军工ETF易方达(512560)基金净值_估值_行情走势

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军工ETF易方达(512560

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单位净值 (2026-04-27): 0.8656-0.16%; 近1月：7.94%; 近1年：41.99%

累计净值: 1.7312; 近3月：-7.85%; 近3年：33.13%

: 近6月：15.63%; 成立来：73.07%

类型：指数型-股票	规模：7.65亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕
成立日：2017-07-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.43%	-1.01%	股吧
航发动力	4.00%	-1.59%	股吧
航天电子	3.68%	-0.97%	股吧
光启技术	3.63%	0.87%	股吧
中国卫星	3.03%	3.32%	股吧
中航光电	2.69%	4.91%	股吧
中航沈飞	2.60%	0.29%	股吧
菲利华	2.39%	0.60%	股吧
睿创微纳	2.33%	3.95%	股吧
航天发展	2.28%	-3.65%	股吧

前十持仓占比合计：35.06%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

公司观点

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27.83%近1年易方达沪深30...
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46.14%近1年易方达深证10...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-27	0.8656	1.7312	-0.16%
04-24	0.8670	1.7340	-1.79%
04-23	0.8828	1.7656	0.14%
04-22	0.8816	1.7632	0.27%
04-21	0.8792	1.7584	-0.34%
04-20	0.8822	1.7644	2.68%
04-17	0.8592	1.7184	0.85%
04-16	0.8520	1.7040	0.51%
04-15	0.8477	1.6954	-0.41%
04-14	0.8512	1.7024	1.78%
04-13	0.8363	1.6726	0.86%

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军工ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-11-12 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-04-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	7.94%	-7.85%	15.63%	2.29%	41.99%	60.39%	33.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	6.88%	-1.37%	5.68%	5.70%	36.78%	55.68%	33.15%
沪深300	0.28%	5.96%	1.39%	1.16%	3.05%	25.98%	33.11%	19.62%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.12%	7.61%	-8.42%	14.25%	1.72%	39.46%	55.61%	27.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3878 \| 4557	1326 \| 4539	3719 \| 4415	412 \| 4125	3042 \| 4369	1386 \| 3455	841 \| 2519	870 \| 1946
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.70%	12.14%	7.83%	12.15%	-1.59%	5.12%	13.26%	-2.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3675 \| 4960	143 \| 4812	3429 \| 4523	110 \| 4076	2704 \| 3635	637 \| 3464	2205 \| 3130	1138 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.45%	9.44%	-9.61%	-25.26%	18.31%	77.20%	20.57%	-27.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1117 \| 4812	1468 \| 3464	1199 \| 2655	1301 \| 2208	210 \| 1822	48 \| 1246	665 \| 1092	430 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 147.71%
2025-06-30 90.89%
2024-12-31 58.91%
2024-06-30 84.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	147.71%
2025-06-30	90.89%
2024-12-31	58.91%
2024-06-30	84.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	余海燕	3年又178天	20.57%
2021-04-15~2022-10-31	张湛	1年又199天	21.19%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	38.93%
2017-07-14~2020-04-29	余海燕	2年又290天	-14.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	1	好久可以冲上12，不然亏死	股友7T355k6913	04-24 22:34
31	2	真拉胯	静澜藏钰	04-24 18:25
21	0	如果有机会到8.3以下，我补个满仓	隔壁老王也疯狂	04-24 09:56
21	0	不低于8.0就可以了，别要求太高	隔壁老王也疯狂	04-24 09:55
27	1	持股都涨疯了，这个基金是按什么来计算的啊	股友ztRUnV	04-23 18:35
24	0	公告关于长江证券股份有限公司为易方达中证军工交易型开放	基金资讯	04-22 17:50
30	0	公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	04-21 19:12
25	0	今天补入，已经有收益	奇石倚天0986	04-21 15:21
24	0	再遇到0.858我就入个满仓。	隔壁老王也疯狂	04-20 13:50
43	1	大概多少钱可以买入？哪位大神给点建议，谢谢	隔壁老王也疯狂	04-20 11:24
138	0	全球金融市场转暖，A股又新高！量能在蓄势，还有哪些	骑牛看熊	04-16 15:34
292	0	政策支持是地面兵装板块走强的核心底气，双重政策导向	骑牛看熊	04-09 10:02
38	0	公告关于兴业证券股份有限公司为易方达中证军工交易型开放	基金资讯	04-08 17:49
50	0	公告关于广发证券股份有限公司为易方达中证军工交易型开放	基金资讯	04-02 17:45
5332	0	3月30日龙哥复盘：军工国防、5G通信、医疗医药趋	龍哥解码	03-30 21:25
39	0	公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金2025	基金资讯	03-30 20:55
284	10	跌破1.2军工ETF我就全部买回来再赚一波，安井好	股友8882w336667	03-28 10:14
44	1	30天均线能止跌就不错。	股友rQs8ip	03-24 14:52
36	0	军工也是如此随波逐流	zlwwlz	03-20 09:58
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