沪深300红利ETF建信(512530)基金净值_估值

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单位净值 (2026-08-03): 1.6453-0.35%; 近1月：11.27%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.6453; 近3月：0.98%; 近3年：25.87%

: 近6月：6.50%; 成立来：64.50%

类型：指数型-股票	规模：1.47亿元（2026-06-30）	基金经理：郭志腾
成立日：2019-08-23	管理人：建信基金	基金评级：
跟踪标的：沪深300红利指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中远海控	5.75%	0.58%	股吧
格力电器	2.44%	-3.17%	股吧
四川路桥	2.41%	-2.33%	股吧
上海银行	2.35%	1.38%	股吧
北京银行	2.34%	0.19%	股吧
华夏银行	2.33%	0.72%	股吧
陕西煤业	2.32%	-2.50%	股吧
藏格矿业	2.31%	-0.86%	股吧
江苏银行	2.31%	-1.18%	股吧
兴业银行	2.29%	1.06%	股吧

前十持仓占比合计：26.85%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
成银转债 0.32% --
中特转债 0.06% --
前二持仓占比合计：0.38%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
成银转债	0.32%	--
中特转债	0.06%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-03	1.6453	1.6453	-0.35%
07-31	1.6511	1.6511	-0.97%
07-30	1.6672	1.6672	2.18%
07-29	1.6317	1.6317	0.48%
07-28	1.6239	1.6239	1.06%
07-27	1.6068	1.6068	-0.04%
07-24	1.6074	1.6074	-0.58%
07-23	1.6167	1.6167	0.62%
07-22	1.6068	1.6068	1.46%
07-21	1.5837	1.5837	-1.29%
07-20	1.6044	1.6044	3.01%

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沪深300红利ETF建信成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.40%	11.27%	0.98%	6.50%	3.51%	3.65%	23.69%	25.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.53%	-7.80%	-6.68%	-4.75%	-0.17%	16.14%	53.52%	26.02%
沪深300	-3.39%	-6.17%	-5.49%	-2.51%	-1.87%	12.04%	34.24%	13.44%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利指数	2.11%	9.90%	-1.24%	4.14%	0.94%	0.28%	16.11%	13.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	851 \| 5333	110 \| 5304	421 \| 5080	406 \| 4859	1183 \| 4781	3024 \| 4152	2323 \| 2896	843 \| 2203
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	不佳	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-11.60%	2.38%	4.48%	-1.63%	5.87%	-3.05%	-0.12%	12.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300红利指数	-12.43%	2.14%	4.09%	-3.19%	4.29%	-3.34%	0.15%	9.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4312 \| 5312	952 \| 4961	525 \| 4813	3962 \| 4524	532 \| 4076	3020 \| 3635	1325 \| 3463	2309 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.50%	27.46%	1.89%	-3.30%	2.99%	10.44%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2995 \| 4813	189 \| 3463	341 \| 2656	64 \| 2207	623 \| 1822	836 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 58.30%
2025-06-30 61.82%
2024-12-31 63.50%
2024-06-30 51.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	58.30%
2025-06-30	61.82%
2024-12-31	63.50%
2024-06-30	51.90%

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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-11~至今	郭志腾	2年又237天	41.09%
2023-12-07~2023-12-10	龚佳佳郭志腾	3天	-0.21%
2019-08-23~2023-12-06	龚佳佳	4年又106天	16.84%

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24	0	在这里只有买老登才是对!	selina8210	07-31 14:11
89	0	科技我回来了	长津湖的夏天	07-21 15:36
43	0	公告建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	07-19 19:07
246	2	这个基金是没有分红的，	国色的梅雪	07-17 09:51
75	0	公告关于东方证券股份有限公司为建信沪深300红利交易型	基金资讯	06-15 17:44
114	2	不要买这个，不要买这个，这个从来都不会红的，我买来	国色的梅雪	05-25 14:55
79	0	不要买这个，不要买这个，这个从来都不会红的，我买来	国色的梅雪	05-25 13:26
77	0	公告建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	04-20 19:06
70	0	公告建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	03-29 19:09
106	0	公告建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金基金	基金资讯	01-21 19:13
99	0	公告建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	01-20 19:27
138	0	公告关于同意方正证券股份有限公司为建信沪深300红利交	基金资讯	01-09 17:49
104	0	19年到现在没有分红过也叫红利吗？？	风雨飘摇的韭菜	12-28 16:32
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117	0	公告建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金20	基金资讯	10-24 19:07
93	0	公告关于同意长江证券股份有限公司为建信沪深300红利交	基金资讯	10-24 09:16
139	0	公告关于新增长江证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开	基金资讯	10-20 19:07
99	0	公告关于同意招商证券股份有限公司为建信沪深300红利交	基金资讯	10-20 09:18
177	0	公告关于新增招商证券股份有限公司等为建信旗下部分交易型	基金资讯	10-19 19:07

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