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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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单位净值 (2026-05-20)

1.7470-0.87%
近1月：-1.56%
近1年：21.01%

累计净值

1.9299
近3月：4.06%
近3年：76.80%

近6月：5.92%
成立来：97.04%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.58亿元（2026-03-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.45%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-20 1.7470 1.9299 -0.87%
    05-19 1.7623 1.9452 0.90%
    05-18 1.7465 1.9294 -0.49%
    05-15 1.7551 1.9380 -0.93%
    05-14 1.7715 1.9544 0.14%
    05-13 1.7691 1.9520 0.39%
    05-12 1.7623 1.9452 -0.39%
    05-11 1.7692 1.9521 1.13%
    05-08 1.7495 1.9324 -1.31%
    05-07 1.7728 1.9557 0.48%
    05-06 1.7643 1.9472 1.23%
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    近2年
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    阶段涨幅
    -1.25%
    -1.56%
    4.06%
    5.92%
    5.22%
    21.01%
    53.56%
    76.80%
    同类平均
    -2.25%
    3.43%
    4.43%
    12.29%
    9.69%
    37.42%
    53.65%
    39.92%
    沪深300
    -2.95%
    1.96%
    4.08%
    6.26%
    4.77%
    24.44%
    31.42%
    22.97%
    跟踪标的
    -1.06%
    -1.85%
    3.90%
    4.11%
    5.21%
    19.33%
    45.14%
    64.31%
    同类排名
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    2809 | 4796
    2537 | 3863
    1115 | 2746
    290 | 2121
    四分位排名

    优秀

    一般

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    一般

    一般

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    2025-12-31118.87%
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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