诺安价值增长混合A(320005)基金净值_估值

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诺安价值增长混合A(320005

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单位净值 (2026-09-21): 2.78171.09%; 近1月：-0.96%; 近1年：38.28%

累计净值: 3.7267; 近3月：0.74%; 近3年：67.88%

: 近6月：0.21%; 成立来：452.91%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.89亿元（2026-06-30）	基金经理：吕磊
成立日：2006-11-21	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商轮船	7.61%	2.46%	股吧
洛阳钼业	7.60%	0.46%	股吧
亚钾国际	6.67%	1.31%	股吧
久立特材	4.63%	1.20%	股吧
西部矿业	4.43%	0.56%	股吧
陕西煤业	3.94%	1.98%	股吧
中国核电	3.68%	-0.34%	股吧
新宙邦	3.60%	-1.60%	股吧
招商南油	3.42%	4.53%	股吧
中控技术	3.29%	-7.05%	股吧

前十持仓占比合计：48.87%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	2.7817	3.7267	1.09%
09-18	2.7517	3.6967	0.84%
09-17	2.7288	3.6738	-0.10%
09-16	2.7315	3.6765	0.18%
09-15	2.7266	3.6716	-0.36%
09-14	2.7365	3.6815	-0.52%
09-11	2.7507	3.6957	-1.60%
09-10	2.7954	3.7404	-0.48%
09-09	2.8089	3.7539	0.98%
09-08	2.7816	3.7266	0.80%
09-07	2.7594	3.7044	-0.80%

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诺安价值增长混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2007-07-20 每10份派现金8.4500元
2007-03-08 每10份派现金1.0000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	-0.96%	0.74%	0.21%	15.23%	38.28%	74.07%	67.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.27%	-0.47%	-7.20%	6.49%	7.43%	8.90%	70.41%	43.43%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3582 \| 5435	2948 \| 5429	1364 \| 5376	2943 \| 5141	1264 \| 4975	526 \| 4737	1585 \| 4212	899 \| 3672
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.59%	13.53%	9.93%	29.06%	3.14%	-3.70%	-5.69%	6.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3514 \| 5464	119 \| 5130	215 \| 5130	1690 \| 4970	1852 \| 4802	4383 \| 4624	3364 \| 4618	3451 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.91%	8.06%	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1395 \| 5130	1303 \| 4618	341 \| 4216	1103 \| 3578	567 \| 2717	628 \| 1596	484 \| 926	219 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 629.88%
2025-12-31 626.94%
2025-06-30 652.91%
2024-12-31 453.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，涨幅超越同类平均，业绩良好。基金经理有多年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2026-06-30	629.88%
2025-12-31	626.94%
2025-06-30	652.91%
2024-12-31	453.20%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-17~至今	吕磊	2年又36天	69.33%
2024-06-01~2024-08-16	王创练吕磊	76天	-3.32%
2019-01-22~2024-05-31	王创练	5年又131天	86.18%
2015-09-25~2019-01-21	刘红辉	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	刘红辉刘魁	173天	-15.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
93	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	09-14 09:06
76	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)2	基金资讯	09-14 09:06
130	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书、基金产品	基金资讯	09-14 07:21
356	2	你这基金近3月为啥这么差？天天跌你不会调仓科技股吗	欢乐的罗言秋	09-09 09:01
273	0	成长回调价值占优！诺安价值增长抢抓结构性投资机遇	财新速递	09-03 14:38
3777	5	科技极致分化后 A股正在寻找新的平衡点	星期五的大平	09-02 22:52
100	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:34
145	0	2007年买了这只基金	基民cqyuAa	08-30 21:16
160	0	$诺安价值增长混合(OTCFUND\|320005)	基民cqyuAa	08-30 21:15
216	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:44
237	1	太差了，太业余换人	基民38577cE920	07-11 21:38
158	0	持仓和净值表现明显不符，调仓了吗？太差了～不能光收	马猴烧酒姬洳意	07-01 20:44
239	2	$诺安价值增长混合A$07年买的，快20年，这基一	基民O35C150657	06-30 21:11
201	0	$诺安价值增长混合A$这甚金近段表现很差，20年没	基民O35C150657	06-17 16:12
208	0	$诺安价值增长混合A$这是什么原因呢？前一段的势头	基民O35C150657	06-17 16:09
210	0	$诺安价值增长混合A$	基民O35C150657	06-17 16:04
194	0	$诺安价值增长混合A$今天跌惨了，最近表观太差了	基民eV25626927	06-16 16:10
239	1	$诺安价值增长混合A$今天都翻红了，怎么还是绿的，	基民EeMtPY	06-12 20:14
235	0	经理加油！该调仓换股了？？？	股友fKOcLn	05-28 23:12
211	0	$诺安价值增长混合A$07年买的，快20年，这基从	基民O35C150657	05-28 20:49

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每10份派现金8.4500元
2007-03-08	每10份派现金1.0000元

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