诺安价值增长混合A(320005)基金净值_估值

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诺安价值增长混合A(320005

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单位净值 (2026-06-17): 2.74011.31%; 近1月：-1.82%; 近1年：61.81%

累计净值: 3.6851; 近3月：-4.18%; 近3年：54.02%

: 近6月：18.21%; 成立来：444.64%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.78亿元（2026-03-31）	基金经理：吕磊
成立日：2006-11-21	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
亚钾国际	8.20%	-4.42%	股吧
招商轮船	6.40%	4.40%	股吧
陕西煤业	5.97%	-3.36%	股吧
洛阳钼业	5.96%	0.70%	股吧
新和成	5.85%	3.07%	股吧
藏格矿业	4.58%	1.10%	股吧
川恒股份	4.11%	-6.09%	股吧
中远海能	3.70%	10.00%	股吧
中国铝业	3.62%	-0.99%	股吧
万华化学	3.57%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：51.96%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-17	2.7401	3.6851	1.31%
06-16	2.7046	3.6496	-1.73%
06-15	2.7522	3.6972	2.91%
06-12	2.6743	3.6193	1.71%
06-11	2.6293	3.5743	1.07%
06-10	2.6014	3.5464	-0.85%
06-09	2.6238	3.5688	0.80%
06-08	2.6029	3.5479	-1.37%
06-05	2.6391	3.5841	-0.59%
06-04	2.6547	3.5997	-1.73%
06-03	2.7013	3.6463	-0.94%

更多净值信息>

诺安价值增长混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2007-07-20 每份派现金0.8450元
2007-03-08 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.33%	-1.82%	-4.18%	18.21%	13.51%	61.81%	61.40%	54.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.91%	1.21%	8.45%	18.00%	13.44%	42.49%	59.99%	34.09%
沪深300	3.85%	1.48%	6.34%	7.68%	6.51%	27.41%	39.45%	24.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2290 \| 5238	3302 \| 5249	3917 \| 5166	2053 \| 4970	2207 \| 5018	1460 \| 4537	1812 \| 4117	1071 \| 3561
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	13.53%	9.93%	29.06%	3.14%	-3.70%	-5.69%	6.38%	2.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	119 \| 5130	215 \| 5130	1690 \| 4967	1848 \| 4796	4378 \| 4619	3360 \| 4613	3447 \| 4545	783 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.91%	8.06%	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1395 \| 5130	1301 \| 4613	338 \| 4211	1100 \| 3573	566 \| 2712	626 \| 1591	482 \| 922	219 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 626.94%
2025-06-30 652.91%
2024-12-31 453.20%
2024-06-30 180.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，涨幅超越同类平均，业绩良好。基金经理有多年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2025-12-31	626.94%
2025-06-30	652.91%
2024-12-31	453.20%
2024-06-30	180.52%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-17~至今	吕磊	1年又304天	64.63%
2024-06-01~2024-08-16	王创练吕磊	76天	-3.32%
2019-01-22~2024-05-31	王创练	5年又131天	86.18%
2015-09-25~2019-01-21	刘红辉	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	刘红辉刘魁	173天	-15.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	0	$诺安价值增长混合A$这甚金近段表现很差，20年没	基民O35C150657	06-17 16:12
52	0	$诺安价值增长混合A$这是什么原因呢？前一段的势头	基民O35C150657	06-17 16:09
42	0	$诺安价值增长混合A$	基民O35C150657	06-17 16:04
64	0	$诺安价值增长混合A$今天跌惨了，最近表观太差了	基民eV25626927	06-16 16:10
81	1	$诺安价值增长混合A$今天都翻红了，怎么还是绿的，	基民EeMtPY	06-12 20:14
108	0	经理加油！该调仓换股了？？？	股友fKOcLn	05-28 23:12
97	0	$诺安价值增长混合A$07年买的，快20年，这基从	基民O35C150657	05-28 20:49
92	0	$诺安价值增长混合A$07年买的，快20年，这基一	基民O35C150657	05-28 20:44
102	0	吕总，加油，你是最棒的，我看好你	辛勤工作之白羊座	05-14 08:05
89	0	别的都涨了，这个却跌了，真的是焦虑	股友02955GH528	05-12 08:00
96	0	应该调仓换股，在有色冲顶时，曾经提醒过，获利了结，	股友OirQiE	05-07 20:52
97	0	最近表现太差了	zhangmouse	04-30 15:11
104	0	又让吕经理藏起来了。	辛勤工作之白羊座	04-24 20:19
117	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:39
90	0	最近两周涨的不咋的。	辛勤工作之白羊座	04-20 19:41
128	0	还持有有色？要及时获利了结，分红。	股友OirQiE	04-17 23:20
120	0	一只涨10%，一只涨6.66%，下跌的都是小跌，净	基民H9573E8006	04-10 22:10
356	2	今天重仓都大涨，基金才涨1.57％，这是咂算的？	基民05ht591265	04-08 20:39
216	4	十支持股大涨，基金才涨0.53什么原因，是不是坑小	基民thhSKV	04-08 20:37
156	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:36

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每份派现金0.8450元
2007-03-08	每份派现金0.1000元

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