中海量化策略混合(398041)基金净值_估值

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中海量化策略混合(398041

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单位净值 (2026-04-28): 1.0650-0.28%; 近1月：-0.56%; 近1年：-12.70%

累计净值: 1.6020; 近3月：-7.63%; 近3年：-6.91%

: 近6月：-12.42%; 成立来：60.09%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.98亿元（2026-03-31）	基金经理：梅寓寒
成立日：2009-06-24	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.94%	0.13%	股吧
牧原股份	6.92%	2.46%	股吧
伊利股份	6.33%	0.95%	股吧
五粮液	5.46%	0.00%	股吧
宇通客车	4.74%	-2.33%	股吧
盐津铺子	3.73%	-1.78%	股吧
劲仔食品	3.63%	-0.80%	股吧
东鹏饮料	3.32%	-0.59%	股吧
山西汾酒	3.29%	0.30%	股吧
温氏股份	3.18%	0.45%	股吧

前十持仓占比合计：47.54%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 6.16% --
前一持仓占比合计：6.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	6.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-28	1.0650	1.6020	-0.28%
04-27	1.0680	1.6050	-0.37%
04-24	1.0720	1.6090	-0.74%
04-23	1.0800	1.6170	0.19%
04-22	1.0780	1.6150	-0.28%
04-21	1.0810	1.6180	0.09%
04-20	1.0800	1.6170	0.37%
04-17	1.0760	1.6130	-0.92%
04-16	1.0860	1.6230	0.28%
04-15	1.0830	1.6200	0.65%
04-14	1.0760	1.6130	0.47%

更多净值信息>

中海量化策略混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2015-06-12 每份派现金0.5000元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-04-29 每份派现金0.0200元
2010-03-10 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-0.56%	-7.63%	-12.42%	-10.05%	-12.70%	-6.50%	-6.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.48%	7.35%	-0.93%	7.65%	7.95%	41.86%	51.58%	27.71%
沪深300	-0.21%	5.68%	0.85%	1.41%	2.77%	25.82%	32.75%	18.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3685 \| 5146	4814 \| 5163	4028 \| 5096	4656 \| 4844	4852 \| 5031	4444 \| 4487	3932 \| 4053	3047 \| 3490
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-9.88%	-2.23%	-3.12%	2.97%	-2.41%	-1.35%	10.81%	1.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4632 \| 5130	2725 \| 5130	4715 \| 4967	1918 \| 4796	4226 \| 4619	1936 \| 4613	2034 \| 4545	979 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.82%	16.59%	-6.57%	-30.58%	-6.00%	57.80%	68.80%	-25.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4411 \| 5130	427 \| 4613	687 \| 4211	2372 \| 3573	1264 \| 2712	477 \| 1591	56 \| 922	328 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.54%
2025-06-30 109.19%
2024-12-31 166.64%
2024-06-30 196.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：10年研究老将，量化模型紧跟行业轮动，重点关注低估值大金融板块。

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.54%
2025-06-30	109.19%
2024-12-31	166.64%
2024-06-30	196.64%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	梅寓寒	3年又162天	-6.66%
2021-09-04~2022-11-18	章俊梅寓寒	1年又75天	-37.31%
2016-12-20~2021-09-03	彭海平	4年又258天	96.97%
2015-01-17~2016-12-19	周其源	1年又337天	24.66%
2013-10-24~2015-01-16	俞忠华周其源	1年又84天	20.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	我很好奇这娘们是怎么做到在牛市里稳定亏损的？	富贵利市的丁春秋	04-28 11:57
54	0	这支基金没救了，我是1.7进去的，持有将近5年，在	基民EbvxBF	04-24 13:19
45	0	公告中海量化策略混合型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:27
60	0	$中海量化策略混合$换了基金经理后就不行，幸好早点	基民cmbGRG	04-20 20:10
72	0	要倒闭了	干脆的孙凌旋4	04-13 20:30
194	0	公告中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有	基金资讯	04-02 07:04
69	0	这都不红？都买了什么玩意啊	鄱湖石钟	03-30 20:00
139	0	公告中海量化策略混合型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-30 09:40
96	0	丢人	基民ja6CH7	03-05 22:11
310	0	亏死了	基民T253190a93	03-03 21:48
247	0	亏死了死了死了死了给介意	基民T253190a93	03-02 21:40
108	0	什么时候换经理我什么时候回来	逃可减	02-27 08:20
85	0	除了亏还是亏。	基民7zVZK9	02-25 13:30
91	0	割了，四年	股友qAJMy1	02-24 15:32
261	0	$中海量化策略混合$亏死了死了死了死了，给介意，	基民T253190a93	02-14 02:53
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281	3	我21年3月份买的这款基金，6万元，至今还亏29.	老崔在青岛	02-03 11:19
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2015-06-12	每份派现金0.5000元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-04-29	每份派现金0.0200元
2010-03-10	每份派现金0.0020元

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