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单位净值 (2026-09-23)

3.5996-0.75%
近1月:-6.53%
近1年:22.55%

累计净值

3.7276
近3月:-11.36%
近3年:73.62%

近6月:17.11%
成立来:288.92%
类型:混合型-偏股  |  中高风险规模:3.82亿元(2026-06-30)基金经理:叶敏
成 立 日:2009-01-21管 理 人摩根基金(中国)基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 3.5996 3.7276 -0.75%
    09-22 3.6269 3.7549 -0.31%
    09-21 3.6382 3.7662 0.09%
    09-18 3.6348 3.7628 1.57%
    09-17 3.5786 3.7066 -0.36%
    09-16 3.5917 3.7197 0.67%
    09-15 3.5679 3.6959 -0.05%
    09-14 3.5698 3.6978 -0.32%
    09-11 3.5812 3.7092 -1.18%
    09-10 3.6241 3.7521 -1.15%
    09-09 3.6664 3.7944 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    -6.53%
    -11.36%
    17.11%
    12.99%
    22.55%
    120.42%
    73.62%
    同类平均
    1.84%
    -0.88%
    -6.64%
    9.83%
    6.98%
    8.03%
    70.08%
    40.40%
    沪深300
    -0.47%
    -2.72%
    -10.19%
    -0.80%
    -4.12%
    -2.78%
    32.44%
    18.73%
    同类排名
    4399 | 5438
    5127 | 5438
    3399 | 5381
    1383 | 5143
    1401 | 4975
    952 | 4750
    727 | 4212
    747 | 3677
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-30218.81%
    2025-12-31281.38%
    2025-06-30443.41%
    2024-12-31405.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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