广发中证医疗ETF联接(LOF)A(502056)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-30): 0.66720.53%; 近1月：-4.10%; 近1年：-7.11%

累计净值: 0.7140; 近3月：3.25%; 近3年：-18.19%

: 近6月：0.65%; 成立来：-28.86%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.65亿元（2026-09-30）	基金经理：吴佳栓
成立日：2015-07-23	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证医疗指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	0.66%	-0.62%	股吧
迈瑞医疗	0.43%	1.54%	股吧
联影医疗	0.28%	-0.43%	股吧
康龙化成	0.25%	3.43%	股吧
凯莱英	0.20%	0.30%	股吧
爱尔眼科	0.20%	3.65%	股吧
泰格医药	0.16%	3.07%	股吧
英科医疗	0.12%	-2.75%	股吧
昭衍新药	0.12%	-1.59%	股吧
惠泰医疗	0.11%	-0.29%	股吧

前十持仓占比合计：2.53%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国债09 0.96% --
26国债01 0.37% --
26国债14 0.16% --
前三持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国债09	0.96%	--
26国债01	0.37%	--
26国债14	0.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	0.6672	0.7140	0.53%
10-29	0.6637	0.7107	-0.15%
10-28	0.6647	0.7116	1.02%
10-27	0.6580	0.7053	-3.12%
10-26	0.6792	0.7254	1.59%
10-23	0.6686	0.7153	2.48%
10-22	0.6524	0.7000	-1.64%
10-21	0.6633	0.7103	-0.44%
10-20	0.6662	0.7131	2.08%
10-19	0.6526	0.7002	1.12%
10-16	0.6454	0.6933	-2.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-06-30 ★★★
济安金信 2020-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-06-30	★★★
济安金信	2020-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-4.10%	3.25%	0.65%	-0.13%	-7.11%	-0.15%	-18.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-5.19%	-11.24%	-11.62%	-18.18%	-12.47%	-13.44%	12.53%	21.59%
沪深300	-2.92%	-8.54%	-12.40%	-17.09%	-13.92%	-15.38%	2.47%	11.21%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	-0.29%	-4.39%	2.78%	-1.59%	-2.65%	-10.01%	-4.12%	-23.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	925 \| 5651	1114 \| 5600	134 \| 5373	226 \| 5060	503 \| 4761	1101 \| 4511	2329 \| 3029	2146 \| 2311
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	14.35%	-6.41%	-2.69%	-12.70%	17.54%	-1.36%	3.12%	-9.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证医疗指数	13.78%	-7.81%	-2.93%	-13.56%	18.31%	-2.26%	3.12%	-10.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	217 \| 5605	3691 \| 5312	2865 \| 4961	4270 \| 4813	2480 \| 4524	3149 \| 4076	1183 \| 3635	2946 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.37%	-15.33%	-22.64%	-23.52%	-11.49%	76.50%	47.08%	-10.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3054 \| 4813	2473 \| 3463	1936 \| 2656	1142 \| 2207	1111 \| 1822	51 \| 1250	127 \| 1092	71 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 0.95%
2025-12-31 1.16%
2025-06-30 2.78%
2024-12-31 2.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：本基金主要采取完全复制法，跟踪中证医疗指数。

报告期	基金换手率
2026-06-30	0.95%
2025-12-31	1.16%
2025-06-30	2.78%
2024-12-31	2.72%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-10-21~至今	吴佳栓	10天	0.15%
2023-02-22~2026-10-20	霍华明	3年又241天	-34.42%
2022-11-15~2023-02-21	罗国庆霍华明	98天	2.61%
2016-07-28~2022-11-14	罗国庆	6年又110天	38.76%
2015-10-13~2016-07-27	陆志明罗国庆	288天	-14.71%

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近1月收益	728,600.00

2020-03-09	每份基金份额折算1.4679份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0225份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0319份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0288份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0218份
2016-01-29	每份基金份额折算0.6464份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0132份

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