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鹏华中证香港银行指数(LOF)A(501025
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净值估算(26-01-21 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：32.46%

单位净值 (2026-01-21)

1.6378-0.72%
近3月：4.42%
近3年：71.30%

累计净值

1.8207
近6月：3.51%
成立来：84.73%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：9.09亿元（2025-12-31）基金经理：张羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中证香港银行投资人民币指数 | 年化跟踪误差：2.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-21 1.6378 1.8207 -0.72%
    01-20 1.6496 1.8325 -0.10%
    01-19 1.6513 1.8342 -0.73%
    01-16 1.6634 1.8463 -0.32%
    01-15 1.6688 1.8517 0.68%
    01-14 1.6576 1.8405 -0.33%
    01-13 1.6631 1.8460 1.09%
    01-12 1.6451 1.8280 0.66%
    01-09 1.6343 1.8172 -0.14%
    01-08 1.6366 1.8195 -1.07%
    01-07 1.6543 1.8372 -1.06%
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    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.19%
    0.13%
    4.42%
    3.51%
    -1.36%
    32.46%
    87.00%
    71.30%
    同类平均
    -0.04%
    8.14%
    7.29%
    23.69%
    5.97%
    37.78%
    62.29%
    28.98%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    跟踪标的
    -1.14%
    -0.20%
    2.82%
    1.80%
    -1.42%
    28.88%
    81.42%
    59.04%
    同类排名
    3455 | 4769
    4304 | 4738
    2777 | 4521
    3370 | 4112
    4611 | 4779
    1712 | 3461
    526 | 2513
    184 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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47 0 公告鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF 基金资讯 01-20 21:51
7461 12 账户波动大？试试用红利资产当“压舱石” 亲爱打卡机 01-17 15:34
41 0 那个叫宝宝的，你要不要看一下你的历史评论记录 陷入欲望de婉滢 01-14 10:29
71 1 该跌的时候不跌，该涨的时候不涨，没人管了？ 宝总发发发 01-13 18:40
45 0 这票主力迟早引火自f 宝总发发发 01-09 15:07
40 0 这个票短期别碰，有阴谋 宝总发发发 01-07 15:13
51 0 昨天就说这个东西有问题，跟持仓的基本面严重偏离了， N手哥 01-07 12:10
70 1 平时这个都是折价的，这两天疯狂拉溢价，进去就是杀猪 宝总发发发 01-07 10:49
64 0 平时都折价0.7个点，现在更新净值后还溢价1个点， 宝总发发发 01-06 16:10
56 1 这个股这么涨100%有问题 N手哥 01-06 13:18
59 0 我的妈，银行今天跌的可怕！ 爱女大山东 01-05 21:48
94 0 公告关于鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(L 基金资讯 12-31 07:59
61 0 分红需要缴税么？ 股友08W60V1952 12-30 20:46
57 0 垃圾啊，我一卖你就涨 如沐春风的雪儿 12-30 10:15
80 0 机器人大会+特斯拉AIDay+东杰复牌，12月末热 基民鹿先森 12-29 11:52
59 0 为啥不能赎回 轻盈春兔 12-26 09:04
68 0 北交所大跌不用慌！本来市值小就容易波动，现在只是短 海鸥金融_杠杆慎 12-24 12:26
66 0 人形机器人产业化加速，特斯拉等巨头持续推进，钕铁硼 黑天鹅理发师 12-24 12:26
58 0 今日算力大爆发，政策鼓励算力创新发展，研发投入力度 瑞龙成金 12-24 12:23
3964 12 刚刚 日进斗金侠 12-23 12:44
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