工银尊益中短债F(485022)基金净值_估值

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工银尊益中短债F(485022

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单位净值 (2024-04-24): 1.1526-0.01%; 近1月：0.36%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.1526; 近3月：1.01%; 近3年：--

: 近6月：2.32%; 成立来：15.26%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：2.52亿元（2024-03-31）	基金经理：谷衡等
成立日：2013-01-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22首钢 2.77% --
23农发 1.79% --
23赣国 1.71% --
21诚通 1.56% --
21国开 1.43% --
前五持仓占比合计：9.26%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22首钢	2.77%	--
23农发	1.79%	--
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21诚通	1.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1526	1.1526	-0.01%
04-23	1.1527	1.1527	0.02%
04-22	1.1525	1.1525	0.03%
04-19	1.1521	1.1521	0.03%
04-18	1.1518	1.1518	0.02%
04-17	1.1516	1.1516	0.02%
04-16	1.1514	1.1514	0.01%
04-15	1.1513	1.1513	0.03%
04-12	1.1510	1.1510	0.03%
04-11	1.1507	1.1507	0.02%
04-10	1.1505	1.1505	0.01%

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工银尊益中短债F成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.36%	1.01%	2.32%	1.27%	3.61%	6.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.48%	1.15%	2.20%	1.42%	3.67%	6.51%	10.23%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 809	521 \| 808	373 \| 800	175 \| 768	389 \| 797	251 \| 720	97 \| 526	-- \| 328
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.98%	0.90%	0.53%	1.25%	1.21%	-0.18%	1.10%	1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 845	233 \| 832	431 \| 802	85 \| 771	192 \| 751	466 \| 729	71 \| 652	110 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2013年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.96%	2.57%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	-7.65%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 832	125 \| 729	-- \| 489	-- \| 12	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：短期理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	谷衡尹珂嘉	121天	1.61%
2014-12-05~2023-12-24	谷衡	9年又21天	--
2013-01-28~2014-12-04	宋炳珅谷衡	1年又310天	--

点击	标题	作者	最新更新时间
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