诺安主题精选混合(320012)基金净值_估值

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诺安主题精选混合(320012

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单位净值 (2026-05-11): 3.27001.52%; 近1月：7.85%; 近1年：35.97%

累计净值: 3.3700; 近3月：2.80%; 近3年：15.51%

: 近6月：16.79%; 成立来：258.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.49亿元（2026-03-31）	基金经理：罗春蕾
成立日：2010-09-15	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国石油	8.17%	-0.09%	股吧
甘李药业	5.15%	0.13%	股吧
晋控煤业	4.96%	0.67%	股吧
科伦药业	4.65%	0.06%	股吧
安井食品	4.38%	0.10%	股吧
安琪酵母	4.33%	-1.33%	股吧
荣昌生物	4.32%	0.59%	股吧
陕西煤业	4.29%	0.00%	股吧
诺诚健华	4.17%	1.40%	股吧
英科再生	4.15%	1.07%	股吧

前十持仓占比合计：48.57%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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捕捉市场机会挖掘市场潜力
56.70%近1年诺安成长混合A
前瞻布局优势行业
83.28%近1年诺安研究精选股...
掘金可转债攻守皆有道
2.53%近1年诺安优化收益债...
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海内外共振，存储迎“超级周期”
算力“铁三角”共振，下一步向哪儿扩...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-11	3.2700	3.3700	1.52%
05-08	3.2210	3.3210	-1.20%
05-07	3.2600	3.3600	-0.03%
05-06	3.2610	3.3610	1.18%
04-30	3.2230	3.3230	1.26%
04-29	3.1830	3.2830	0.66%
04-28	3.1620	3.2620	-0.44%
04-27	3.1760	3.2760	0.76%
04-24	3.1520	3.2520	0.16%
04-23	3.1470	3.2470	-0.79%
04-22	3.1720	3.2720	0.63%

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诺安主题精选混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2014-08-27 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.46%	7.85%	2.80%	16.79%	16.37%	35.97%	40.77%	15.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.12%	9.10%	6.89%	15.35%	14.36%	47.30%	56.13%	39.18%
沪深300	3.01%	6.80%	5.05%	6.44%	6.95%	28.75%	35.06%	24.09%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3765 \| 5202	2610 \| 5186	2791 \| 5143	2034 \| 4895	1927 \| 5028	2557 \| 4491	2341 \| 4062	2548 \| 3512
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	6.01%	-5.77%	17.17%	8.30%	3.12%	-2.15%	7.03%	-3.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	569 \| 5130	3733 \| 5130	3246 \| 4967	613 \| 4796	2474 \| 4619	2166 \| 4613	3278 \| 4545	2688 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.30%	-2.44%	-23.49%	-12.75%	-8.31%	63.29%	46.80%	-9.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2837 \| 5130	2961 \| 4613	2995 \| 4211	380 \| 3573	1343 \| 2712	383 \| 1591	288 \| 922	18 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 780.33%
2025-06-30 691.52%
2024-12-31 643.94%
2024-06-30 470.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：基金中长期业绩优异且稳定，下行风险较小，善于捕捉短期的主题性机会，在震荡市、熊市行情中均有较好表现。

报告期	基金换手率
2025-12-31	780.33%
2025-06-30	691.52%
2024-12-31	643.94%
2024-06-30	470.68%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-21~至今	罗春蕾	10年又175天	96.99%
2015-09-26~2015-11-20	刘魁罗春蕾	55天	18.32%
2015-01-17~2015-09-25	刘魁	251天	-3.64%
2010-09-15~2015-01-16	杨谷	4年又124天	59.72%

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98	0	频繁换仓，频繁踩雷！	炒股如禅	01-26 20:02
112	0	垃圾，又换什么仓？	海港1117	01-23 20:23
104	0	12月31号的仓又换了？估值涨二点多，结果是负的	小辣椒lt	01-23 20:04
107	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:32
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166	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:30
167	0	这货每一次调仓换股，必追高买进一堆只跌不涨的垃圾股	炒股如禅	09-05 20:02
189	0	23年6月30到今天，两年多，份额减少了55%！缩	炒股如禅	09-03 16:21
157	0	跌的永远比涨的多！	炒股如禅	09-03 13:29
178	0	公告诺安主题精选混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:53
136	0	恶心	炒股如禅	08-28 20:20
175	0	这货每次换股必踩大雷！	炒股如禅	08-21 14:19
150	0	又垮了，补仓的动力都没有	基民闪了腰	08-14 15:24

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