诺安价值增长混合A(320005)基金净值_估值

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诺安价值增长混合A(320005

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单位净值 (2026-03-23): 2.7305-1.64%; 近1月：-2.08%; 近1年：64.76%

累计净值: 3.6755; 近3月：15.48%; 近3年：55.39%

: 近6月：34.03%; 成立来：442.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.10亿元（2025-12-31）	基金经理：吕磊
成立日：2006-11-21	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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锡业股份	8.86%	-7.14%	股吧
亚钾国际	6.46%	-2.80%	股吧
紫金矿业	6.19%	-3.38%	股吧
联德股份	4.98%	-4.21%	股吧
万华化学	4.59%	-2.58%	股吧
恺英网络	4.58%	-5.15%	股吧
中金黄金	4.19%	-8.32%	股吧
川恒股份	3.57%	-1.05%	股吧
中稀有色	3.37%	-2.28%	股吧

前十持仓占比合计：56.14%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-23	2.7305	3.6755	-1.64%
03-20	2.7760	3.7210	-0.99%
03-19	2.8038	3.7488	-2.89%
03-18	2.8871	3.8321	0.97%
03-17	2.8595	3.8045	-2.13%
03-16	2.9216	3.8666	-0.77%
03-13	2.9442	3.8892	-1.23%
03-12	2.9810	3.9260	0.16%
03-11	2.9761	3.9211	0.19%
03-10	2.9704	3.9154	0.73%
03-09	2.9490	3.8940	-2.16%

更多净值信息>

诺安价值增长混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2007-07-20 每份派现金0.8450元
2007-03-08 每份派现金0.1000元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.54%	-2.08%	15.48%	34.03%	13.11%	64.76%	67.98%	55.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-6.87%	-8.40%	-2.10%	-1.63%	-2.59%	22.49%	36.80%	13.93%
沪深300	-5.43%	-5.20%	-4.39%	-2.25%	-4.58%	12.86%	24.63%	9.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2255 \| 5120	399 \| 5127	87 \| 5021	37 \| 4832	91 \| 5056	253 \| 4481	551 \| 4034	289 \| 3436
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	9.93%	29.06%	3.14%	-3.70%	-5.69%	6.38%	2.23%	5.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 5130	1690 \| 4965	1846 \| 4794	4376 \| 4617	3358 \| 4611	3445 \| 4543	783 \| 4440	445 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	40.91%	8.06%	-1.99%	-19.54%	12.07%	48.93%	35.84%	-22.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1395 \| 5130	1299 \| 4611	338 \| 4209	1100 \| 3571	566 \| 2712	626 \| 1591	482 \| 922	219 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 652.91%
2024-12-31 453.20%
2024-06-30 180.52%
2023-12-31 20.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：深入研究企业内在价值,精选价值被低估的优势企业进行中长期投资，涨幅超越同类平均，业绩良好。基金经理有多年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2025-06-30	652.91%
2024-12-31	453.20%
2024-06-30	180.52%
2023-12-31	20.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-17~至今	吕磊	1年又219天	66.21%
2024-06-01~2024-08-16	王创练吕磊	76天	-3.32%
2019-01-22~2024-05-31	王创练	5年又131天	86.18%
2015-09-25~2019-01-21	刘红辉	3年又119天	-13.12%
2015-04-04~2015-09-24	刘红辉刘魁	173天	-15.83%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	经理你真牛。	笑眯眯的手抓饼2	02-27 20:28
84	0	配置完美	日孔雀复投	02-25 23:49
77	0	厉害	基民ym4ynl	02-25 22:05
161	0	配置可以	日孔雀复投	02-14 14:32
99	0	经理真牛逼。	笑眯眯的手抓饼2	02-12 21:42
98	0	经理厉害	基民ym4ynl	02-11 22:13
118	0	趁有色反复时，要降低持有数量，或落袋为安。否则所有	股友OirQiE	01-30 22:41
123	0	$诺安价值增长混合A$今天涨的这么好，为什么出来净	知识的舒琦1	01-29 20:14
97	0	经理，有色涨太多了，是不是该落袋为安啊！也许我的担	股友OirQiE	01-29 19:56
100	0	明星经理，好样的	基民ym4ynl	01-29 11:19
84	0	经理好样的！	股友OirQiE	01-28 20:27
83	0	诺安价值，值得信赖！	斯斯文文地伯尼	01-28 15:24
67	0	好基金	日孔雀复投	01-27 10:47
70	0	牛经理	基民ym4ynl	01-26 20:45
331	0	有色主升浪叠加化工反转诺安价值增长近6个月收获41	财新速递	01-26 10:30
91	0	公告诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:54
74	0	给经理点赞	股友OirQiE	01-21 21:21
73	0	$诺安价值增长混合A$好样的经理给你点赞。	笑眯眯的手抓饼2	01-21 19:49
190	2	我的唯一翻一倍多的基金！好样的继续加油	n1427470612595bb	01-18 19:20
89	0	点赞！好样的！加油加油加油	股友OirQiE	01-15 23:46

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近1月收益	728,600.00

2007-07-20	每份派现金0.8450元
2007-03-08	每份派现金0.1000元

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