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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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单位净值 (2026-09-01)

1.92310.71%
近1月：1.00%
近1年：27.55%

累计净值

2.1060
近3月：9.84%
近3年：114.00%

近6月：12.50%
成立来：116.91%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：7.65亿元（2026-06-30）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.9231 2.1060 0.71%
    08-31 1.9096 2.0925 2.26%
    08-28 1.8674 2.0503 -0.03%
    08-27 1.8679 2.0508 -0.28%
    08-26 1.8731 2.0560 -0.18%
    08-25 1.8765 2.0594 0.39%
    08-24 1.8692 2.0521 -0.39%
    08-21 1.8766 2.0595 0.88%
    08-20 1.8603 2.0432 0.47%
    08-19 1.8516 2.0345 0.73%
    08-18 1.8381 2.0210 0.32%
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    阶段涨幅
    2.48%
    1.00%
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    15.82%
    27.55%
    76.13%
    114.00%
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    2.72%
    1.05%
    9.77%
    12.50%
    15.53%
    25.65%
    76.37%
    106.83%
    同类排名
    974 | 5424
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    667 | 4776
    368 | 4299
    849 | 2935
    105 | 2226
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    2026-06-30133.27%
    2025-12-31118.87%
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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48 0 今天不是涨了2个点吗 稳豚豚 09-01 21:31
65 1 上午挺弱的，下午怎么这么上头 股友A9195p8998 09-01 14:25
109 3 这个分红吗 细淡然 09-01 13:32
35 0 什么鬼啊 MHYiYa 09-01 09:59
84 2 你跌什么啊 牛牛什么都不怕 08-31 14:37
150 1 公告鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF 基金资讯 08-29 09:51
52 0 怎么现在还出折价了 该账户已被删除 08-28 09:52
47 0 …… 上班炒股3214 08-28 09:31
112 1 这是7年了才分红3次吗？这基金不分红吗？靠它吃分红 鉴黄师 08-27 17:45
182 1 今天不跟涨了 一只安心熊 08-24 23:44
139 1 要跑了 Oo星河oO 08-20 14:44
104 0 鹏华基本面投教系列|年内289只基金提前结束募集， 鹏华基金 08-19 18:09
57 0 鹏华基本面投教系列|年内289只基金提前结束募集， 鹏华投顾 08-19 18:06
92 0 LOF基金成交可以个位数吗？卖出4300份成交了1 东兰溪北 08-19 15:10
74 0 你没吃饭吗今天 哪里大涨我在哪 08-19 09:54
151 1 也是明年底退市鸡 黄金十万两 08-18 17:18
96 0 $鹏华中证香港银行指数(LOF)A$今年要不要分红 日理万机的甘蔗 08-17 14:57
99 0 这个鸡和科技股基金互补，也比较稳，只是每日成交量小 轻舟必越万重山 08-17 10:36
70 0 无缘无故折价一个多点，真牛 宝总发发发 08-17 10:16
376 7 香港银行L0F，坚决看多！2023年0.981首买 紧跟主力步伐A 08-14 19:51
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