诺安行业轮动混合A(320015)基金净值_估值

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诺安行业轮动混合A(320015

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单位净值 (2026-08-14): 2.5742-0.07%; 近1月：0.26%; 近1年：11.59%

累计净值: 2.5742; 近3月：-4.19%; 近3年：15.54%

: 近6月：-5.42%; 成立来：293.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.60亿元（2026-06-30）	基金经理：韩冬燕
成立日：2011-05-13	管理人：诺安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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中科曙光	4.58%	-0.30%	股吧
京沪高铁	4.35%	-1.41%	股吧
北方华创	3.91%	0.01%	股吧
晶合集成	3.72%	1.26%	股吧
时代电气	3.66%	-0.59%	股吧
中芯国际	3.59%	2.65%	股吧
海博思创	3.43%	0.13%	股吧
海尔智家	3.29%	-0.14%	股吧
中国重汽	3.02%	0.19%	股吧
中国核电	2.86%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：36.41%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-14	2.5742	2.5742	-0.07%
08-13	2.5759	2.5759	-0.81%
08-12	2.5970	2.5970	0.08%
08-11	2.5949	2.5949	-0.33%
08-10	2.6035	2.6035	0.29%
08-07	2.5961	2.5961	0.33%
08-06	2.5875	2.5875	-0.42%
08-05	2.5983	2.5983	0.88%
08-04	2.5756	2.5756	0.05%
08-03	2.5744	2.5744	-0.80%
07-31	2.5952	2.5952	0.68%

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诺安行业轮动混合A成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-06-22 每份基金份额折算1.2562份
2014-06-16 每份基金份额折算1.2164份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	0.26%	-4.19%	-5.42%	-0.41%	11.59%	27.92%	15.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.34%	-2.60%	-4.37%	1.97%	8.44%	21.60%	67.27%	36.82%
沪深300	-0.61%	-2.72%	-5.06%	0.12%	0.78%	11.80%	41.00%	21.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4308 \| 5502	2231 \| 5453	2347 \| 5305	3202 \| 5149	3183 \| 5025	2684 \| 4697	3334 \| 4204	2431 \| 3617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	3.54%	-0.94%	1.34%	12.08%	0.44%	2.79%	-1.27%	5.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3186 \| 5464	2428 \| 5130	1497 \| 5130	3834 \| 4970	3030 \| 4802	2597 \| 4624	1915 \| 4618	3636 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	17.27%	9.00%	12.80%	-20.12%	19.23%	47.24%	28.66%	-11.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3419 \| 5130	1184 \| 4618	51 \| 4216	1184 \| 3578	351 \| 2717	643 \| 1596	571 \| 926	25 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 221.78%
2025-06-30 158.72%
2024-12-31 132.79%
2024-06-30 112.93%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：保本基金，低风险。

报告期	基金换手率
2025-12-31	221.78%
2025-06-30	158.72%
2024-12-31	132.79%
2024-06-30	112.93%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-12~至今	韩冬燕	7年又217天	155.25%
2017-06-23~2019-01-11	谢志华韩冬燕	1年又202天	0.85%
2014-12-06~2017-06-22	谢志华	2年又199天	15.57%
2014-11-29~2014-12-05	张乐赛谢志华	6天	-0.55%
2011-05-13~2014-11-28	张乐赛	3年又200天	32.95%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
87	0	诺安行业轮动A（320015.OF）持仓记录："不	庭院蓝莓困	08-06 15:26
115	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:38
154	0	此基金经理水平不行。	惬意的柳姗虹	06-17 16:38
224	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-14 09:05
237	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	05-14 09:04
196	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金招募说明书、基金产品	基金资讯	05-14 09:04
194	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:32
169	0	金牛基金经理，连个新手都不如	懂得赚钱de白兰花	04-15 10:44
234	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 10:41
313	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-22 09:54
418	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国元证券为	基金资讯	11-12 07:03
360	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:32
281	0	落后的太多了，愧对投资者	明月日月明	10-27 14:20
327	0	今天m没有一个股票是红的	基民lAbHNS	09-29 11:53
2834	25	几只小而美、行业均衡的基金	阡陌说	09-03 15:14
430	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:43
402	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-28 09:20
475	0	公告诺安行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(	基金资讯	08-28 09:20
623	0	公告诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不	基金资讯	08-28 07:26
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近1月收益	728,600.00

2017-06-22	每份基金份额折算1.2562份
2014-06-16	每份基金份额折算1.2164份

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