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单位净值 (2026-04-02)

4.6713-1.04%
近1月:-5.29%
近1年:18.33%

累计净值

2.2560
近3月:-3.11%
近3年:19.01%

近6月:-2.92%
成立来:139.87%
类型:指数型-股票规模:2286.56亿元(2025-12-31)基金经理:赵宗庭
成 立 日:2012-12-25管 理 人华夏基金基金评级
跟踪标的:沪深300指数 | 年化跟踪误差:0.35%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 4.6713 2.2560 -1.04%
    04-01 4.7206 2.2762 1.71%
    03-31 4.6414 2.2438 -0.93%
    03-30 4.6850 2.2616 -0.24%
    03-27 4.6961 2.2662 0.56%
    03-26 4.6700 2.2555 -1.32%
    03-25 4.7324 2.2811 1.40%
    03-24 4.6670 2.2543 1.28%
    03-23 4.6079 2.2301 -3.27%
    03-20 4.7636 2.2938 -0.35%
    03-19 4.7803 2.3007 -1.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -5.29%
    -3.11%
    -2.92%
    -3.11%
    18.33%
    31.89%
    19.01%
    同类平均
    -0.11%
    -7.08%
    -1.05%
    -1.99%
    -1.05%
    23.28%
    41.95%
    22.59%
    沪深300
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    跟踪标的
    0.03%
    -5.28%
    -3.26%
    -3.49%
    -3.26%
    15.31%
    25.09%
    10.57%
    同类排名
    2181 | 4944
    1816 | 4922
    3319 | 4799
    2625 | 4491
    3319 | 4799
    2135 | 3674
    1568 | 2640
    1105 | 2062
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.09%
    2025-06-3021.12%
    2024-12-3140.98%
    2024-06-3052.80%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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