上证指数ETF富国(510210)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-24): 0.9677-1.64%; 近1月：-6.14%; 近1年：6.81%

累计净值: 1.9553; 近3月：-5.70%; 近3年：25.69%

: 近6月：-6.59%; 成立来：104.39%

类型：指数型-股票	规模：87.36亿元（2026-06-30）	基金经理：王保合等
成立日：2011-01-30	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：上证综合指数 \| 年化跟踪误差：1.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	3.05%	1.06%	股吧
工业富联	2.36%	-4.18%	股吧
中国银行	2.31%	0.67%	股吧
中国石油	2.29%	1.38%	股吧
贵州茅台	1.88%	0.42%	股吧
寒武纪	1.69%	-1.92%	股吧
海光信息	1.37%	0.73%	股吧
招商银行	1.12%	0.75%	股吧
江苏银行	1.10%	0.26%	股吧
长江电力	1.10%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：18.27%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
圣泉转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
圣泉转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-24	0.9677	1.9553	-1.64%
07-23	0.9838	1.9829	0.55%
07-22	0.9784	1.9737	0.08%
07-21	0.9776	1.9723	1.76%
07-20	0.9607	1.9434	0.99%
07-17	0.9513	1.9273	-2.97%
07-16	0.9804	1.9771	-1.75%
07-15	0.9979	2.0070	-0.29%
07-14	1.0008	2.0120	1.50%
07-13	0.9860	1.9867	-2.10%
07-10	1.0071	2.0228	-0.69%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.72%	-6.14%	-5.70%	-6.59%	-2.45%	6.81%	34.97%	25.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.36%	-7.72%	-4.90%	-6.20%	0.52%	15.30%	55.64%	31.74%
沪深300	2.65%	-5.94%	-2.52%	-1.13%	0.42%	12.05%	36.01%	22.18%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	1.33%	-7.22%	-6.51%	-7.78%	-3.90%	5.78%	31.44%	20.54%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2657 \| 5347	2276 \| 5276	2819 \| 5056	2646 \| 4824	2963 \| 4781	2549 \| 4111	1874 \| 2885	1164 \| 2182
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.56%	-1.01%	2.59%	12.57%	5.53%	-0.12%	-0.12%	12.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证综合指数	5.20%	-1.94%	2.22%	12.73%	3.26%	-0.48%	0.46%	12.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2907 \| 5312	2062 \| 4961	904 \| 4813	3062 \| 4524	573 \| 4076	2072 \| 3635	1326 \| 3463	2420 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	21.72%	11.64%	1.01%	-12.38%	5.45%	23.45%	31.30%	-21.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2021 \| 4813	1307 \| 3463	376 \| 2656	280 \| 2207	545 \| 1822	654 \| 1250	471 \| 1092	212 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 180.93%
2025-06-30 210.91%
2024-12-31 145.75%
2024-06-30 74.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	180.93%
2025-06-30	210.91%
2024-12-31	145.75%
2024-06-30	74.12%

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-11-19~至今	王保合方旻	11年又252天	123.84%
2012-05-24~2014-11-18	王保合	2年又178天	11.45%
2011-03-03~2012-05-23	李笑薇王保合	1年又82天	-18.31%
2011-01-30~2011-03-02	李笑薇	31天	0.30%

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21	0	我持有这些标的，你怎么看？	玉兔摘星予你星河	07-27 00:00
69	0	跟风晒一下我的ETF操作	玉兔摘星予你星河	07-26 16:50
38	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	发财基民	07-26 09:53
2663	35	慢牛一不小心走成了熊样	淘股挖金	07-26 07:27
73	0	我持有这些标的，你怎么看？	聚财一方吃天下	07-26 06:33
63	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	玉兔摘星予你星河	07-26 00:52
121	0	人工智能与能源双向赋能的中国方案与实践——中国芯片	皇冠上的_明珠	07-25 20:10
28	0	图片评论	皇冠上的_明珠	07-25 20:09
1935	4	慢牛一不小心走成了熊样	淘股挖金	07-25 17:51
73	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	发财基民	07-25 12:58
84	0	我持有这些标的，你怎么看？	玉兔摘星予你星河	07-25 10:58
320	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	弹走烦恼	07-25 07:27
56	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	可是我还是饿	07-25 06:31
48	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	可是我还是饿	07-25 06:30
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60	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	玉兔摘星予你星河	07-25 01:04
113	0	长鑫科技周一正式上市，几家欢喜几家愁	伏牛石	07-25 00:01
33	1	今天0.975建仓的哪想这处升一路砸到收盘恶心的地	蓝战士76	07-24 23:20
39	2	星期一看上涨	融券做空合理合法	07-24 22:02
64	4	昨天国泰红0.5你跌-0.2，今天国泰还是比你涨得	喵星人看盘	07-24 21:13

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每10份派现金0.6300元
2023-08-23	每10份派现金0.3600元
2023-06-20	每10份派现金0.7600元
2021-01-22	每份基金份额分拆5.0000份
2011-03-11	每份基金份额折算0.3422份

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