14:47
205	0	，昨天跌那么多，今天涨这么少	基民EGnPes	02-03 09:42
295	1	啥也不是，啥人都能当经理……选的股票都是拉胯的	基民EGnPes	01-30 16:00
268	1	真差啊	基民EGnPes	01-30 15:53
213	0	真看不懂。有惊喜。涨这么多呢？看着一片绿啊。	未来捧蛇财	01-28 21:03
556	0	【投资最前沿】当前宏观环境偏弱，但市场估值分位数偏	国联安基金	01-23 15:02
254	0	公告国联安主题驱动混合型证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 09:52

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2020-09-04	每10份派现金1.2000元
2020-07-21	每10份派现金1.1400元

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