汇添富优选回报混合A(470021)基金净值_估值

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汇添富优选回报混合A(470021

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单位净值 (2026-10-15): 1.5850-4.35%; 近1月：-20.83%; 近1年：-6.05%

累计净值: 1.5850; 近3月：-34.93%; 近3年：10.61%

: 近6月：-17.75%; 成立来：58.50%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.13亿元（2026-06-30）	基金经理：赖中立
成立日：2013-01-24	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新易盛	9.12%	-7.49%	股吧
中际旭创	8.48%	-5.19%	股吧
源杰科技	8.18%	-4.68%	股吧
兆易创新	7.25%	-4.90%	股吧
麦格米特	6.70%	-7.32%	股吧
寒武纪	6.21%	-3.43%	股吧
阳光电源	6.19%	-2.54%	股吧
芯碁微装	6.11%	-4.96%	股吧
英维克	5.31%	-5.48%	股吧
芯原股份	4.34%	-4.15%	股吧

前十持仓占比合计：67.89%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债01 0.56% --
前一持仓占比合计：0.56%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债01	0.56%	--

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地缘风险溢价持续抬升，油轮运费创六...
市场风险偏好回落，红利资产或成避风港

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.5850	1.5850	-4.35%
10-14	1.6570	1.6570	-3.21%
10-13	1.7120	1.7120	0.53%
10-12	1.7030	1.7030	-3.40%
10-09	1.7630	1.7630	-1.73%
10-08	1.7940	1.7940	-5.68%
09-30	1.9020	1.9020	-2.16%
09-29	1.9440	1.9440	0.83%
09-28	1.9280	1.9280	-6.27%
09-24	2.0570	2.0570	-2.93%
09-23	2.1190	2.1190	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-11.65%	-20.83%	-34.93%	-17.75%	-17.88%	-6.05%	6.95%	10.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.51%	-7.45%	-11.87%	-8.10%	-3.35%	-1.25%	24.63%	23.84%
沪深300	-3.35%	-6.38%	-12.97%	-11.08%	-10.02%	-9.56%	8.04%	13.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2263 \| 2314	2279 \| 2314	2273 \| 2296	1875 \| 2290	1960 \| 2281	1450 \| 2267	1523 \| 2183	1278 \| 2106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-33.64%	65.86%	-10.47%	5.23%	41.19%	-4.20%	-7.12%	-3.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-11.42%	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2189 \| 2327	235 \| 2331	2200 \| 2333	287 \| 2338	279 \| 2344	2209 \| 2347	2264 \| 2326	1606 \| 2331
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	32.19%	3.40%	-34.72%	-0.32%	16.60%	56.39%	29.35%	-21.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	793 \| 2338	1217 \| 2331	2169 \| 2323	142 \| 2294	454 \| 2202	584 \| 2082	895 \| 1973	1163 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 347.55%
2025-12-31 354.79%
2025-06-30 284.62%
2024-12-31 229.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：21天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低

报告期	基金换手率
2026-06-30	347.55%
2025-12-31	354.79%
2025-06-30	284.62%
2024-12-31	229.64%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-17~至今	赖中立	2年又152天	19.44%
2021-09-22~2024-05-16	赖中立李威	2年又237天	-35.39%
2019-08-28~2021-09-21	赖中立	2年又25天	85.55%
2017-05-18~2019-08-27	蒋文玲赖中立	2年又101天	11.37%
2015-03-31~2017-05-17	蒋文玲	2年又48天	--

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
75	0	老赖哪有诚信可言啊！	財聚寶来	10-13 17:00
66	0	$汇添富优选回报混合A(OTCFUND\|47002	平安吉祥9992	10-12 12:22
126	0	多方称职的基金经理！！！	平安吉祥9992	10-10 21:59
94	0	今天你居然绿了	基民8rc1k1	09-21 19:22
94	0	公告汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额更	基金资讯	09-21 09:34
110	0	公告汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	09-21 09:19
141	0	公告汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 11:36
145	0	公告汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	08-21 17:25
138	0	惊呆了	基民pcBzgy	07-30 20:55
133	0	跌八个点打底	浣熊理财蛇	07-30 19:30
209	0	公告汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-21 09:26
143	0	现在已经没有希望了	基民8rc1k1	07-16 19:08
285	1	3年了，回本了，卖了	基民98l9P72921	06-19 06:17
212	0	$汇添富优选回报混合A$四年了，终于回本了	富贵富贵的小舞	06-18 22:08
188	0	这么猛，我都赎回95%了	seanbaili	06-16 17:51
190	0	$汇添富优选回报混合A$今天巨然还是红的？奇怪	富贵富贵的小舞	06-04 21:17
203	0	快四年了，终于回本了，纪念	老基民在行动	06-04 19:58
249	0	$汇添富优选回报混合A$今天居然红了，不错，经理调	基民79n103c906	06-04 19:26
195	0	4年收益0.26，牛逼了！	独步青云志远	05-13 11:00
212	0	回本杀鸡！	独步青云志远	05-12 09:45

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