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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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单位净值 (2026-03-20)

1.62400.06%
近1月：-3.26%
近1年：15.02%

累计净值

1.8069
近3月：-0.71%
近3年：79.14%

近6月：5.28%
成立来：83.17%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.09亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.6240 1.8069 0.06%
    03-19 1.6230 1.8059 -0.84%
    03-18 1.6367 1.8196 0.60%
    03-17 1.6270 1.8099 0.53%
    03-16 1.6184 1.8013 1.28%
    03-13 1.5979 1.7808 -1.70%
    03-12 1.6255 1.8084 0.30%
    03-11 1.6206 1.8035 -1.03%
    03-10 1.6374 1.8203 1.02%
    03-09 1.6208 1.8037 -1.33%
    03-06 1.6426 1.8255 0.66%
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    阶段涨幅
    1.63%
    -3.26%
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    -2.19%
    15.02%
    69.61%
    79.14%
    同类平均
    -3.08%
    -4.01%
    2.88%
    3.05%
    0.82%
    22.31%
    42.64%
    28.80%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    跟踪标的
    1.50%
    -3.19%
    -0.74%
    4.54%
    -1.96%
    12.26%
    64.27%
    66.98%
    同类排名
    85 | 4948
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    3569 | 4741
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    3566 | 4802
    2382 | 3625
    437 | 2612
    45 | 2039
    四分位排名

    优秀

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    良好

    一般

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    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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