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单位净值 (2026-07-23)

2.5868-0.19%
近1月:-0.92%
近1年:12.09%

累计净值

2.5868
近3月:-0.11%
近3年:15.46%

近6月:-8.18%
成立来:295.28%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:1.60亿元(2026-06-30)基金经理:韩冬燕
成 立 日:2011-05-13管 理 人诺安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-23 2.5868 2.5868 -0.19%
    07-22 2.5917 2.5917 0.36%
    07-21 2.5823 2.5823 2.16%
    07-20 2.5278 2.5278 1.61%
    07-17 2.4877 2.4877 -2.60%
    07-16 2.5541 2.5541 -0.80%
    07-15 2.5748 2.5748 0.29%
    07-14 2.5674 2.5674 0.34%
    07-13 2.5587 2.5587 -1.51%
    07-10 2.5979 2.5979 -1.81%
    07-09 2.6458 2.6458 1.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.28%
    -0.92%
    -0.11%
    -8.18%
    0.08%
    12.09%
    24.02%
    15.46%
    同类平均
    -2.70%
    -7.90%
    -2.75%
    -2.39%
    5.53%
    23.76%
    57.71%
    31.65%
    沪深300
    0.63%
    -3.89%
    -1.22%
    0.54%
    2.12%
    14.76%
    37.45%
    23.71%
    同类排名
    1017 | 5334
    1629 | 5340
    1756 | 5244
    3111 | 5047
    2816 | 5007
    2620 | 4623
    3180 | 4155
    2246 | 3583
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31221.78%
    2025-06-30158.72%
    2024-12-31132.79%
    2024-06-30112.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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