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单位净值 (2026-06-04)

4.6821-0.04%
近1月：0.33%
近1年：48.27%

累计净值

1.0249
近3月：1.66%
近3年：43.27%

近6月：19.90%
成立来：2.49%
类型：指数型-股票规模：137.27亿元（2026-03-31）基金经理：荣膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.35%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-04 4.6821 1.0249 -0.04%
    06-03 4.6840 1.0253 0.52%
    06-02 4.6600 1.0200 0.57%
    06-01 4.6335 1.0142 -0.99%
    05-29 4.6800 1.0244 -2.36%
    05-28 4.7929 1.0491 0.44%
    05-27 4.7717 1.0445 -1.44%
    05-26 4.8416 1.0598 -0.51%
    05-25 4.8665 1.0652 1.47%
    05-22 4.7962 1.0499 1.85%
    05-21 4.7092 1.0308 -2.70%
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    43.27%
    同类平均
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    0.37%
    4.45%
    10.31%
    7.38%
    34.85%
    54.21%
    38.27%
    沪深300
    -0.19%
    2.03%
    6.56%
    7.88%
    5.94%
    26.78%
    35.65%
    27.01%
    跟踪标的
    -2.41%
    0.09%
    1.31%
    19.16%
    11.94%
    45.61%
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    36.88%
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    2025-06-3082.52%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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