上证指数ETF富国(510210)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-25): 0.99510.21%; 近1月：2.83%; 近1年：2.48%

累计净值: 2.0022; 近3月：-4.53%; 近3年：31.98%

: 近6月：-4.63%; 成立来：110.17%

类型：指数型-股票	规模：87.36亿元（2026-06-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.77%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	3.05%	-0.15%	股吧
工业富联	2.36%	-0.41%	股吧
中国银行	2.31%	0.16%	股吧
中国石油	2.29%	0.18%	股吧
贵州茅台	1.88%	-0.05%	股吧
寒武纪	1.69%	4.28%	股吧
海光信息	1.37%	0.54%	股吧
招商银行	1.12%	-0.20%	股吧
江苏银行	1.10%	-0.74%	股吧
长江电力	1.10%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：18.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.01%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-25	0.9951	2.0022	0.21%
08-24	0.9930	1.9986	-0.66%
08-21	0.9996	2.0099	0.18%
08-20	0.9978	2.0068	0.24%
08-19	0.9954	2.0027	-2.41%
08-18	1.0200	2.0448	0.20%
08-17	1.0180	2.0414	1.42%
08-14	1.0037	2.0169	0.05%
08-13	1.0032	2.0161	-0.51%
08-12	1.0083	2.0248	0.44%
08-11	1.0039	2.0173	-0.73%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.44%	2.83%	-4.53%	-4.63%	0.31%	2.48%	41.55%	31.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.04%	1.57%	-7.39%	-4.25%	2.10%	6.62%	62.66%	39.73%
沪深300	-3.68%	-2.09%	-7.51%	-3.88%	-1.68%	1.85%	36.81%	22.72%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-2.53%	1.97%	-6.34%	-6.22%	-2.00%	0.15%	36.26%	26.94%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1706 \| 5401	1913 \| 5367	1749 \| 5139	2683 \| 4903	2708 \| 4779	2623 \| 4253	1735 \| 2922	1112 \| 2219
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.56%	-1.01%	2.59%	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%	12.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	5.20%	-1.94%	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2907 \| 5312	2062 \| 4961	904 \| 4813	3062 \| 4524	573 \| 4076	2072 \| 3635	1326 \| 3463	2420 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.72%	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2021 \| 4813	1307 \| 3463	376 \| 2656	280 \| 2207	545 \| 1822	654 \| 1250	471 \| 1092	212 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 180.93%
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
2024-06-30 74.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	180.93%
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%
2024-06-30	74.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又283天	130.18%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
16	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	发财基民	08-26 12:24
20	0	这个指数手续费多少？	股友28G8673B85	08-26 11:24
31	0	跟风晒一下我的ETF操作	小白砖砖	08-26 11:21
45	2	有什么头绪吗，本来走的好好的，把我逼的清仓了。不打	老的新的老韭菜	08-26 10:52
28	1	朋友们请问这个敢进吗？	牛哥渔夫	08-26 10:30
34	0	资金榜丨居同类基金首位！上证指数ETF富国（510	财中社	08-26 10:05
69	1	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	有激情的耿榕3	08-26 09:57
31	0	跟风晒一下我的ETF操作	小曾102	08-26 09:56
19	0	早上在昨天3883突破位置补的量够的	正态分布ii	08-26 09:54
21	0	我已经满仓	dhbcf影子	08-26 09:29
26	0	机会来了，下跌直接加仓	dhbcf影子	08-26 09:28
26	0	同志们，加仓	dhbcf影子	08-26 09:28
76	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友079FF09360	08-26 06:39
42	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	好好学习天天向上l	08-25 22:46
35	1	。请问这是t加0还是t加1？	财宝宝呀	08-25 22:31
189	6	放量上3927才有4000点的可能	淘股挖金	08-25 20:15
39	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	有激情的耿榕3	08-25 19:03
79	0	跟风晒一下我的ETF操作	只会积累小的胜利	08-25 15:20
28	0	跌比涨流畅太多了哈哈，日内站上这个前期小高点，都费	正态分布ii	08-25 14:44
37	1	这只基金今年比上证指数多涨2.4％，后面会不会慢慢	十万本斤	08-25 14:42

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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每10份派现金0.6300元
2023-08-23	每10份派现金0.3600元
2023-06-20	每10份派现金0.7600元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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