广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-09): 0.68200.66%; 近1月：1.46%; 近1年：-11.65%

累计净值: 0.7281; 近3月：11.64%; 近3年：-15.26%

: 近6月：3.19%; 成立来：-27.28%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.80亿元（2026-06-30）	基金经理：霍华明
成立日：2015-07-23	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证医疗指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	0.56%	-2.59%	股吧
迈瑞医疗	0.41%	2.41%	股吧
联影医疗	0.30%	1.28%	股吧
爱尔眼科	0.23%	0.51%	股吧
凯莱英	0.20%	-1.52%	股吧
康龙化成	0.18%	-1.46%	股吧
奕瑞科技	0.16%	-0.52%	股吧
泰格医药	0.15%	-0.52%	股吧
九安医疗	0.14%	0.97%	股吧
英科医疗	0.11%	4.90%	股吧

前十持仓占比合计：2.44%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.06% --
前一持仓占比合计：0.06%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	0.6820	0.7281	0.66%
10-08	0.6775	0.7238	-2.62%
09-30	0.6957	0.7410	2.66%
09-29	0.6777	0.7240	-0.34%
09-28	0.6800	0.7262	-0.18%
09-24	0.6812	0.7273	-2.17%
09-23	0.6963	0.7416	0.29%
09-22	0.6943	0.7397	0.01%
09-21	0.6942	0.7396	2.48%
09-18	0.6774	0.7237	0.80%
09-17	0.6720	0.7186	0.42%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2020-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2020-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.97%	1.46%	11.64%	3.19%	2.08%	-11.65%	-3.51%	-15.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-2.05%	1.48%	10.98%	0.94%	-0.26%	-14.57%	-7.40%	-20.03%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3785 \| 5606	98 \| 5501	178 \| 5317	630 \| 4987	1355 \| 4767	3324 \| 4459	2593 \| 2998	2129 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	14.35%	-6.41%	-2.69%	-12.70%	17.54%	-1.36%	3.12%	-9.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	13.78%	-7.81%	-2.93%	-13.56%	18.31%	-2.26%	3.12%	-10.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	217 \| 5605	3691 \| 5312	2865 \| 4961	4270 \| 4813	2480 \| 4524	3149 \| 4076	1183 \| 3635	2946 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.37%	-15.33%	-22.64%	-23.52%	-11.49%	76.50%	47.08%	-10.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3054 \| 4813	2473 \| 3463	1936 \| 2656	1142 \| 2207	1111 \| 1822	51 \| 1250	127 \| 1092	71 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 0.95%
2025-12-31 1.16%
2025-06-30 2.78%
2024-12-31 2.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪中证医疗指数。

报告期	基金换手率
2026-06-30	0.95%
2025-12-31	1.16%
2025-06-30	2.78%
2024-12-31	2.72%

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-22~至今	霍华明	3年又231天	-32.86%
2022-11-15~2023-02-21	罗国庆霍华明	98天	2.61%
2016-07-28~2022-11-14	罗国庆	6年又110天	38.76%
2015-10-13~2016-07-27	陆志明罗国庆	288天	-14.71%
2015-07-23~2015-10-12	陆志明	81天	-10.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
93	0	现在全球流动性紧缩，加息可能会超出预期，对红土创新	是我一厢情愿	09-24 10:31
92	0	每天收益改新慢还系统错误，绿的改红	财务自由永远的梦	09-21 20:27
93	0	红土创新新兴产业混合C我八月初就开始定投，想着反正	离别岛屿	09-15 11:23
88	0	红土创新新兴产业混合A重仓的票，全是在深圳光博会上	后来我一个人孤身走了很远	09-14 10:37
275	2	$广发中证医疗ETF联接(LOF)A$2021年2	愣头卿	09-12 17:52
304	2	虽然又跌了，不过毕竟是低位，所以拿着就行了。这是行	自由人理财	09-12 17:49
87	0	涨到1.2就卖	专一de道奇	09-07 21:10
103	0	$广发中证医疗ETF联接(LOF)A$你踏马跟大盘	基民wJ7ZTB	08-31 21:22
89	0	$广发中证医疗ETF联接(LOF)A$垃圾，你踏马	基民wJ7ZTB	08-31 21:21
90	0	$广发中证医疗ETF联接(LOF)A$垃圾，你踏马	基民wJ7ZTB	08-31 21:21
145	0	公告广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(	基金资讯	08-30 19:10
163	1	还有在守望，希望能云开的吗	东方财富客户73916	08-28 20:55
133	0	买了三个月13%，看着情形是不是上车早了，怎么感觉	爽爽5203	08-24 13:16
135	0	我亏了55%	股友cStzQW	08-20 03:37
234	1	创新药不是热门吗？为啥还在大跌	鹦鹉复利机	08-19 21:51
159	1	5年了还亏38%，刚才看评论说有人亏26%，这都是	签到有礼	08-19 21:49
102	0	红土创新新科技股票A近一年干了147.15%的收益	筷子它会飞	08-17 10:33
143	0	红土创新新科技股票A现在除了重仓CPO，还加入了半	离别岛屿	08-13 10:39
129	0	红土创新新兴产业混合A一直踩在市场热点上，近一年回	侵她心破他脏	08-12 11:06
324	4	4年亏损26%，昨天割肉清仓！	东方财富客户73916	08-11 12:41

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广发道琼斯石油指数人民

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广发道琼斯石油指数美元

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-09	每份基金份额折算1.4679份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0225份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0319份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0132份

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