工银尊益中短债C(485122)基金净值_估值

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工银尊益中短债C(485122

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单位净值 (2024-04-18): 1.14700.02%; 近1月：0.31%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.1470; 近3月：0.95%; 近3年：11.39%

: 近6月：1.99%; 成立来：14.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：15.43亿元（2023-12-31）	基金经理：谷衡等
成立日：2013-01-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22首钢 4.52% --
20浦发 3.01% --
21邮储 2.98% --
23农发 2.94% --
23赣国 2.78% --
前五持仓占比合计：16.23%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22首钢	4.52%	--
20浦发	3.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1470	1.1470	0.02%
04-17	1.1468	1.1468	0.02%
04-16	1.1466	1.1466	0.00%
04-15	1.1466	1.1466	0.03%
04-12	1.1463	1.1463	0.03%
04-11	1.1459	1.1459	0.01%
04-10	1.1458	1.1458	0.01%
04-09	1.1457	1.1457	0.02%
04-08	1.1455	1.1455	0.03%
04-03	1.1452	1.1452	0.03%
04-02	1.1449	1.1449	0.01%

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工银尊益中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.31%	0.95%	1.99%	1.12%	3.41%	6.42%	11.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	509 \| 836	645 \| 832	495 \| 825	334 \| 789	515 \| 822	361 \| 737	183 \| 539	35 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.91%	0.84%	0.46%	1.20%	1.14%	-0.25%	1.03%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	380 \| 845	315 \| 832	550 \| 802	109 \| 771	223 \| 751	481 \| 729	89 \| 652	150 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.70%	2.32%	5.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	242 \| 832	194 \| 729	22 \| 489	-- \| 351	-- \| 12	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：60天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-25~至今	谷衡尹珂嘉	116天	1.45%
2014-12-05~2023-12-24	谷衡	9年又21天	--
2013-01-28~2014-12-04	宋炳珅谷衡	1年又310天	--

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