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单位净值 (2026-05-15): 5.0777-1.12%; 近1月：3.90%; 近1年：27.65%

累计净值: 2.4224; 近3月：4.46%; 近3年：31.05%

: 近6月：5.59%; 成立来：160.74%

类型：指数型-股票	规模：902.18亿元（2026-03-31）	基金经理：赵宗庭
成立日：2012-12-25	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300指数 \| 年化跟踪误差：0.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	4.34%	-0.80%	股吧
贵州茅台	3.71%	-0.69%	股吧
中际旭创	2.59%	-2.61%	股吧
中国平安	2.47%	-2.46%	股吧
紫金矿业	2.20%	-5.01%	股吧
招商银行	1.99%	-0.42%	股吧
新易盛	1.79%	-1.27%	股吧
美的集团	1.54%	0.93%	股吧
长江电力	1.35%	0.33%	股吧
兴业银行	1.30%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：23.28%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
天赐转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
天赐转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	5.0777	2.4224	-1.12%
05-14	5.1350	2.4458	-1.67%
05-13	5.2222	2.4815	1.06%
05-12	5.1676	2.4592	-0.07%
05-11	5.1714	2.4607	1.65%
05-08	5.0877	2.4265	-0.58%
05-07	5.1174	2.4386	0.48%
05-06	5.0930	2.4287	1.45%
04-30	5.0200	2.3988	-0.05%
04-29	5.0227	2.3999	1.10%
04-28	4.9679	2.3774	-0.26%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	3.90%	4.46%	5.59%	5.32%	27.65%	41.38%	31.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1819 \| 5109	2540 \| 5034	2043 \| 4919	2704 \| 4619	2833 \| 4796	2173 \| 3845	1482 \| 2741	1088 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.73%	0.20%	19.04%	2.33%	-1.00%	-1.88%	17.70%	-1.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：沪深300指数	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3381 \| 4960	2140 \| 4812	2199 \| 4523	1640 \| 4076	2527 \| 3635	1876 \| 3464	1137 \| 3130	1008 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.83%	17.40%	-9.50%	-20.27%	-3.79%	29.46%	38.21%	-23.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2081 \| 4812	695 \| 3464	1176 \| 2655	952 \| 2208	930 \| 1822	535 \| 1246	312 \| 1092	305 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 18.09%
2025-06-30 21.12%
2024-12-31 40.98%
2024-06-30 52.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	18.09%
2025-06-30	21.12%
2024-12-31	40.98%
2024-06-30	52.80%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-25~至今	赵宗庭	1年又173天	29.65%
2017-04-17~2024-11-24	张弘弢赵宗庭	7年又223天	27.76%
2012-12-25~2017-04-16	张弘弢	4年又113天	57.42%

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46	0	公告关于国投证券股份有限公司为华夏沪深300交易型开放	基金资讯	04-21 17:47
120	0	140年来最强厄尔尼诺？国家气候中心高级工程师王雅	一帆出主	04-20 08:55
129	3	不是汇金眼光好而是他抽走几千亿流动性大盘才撑不住的	乖乖股份	04-17 12:43
49	0	好了，散户成功被骗来接盘了。	多头小散	04-15 14:35
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41	0	公告华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	03-30 19:12
67	1	我也不懂哪里来的这么多卖单。除了汪队我想不到别人。	人生总是失意倍多	03-26 13:18
537	2	A股打响4000点保卫战！华创证券姚佩：出现年度级	账户已注销	03-26 11:35
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248	1	ETF迎来“实名认证”，产品选择有了新思路	博实挚珍	03-24 14:32
220	0	全球市场波动加剧，中国核心资产沪深300ETF获关	华夏ETF君	03-24 10:44

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-07-14	每份派现金0.0600元
2025-01-13	每份派现金0.0660元
2023-01-16	每份派现金0.0650元
2022-01-17	每份派现金0.0790元
2021-01-25	每份派现金0.0960元
2020-01-14	每份派现金0.0710元
2018-12-11	每份派现金0.1600元
2018-11-08	每份派现金0.1633元
2014-11-28	每份派现金0.0200元
2014-07-11	每份派现金0.0200元
2014-02-14	每份派现金0.0200元

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