中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)基金净值_估值

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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080

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单位净值 (2026-09-24): 1.5636-2.75%; 近1月：-0.55%; 近1年：9.40%

累计净值: 1.5636; 近3月：-19.68%; 近3年：26.76%

: 近6月：10.64%; 成立来：56.36%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：2.20亿元（2026-06-30）	基金经理：许忠海
成立日：2019-07-11	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国瓷材料	7.34%	1.45%	股吧
信维通信	7.32%	-1.22%	股吧
昀冢科技	6.81%	-6.64%	股吧
富创精密	4.83%	-3.42%	股吧
四方股份	3.86%	-2.81%	股吧
华峰测控	2.38%	0.19%	股吧
风华高科	1.88%	-4.63%	股吧

前十持仓占比合计：34.42%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
鼎龙转债 7.78% --
精测转2 7.56% --
微导转债 6.60% --
茂莱转债 5.59% --
睿创转债 5.05% --
前五持仓占比合计：32.58%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
鼎龙转债	7.78%	--
精测转2	7.56%	--
微导转债	6.60%	--
茂莱转债	5.59%	--
睿创转债	5.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.5636	1.5636	-2.75%
09-23	1.6078	1.6078	0.68%
09-22	1.5970	1.5970	-0.94%
09-21	1.6121	1.6121	-0.40%
09-18	1.6185	1.6185	3.69%
09-17	1.5609	1.5609	-0.51%
09-16	1.5689	1.5689	3.59%
09-15	1.5146	1.5146	1.22%
09-14	1.4964	1.4964	0.63%
09-11	1.4870	1.4870	0.79%
09-10	1.4753	1.4753	-0.40%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.55%	-19.68%	10.64%	5.12%	9.40%	80.10%	26.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.01%	-0.57%	-8.30%	5.61%	5.42%	6.66%	51.05%	33.85%
沪深300	-0.47%	-2.72%	-10.19%	-0.80%	-4.12%	-2.78%	32.44%	18.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	845 \| 2313	1200 \| 2323	1875 \| 2305	588 \| 2302	842 \| 2294	713 \| 2277	506 \| 2185	947 \| 2117
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	58.36%	-8.48%	4.62%	43.39%	-6.31%	3.87%	-1.48%	6.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	292 \| 2331	2133 \| 2333	326 \| 2338	239 \| 2344	2266 \| 2347	709 \| 2326	1287 \| 2331	1420 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	45.98%	-12.99%	-13.33%	-26.53%	7.94%	47.75%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	404 \| 2338	2118 \| 2331	1434 \| 2323	1764 \| 2294	904 \| 2202	766 \| 2082	-- \| 1973	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 600.19%
2025-12-31 702.71%
2025-06-30 520.95%
2024-12-31 602.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	600.19%
2025-12-31	702.71%
2025-06-30	520.95%
2024-12-31	602.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-22~至今	许忠海	128天	-11.48%
2025-09-13~2026-05-21	许忠海姜盼宇	250天	26.93%
2022-06-20~2025-09-12	许忠海	3年又85天	-18.85%
2020-12-11~2022-06-19	丁杨	1年又190天	9.54%
2020-07-13~2020-12-10	兰兰	150天	3.06%

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285	1	冲啊跌了就买	老美才是天空	09-04 15:38
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128	0	公告中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2	基金资讯	08-27 19:06
116	0	天塌啦	女娲补天精卫填海	08-24 11:21
136	0	低位啊现在	股友I13H993790	08-20 10:46
124	0	可以赎回了	股友0Y0771F389	08-19 10:58
180	1	这个是基金啊，波动怎么这么大？？？？	风起雍凉	08-18 12:38
247	0	$科创主题投资基金LOF(SH501080)$	任志富3201	08-17 21:32
296	0	虽然研究了一圈有色主题基金，但南方有色金属的细分覆	守拙资产牛苹安喜乐	08-17 15:00
116	0	这也太菜了。	切地追涨杀跌wxz	08-17 11:28
203	1	持仓股烂完了，还涨？	主力四千家	08-17 10:14
109	0	……	切地追涨杀跌wxz	08-17 10:11
118	0	厉害，居然折价了	回本就撒由那拉	08-17 10:02
262	1	明天会跌停吗？还有新增近1,000万的套利盘。	灰暗的北极贝2	08-16 22:37
319	5	这个下周一还会跌吗大神们	低吸恁耶	08-14 16:02
190	2	周一跌停	切地追涨杀跌wxz	08-14 16:01
206	1	昨天跌停买进的，猜下我多久解套	max交易之路	08-14 15:20
145	0	溢价啥没了，没人来抢先手吗	股友Q00198556t	08-14 14:48

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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