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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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单位净值 (2026-02-26)

1.7027-0.04%
近1月：3.56%
近1年：25.31%

累计净值

1.8856
近3月：3.22%
近3年：82.62%

近6月：11.91%
成立来：92.05%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.09亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.65%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.7027 1.8856 -0.04%
    02-25 1.7033 1.8862 0.35%
    02-24 1.6973 1.8802 1.10%
    02-13 1.6788 1.8617 -1.94%
    02-12 1.7121 1.8950 -0.52%
    02-11 1.7210 1.9039 -0.05%
    02-10 1.7218 1.9047 0.37%
    02-09 1.7155 1.8984 1.28%
    02-06 1.6938 1.8767 -0.32%
    02-05 1.6992 1.8821 0.60%
    02-04 1.6890 1.8719 0.31%
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    25.31%
    75.78%
    82.62%
    同类平均
    1.43%
    -0.04%
    10.00%
    11.56%
    6.54%
    29.07%
    58.68%
    32.13%
    沪深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟踪标的
    0.68%
    2.89%
    1.32%
    9.52%
    1.96%
    20.95%
    68.24%
    66.98%
    同类排名
    2692 | 4905
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    3418 | 4811
    1865 | 3535
    717 | 2562
    130 | 2006
    四分位排名

    一般

    优秀

    一般

    良好

    一般

    一般

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    优秀

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    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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70 0 那个叫宝宝的，你要不要看一下你的历史评论记录 精准的陈小达 01-14 10:29
109 1 该跌的时候不跌，该涨的时候不涨，没人管了？ 宝总发发发 01-13 18:40
58 0 这票主力迟早引火自f 宝总发发发 01-09 15:07
60 0 这个票短期别碰，有阴谋 宝总发发发 01-07 15:13
73 0 昨天就说这个东西有问题，跟持仓的基本面严重偏离了， N手哥 01-07 12:10
94 1 平时这个都是折价的，这两天疯狂拉溢价，进去就是杀猪 宝总发发发 01-07 10:49
87 0 平时都折价0.7个点，现在更新净值后还溢价1个点， 宝总发发发 01-06 16:10
76 1 这个股这么涨100%有问题 N手哥 01-06 13:18
70 0 我的妈，银行今天跌的可怕！ 女大学妹 01-05 21:48
124 0 公告关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(L 基金资讯 12-31 07:59
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