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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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单位净值 (2026-03-19)

1.6230-0.84%
近1月：-3.32%
近1年：13.95%

累计净值

1.8059
近3月：-0.77%
近3年：74.95%

近6月：5.21%
成立来：83.06%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.09亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-19 1.6230 1.8059 -0.84%
    03-18 1.6367 1.8196 0.60%
    03-17 1.6270 1.8099 0.53%
    03-16 1.6184 1.8013 1.28%
    03-13 1.5979 1.7808 -1.70%
    03-12 1.6255 1.8084 0.30%
    03-11 1.6206 1.8035 -1.03%
    03-10 1.6374 1.8203 1.02%
    03-09 1.6208 1.8037 -1.33%
    03-06 1.6426 1.8255 0.66%
    03-05 1.6319 1.8148 0.80%
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    阶段涨幅
    -0.15%
    -3.32%
    -0.77%
    5.21%
    -2.25%
    13.95%
    69.75%
    74.95%
    同类平均
    -3.16%
    -3.23%
    3.72%
    3.89%
    1.64%
    22.36%
    44.24%
    29.37%
    沪深300
    -2.23%
    -1.66%
    0.33%
    1.81%
    -1.01%
    14.29%
    28.11%
    15.77%
    跟踪标的
    0.40%
    -3.06%
    -0.61%
    4.68%
    -1.83%
    11.34%
    64.81%
    64.34%
    同类排名
    284 | 4916
    2552 | 4919
    3681 | 4743
    2010 | 4438
    3800 | 4804
    2467 | 3614
    468 | 2612
    86 | 2037
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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