工银尊益中短债C(485122)基金净值_估值

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工银尊益中短债C(485122

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单位净值 (2026-10-16): 1.20110.02%; 近1月：0.25%; 近1年：2.00%

累计净值: 1.2011; 近3月：0.49%; 近3年：6.76%

: 近6月：0.83%; 成立来：20.11%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：52.64亿元（2026-06-30）	基金经理：谷衡等
成立日：2013-01-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.63% --
26附息 1.67% --
26附息 1.44% --
26农发 1.34% --
24浙商 1.06% --
前五持仓占比合计：8.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.63%	--
26附息	1.67%	--
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26农发	1.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.2011	1.2011	0.02%
10-15	1.2009	1.2009	-0.01%
10-14	1.2010	1.2010	0.03%
10-13	1.2006	1.2006	0.01%
10-12	1.2005	1.2005	0.04%
10-09	1.2000	1.2000	0.03%
10-08	1.1997	1.1997	0.01%
09-30	1.1996	1.1996	-0.03%
09-29	1.1999	1.1999	0.03%
09-28	1.1995	1.1995	0.01%
09-24	1.1994	1.1994	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.25%	0.49%	0.83%	1.66%	2.00%	3.91%	6.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.09%	0.24%	0.55%	1.01%	1.71%	2.12%	4.27%	7.52%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	461 \| 1328	390 \| 1328	608 \| 1324	811 \| 1320	515 \| 1318	558 \| 1293	592 \| 1131	506 \| 913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.38%	0.51%	0.63%	0.46%	0.09%	0.73%	0.14%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.47%	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	774 \| 1327	382 \| 1003	207 \| 989	458 \| 994	715 \| 988	294 \| 977	561 \| 952	479 \| 942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2013年度	2018年度
阶段涨幅	1.43%	2.70%	3.70%	2.32%	5.26%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-7.65%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	533 \| 994	602 \| 942	255 \| 859	205 \| 756	25 \| 514	-- \| 367	-- \| 12	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	--	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：60天理财基金，低门槛无费率，业绩稳风险低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-05-15~至今	谷衡尹珂嘉易帆	1年又156天	2.44%
2023-12-25~2025-05-14	谷衡尹珂嘉	1年又141天	3.71%
2014-12-05~2023-12-24	谷衡	9年又21天	--
2013-01-28~2014-12-04	宋炳珅谷衡	1年又310天	--

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8623	14	说不	基动熵云6	10-08 21:12
120	0	节前股市变数太多，不想持仓过节的可以看看债市。招商	勤俭攒首付	09-30 10:07
3760	13	今天没	返回大V发	09-29 22:58
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3876	15	股票	山海弯	09-25 09:23
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5938	13	今天没有	套利魔术师	09-19 08:41
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367	0	公告工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金2026年中期	基金资讯	08-31 01:35
167	0	这产蛋效率高啊，纯债里面还得是富祥有实力咯	慈祥的陆颜影	08-25 17:44
167	0	债市时不时会出现小幅波动，聚安中短债的盘面不会出现	慢慢度日	08-20 15:42
172	0	还是中加聚安中短债让我安心，近一年收了255个蛋了	走来走去的路	08-19 14:50
150	0	纯债里面，能打的还得有富荣富兴的一席之地，三天44	慈祥的陆颜影	08-11 14:30
3797	11	今天	ETF驯龙师kjc	08-11 11:37
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