中海量化策略混合(398041)基金净值_估值

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中海量化策略混合(398041

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单位净值 (2026-07-10): 0.93601.41%; 近1月：-2.90%; 近1年：-25.77%

累计净值: 1.4730; 近3月：-13.01%; 近3年：-12.03%

: 近6月：-21.41%; 成立来：40.70%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.98亿元（2026-03-31）	基金经理：梅寓寒
成立日：2009-06-24	管理人：中海基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	6.94%	1.93%	股吧
牧原股份	6.92%	2.78%	股吧
伊利股份	6.33%	0.12%	股吧
五粮液	5.46%	3.94%	股吧
宇通客车	4.74%	0.67%	股吧
盐津铺子	3.73%	1.53%	股吧
劲仔食品	3.63%	0.60%	股吧
东鹏饮料	3.32%	0.06%	股吧
山西汾酒	3.29%	4.97%	股吧
温氏股份	3.18%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：47.54%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 6.16% --
前一持仓占比合计：6.16%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	6.16%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.9360	1.4730	1.41%
07-09	0.9230	1.4600	-0.97%
07-08	0.9320	1.4690	-0.43%
07-07	0.9360	1.4730	-1.27%
07-06	0.9480	1.4850	1.39%
07-03	0.9350	1.4720	0.97%
07-02	0.9260	1.4630	0.11%
07-01	0.9250	1.4620	2.32%
06-30	0.9040	1.4410	-0.99%
06-29	0.9130	1.4500	2.13%
06-26	0.8940	1.4310	-0.89%

更多净值信息>

中海量化策略混合成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2015-06-12 每份派现金0.5000元
2011-03-07 每份派现金0.0150元
2010-04-29 每份派现金0.0200元
2010-03-10 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-2.90%	-13.01%	-21.41%	-20.95%	-25.77%	-17.61%	-12.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.44%	3.04%	6.96%	7.00%	12.11%	37.19%	64.42%	37.47%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	871 \| 5466	4171 \| 5411	4713 \| 5241	4803 \| 5044	4892 \| 5041	4589 \| 4628	4131 \| 4171	3260 \| 3589
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-15.28%	-9.88%	-2.23%	-3.12%	2.97%	-2.41%	-1.35%	10.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4892 \| 5464	4632 \| 5130	2725 \| 5130	4715 \| 4967	1918 \| 4796	4226 \| 4619	1936 \| 4613	2034 \| 4545
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-4.82%	16.59%	-6.57%	-30.58%	-6.00%	57.80%	68.80%	-25.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4411 \| 5130	427 \| 4613	687 \| 4211	2372 \| 3573	1264 \| 2712	477 \| 1591	56 \| 922	328 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 61.54%
2025-06-30 109.19%
2024-12-31 166.64%
2024-06-30 196.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：10年研究老将，量化模型紧跟行业轮动，重点关注低估值大金融板块。

报告期	基金换手率
2025-12-31	61.54%
2025-06-30	109.19%
2024-12-31	166.64%
2024-06-30	196.64%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	梅寓寒	3年又236天	-17.97%
2021-09-04~2022-11-18	章俊梅寓寒	1年又75天	-37.31%
2016-12-20~2021-09-03	彭海平	4年又258天	96.97%
2015-01-17~2016-12-19	周其源	1年又337天	24.66%
2013-10-24~2015-01-16	俞忠华周其源	1年又84天	20.09%

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82	0	四个一起买的，就你最拉	基民xvQCpk	06-25 19:25
84	0	可以肯定这只票是给别的票做掩护托底的！	可乐开心可乐	06-25 09:48
82	0	你接手亏了50.27	逃可减	06-25 09:40
90	0	$中海量化策略混合$难道不能换股吗？晕晕晕……二0	随我而去	06-24 22:21
189	1	梅经理你接手该基金如果不换股会不会是现在这个样子,	逃可减	06-23 21:11
118	0	奉劝各位尽早离开此基，不要抱有幻想	基民j3cxc4	06-22 16:33
198	0	$中海量化策略混合$我都要被基金经理购买的股票晕车	随我而去	06-18 23:28
116	0	这啥玩意儿啊！我自己炒的话也不至于这样吧？你都买了	盆满来财地唐三	06-18 21:09
112	0	课吧老师，找个适合你的工作吧，基民亏不起了！谢谢，	股友U5mGgW6023	06-18 16:42
94	0	啥情况啊，为什么一直都在跌？！！大盘涨它也跌！大盘	股友U5mGgW6023	06-18 10:10
184	1	为什么几年来此基一直在亏钱？为什么26年度新调入消	湘U5E284	06-17 20:34
92	0	这些基金经理也躺平了！买一堆不涨也不跌的，让你们自	冰峰暖心	06-16 09:45
125	0	亏了8256	半生有梦	06-11 06:02
86	0	这个基金只有死路一条，怕割肉也不行啊	越来越好lh	06-04 22:01
121	0	老鼠仓	半生有梦	06-04 08:48
97	0	还需要说啥啊，躲着呗	股友qAJMy1	06-03 21:37
122	0	二万赔了百分之40	基民0O2051	06-03 20:36
86	0	这个经理总是跟不上，大盘板块轮动，所以总是亏。	基民7aJNW8	06-02 10:13

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2015-06-12	每份派现金0.5000元
2011-03-07	每份派现金0.0150元
2010-04-29	每份派现金0.0200元
2010-03-10	每份派现金0.0020元

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