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单位净值 (2026-09-23)

1.4648-0.59%
近1月:-0.35%
近1年:1.08%

累计净值

4.2177
近3月:-15.41%
近3年:13.52%

近6月:5.20%
成立来:702.01%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:7.40亿元(2026-06-30)基金经理:崔书田
成 立 日:2006-09-14管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.4648 4.2177 -0.59%
    09-22 1.4735 4.2264 -0.21%
    09-21 1.4766 4.2295 0.20%
    09-18 1.4737 4.2266 1.60%
    09-17 1.4505 4.2034 -0.07%
    09-16 1.4515 4.2044 1.33%
    09-15 1.4324 4.1853 -0.27%
    09-14 1.4363 4.1892 0.10%
    09-11 1.4348 4.1877 -1.29%
    09-10 1.4535 4.2064 -1.25%
    09-09 1.4719 4.2248 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.92%
    -0.35%
    -15.41%
    5.20%
    -1.09%
    1.08%
    43.65%
    13.52%
    同类平均
    1.84%
    -0.88%
    -6.64%
    9.83%
    6.98%
    8.03%
    70.08%
    40.40%
    沪深300
    0.83%
    -2.20%
    -8.17%
    2.25%
    -2.43%
    -0.06%
    40.60%
    20.82%
    同类排名
    3579 | 5438
    2192 | 5438
    4045 | 5381
    2614 | 5143
    3043 | 4975
    2784 | 4750
    2666 | 4212
    2635 | 3677
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30329.78%
    2025-12-31309.67%
    2025-06-30320.69%
    2024-12-31400.05%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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光大保德信基金

管理规模:1075.7亿旗下基金:182只
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