上证指数ETF富国(510210)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-14): 0.9716-0.74%; 近1月：-2.46%; 近1年：1.10%

累计净值: 1.9620; 近3月：-2.92%; 近3年：27.92%

: 近6月：-4.00%; 成立来：105.21%

类型：指数型-股票	规模：87.36亿元（2026-06-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	3.05%	-0.97%	股吧
工业富联	2.36%	-6.67%	股吧
中国银行	2.31%	-0.57%	股吧
中国石油	2.29%	2.45%	股吧
贵州茅台	1.88%	0.87%	股吧
寒武纪	1.69%	-4.86%	股吧
海光信息	1.37%	-3.95%	股吧
招商银行	1.12%	-0.30%	股吧
江苏银行	1.10%	0.08%	股吧
长江电力	1.10%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：18.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	0.9716	1.9620	-0.74%
10-13	0.9788	1.9743	0.12%
10-12	0.9776	1.9723	-0.31%
10-09	0.9806	1.9774	-0.17%
10-08	0.9823	1.9803	-0.76%
09-30	0.9898	1.9932	0.30%
09-29	0.9868	1.9880	0.27%
09-28	0.9841	1.9834	-1.62%
09-24	1.0003	2.0111	-1.11%
09-23	1.0115	2.0303	-0.26%
09-22	1.0141	2.0347	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.84%	-2.46%	-2.92%	-4.00%	-2.06%	1.10%	20.85%	27.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.08%	-5.41%	-10.40%	-9.20%	-5.40%	-3.26%	23.28%	29.28%
沪深300	-3.21%	-5.86%	-12.07%	-10.29%	-8.90%	-7.08%	6.47%	15.13%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-1.95%	-3.04%	-5.04%	-6.44%	-5.08%	-2.54%	14.70%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1520 \| 5580	1439 \| 5507	1365 \| 5322	1166 \| 4995	1625 \| 4765	1477 \| 4461	1257 \| 3005	976 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-3.60%	4.56%	-1.01%	2.59%	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	-6.16%	5.20%	-1.94%	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1517 \| 5605	2907 \| 5312	2062 \| 4961	904 \| 4813	3062 \| 4524	573 \| 4076	2072 \| 3635	1326 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.72%	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2021 \| 4813	1307 \| 3463	376 \| 2656	280 \| 2207	545 \| 1822	654 \| 1250	471 \| 1092	212 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 219.60%
2025-12-31 180.93%
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	219.60%
2025-12-31	180.93%
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又333天	124.75%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
325	11	见底中的见底，我已满仓	空心道人	10-15 12:22
17	1	近一年不要碰了，买纯债长期持有	理财的骆驼	10-15 12:18
76	0	……	噜啦啦噜啦卡	10-15 12:01
80	1	完了完了怎么办，亏200多了啊	玫瑰玫瑰头香丶	10-15 11:56
33	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友876m89A251	10-15 11:53
136	6	0.957买了点，会被套吗？	守庚申	10-15 11:43
60	1	空子实力不行，还有大把子弹可以补到3000点	股友9322815Ex1	10-15 11:36
23	1	汪汪队还会管我们吗？	我懒羊羊不服	10-15 11:21
55	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	能不能站着把钱赚	10-15 11:12
9	0	躲了恒生没躲了你	勤奋的杨慕	10-15 10:56
21	1	空子们，怎么不砸了，没吃饭吗？连3%都拿不下来	这都不跑在等什么	10-15 10:53
12	0	牛逼	勤奋的杨慕	10-15 10:51
119	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	每天赚点	10-15 10:35
65	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	每天赚点	10-15 10:34
50	4	这到底是个什么玩意？	倾国倾城的余亚特	10-15 10:28
20	0	3700破了，近一年不要买个股了	理财的骆驼	10-15 10:16
40	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	财是不入急门	10-15 10:08
24	1	买指数都亏不少，买个股的不敢想象	股友9322815Ex1	10-15 10:02
75	4	低开这么多，	理财的骆驼	10-15 09:56
21	1	我卖了可以拉了	盆满暴富得水门	10-15 09:43

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每10份派现金0.6300元
2023-08-23	每10份派现金0.3600元
2023-06-20	每10份派现金0.7600元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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