军工ETF易方达(512560)基金净值_估值_行情走势

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军工ETF易方达(512560

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单位净值 (2026-07-09): 0.77832.23%; 近1月：1.09%; 近1年：13.99%

累计净值: 1.5566; 近3月：-4.97%; 近3年：18.48%

: 近6月：-18.96%; 成立来：55.61%

类型：指数型-股票	规模：7.65亿元（2026-03-31）	基金经理：余海燕
成立日：2017-07-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.57%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.43%	0.22%	股吧
航发动力	4.00%	0.85%	股吧
航天电子	3.68%	2.02%	股吧
光启技术	3.63%	0.58%	股吧
中国卫星	3.03%	5.02%	股吧
中航光电	2.69%	-2.64%	股吧
中航沈飞	2.60%	-0.15%	股吧
菲利华	2.39%	4.60%	股吧
睿创微纳	2.33%	6.29%	股吧
航天发展	2.28%	2.99%	股吧

前十持仓占比合计：35.06%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-09	0.7783	1.5566	2.23%
07-08	0.7613	1.5226	-2.43%
07-07	0.7803	1.5606	-2.55%
07-06	0.8007	1.6014	-1.49%
07-03	0.8128	1.6256	3.36%
07-02	0.7864	1.5728	-2.41%
07-01	0.8058	1.6116	0.64%
06-30	0.8007	1.6014	3.60%
06-29	0.7729	1.5458	-0.35%
06-26	0.7756	1.5512	-1.66%
06-25	0.7887	1.5774	-0.11%

更多净值信息>

军工ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-11-12 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-07-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.03%	1.09%	-4.97%	-18.96%	-8.02%	13.99%	51.83%	18.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.49%	2.51%	6.42%	2.95%	7.97%	30.49%	64.87%	40.45%
沪深300	1.33%	1.55%	6.79%	2.47%	5.32%	22.17%	41.76%	27.46%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-1.07%	0.49%	-6.46%	-20.48%	-9.71%	11.03%	46.26%	12.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3787 \| 5247	2665 \| 5208	3329 \| 5007	4298 \| 4798	3744 \| 4787	2621 \| 4049	1371 \| 2854	1515 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.71%	-4.70%	12.14%	7.83%	12.15%	-1.59%	5.12%	13.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3311 \| 5312	3675 \| 4960	143 \| 4812	3429 \| 4523	110 \| 4076	2704 \| 3635	637 \| 3464	2205 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.45%	9.44%	-9.61%	-25.26%	18.31%	77.20%	20.57%	-27.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1117 \| 4812	1468 \| 3464	1199 \| 2655	1301 \| 2208	210 \| 1822	48 \| 1246	665 \| 1092	430 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 147.71%
2025-06-30 90.89%
2024-12-31 58.91%
2024-06-30 84.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	147.71%
2025-06-30	90.89%
2024-12-31	58.91%
2024-06-30	84.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	余海燕	3年又252天	8.23%
2021-04-15~2022-10-31	张湛	1年又199天	21.19%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	38.93%
2017-07-14~2020-04-29	余海燕	2年又290天	-14.61%

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49	2	拆西墙补东墙的股市。	阳春白雪999	07-09 10:48
22	0	8.59	基民VE17322898	07-09 10:34
138	0	骗子	骑牛带刀闯草原	07-08 09:58
33	1	马队已经给套	牛市再起风云	07-07 15:53
28	1	会不会又卖飞了	壬生狼	07-07 10:09
19	0	国家队赶紧拉红，救市场	骑牛带刀闯草原	07-07 10:06
24	0	$军工ETF易方达(SH512560)$	股友27r81800T7	07-03 12:28
25	0	$军工ETF易方达(SH512560)$	股友27r81800T7	07-03 12:28
36	0	今天来军工消费了	股友McNpCH	06-30 10:45
23	0	穷困潦倒的股市	股友FZ32997228	06-29 09:53
38	0	天天被错杀	股友8721F2556X	06-26 10:22
32	0	国际形式这么严峻，军工还不起来吗，还在军工省钱吗	夜草胡萝卜	06-25 12:02
139	1	喜欢它的另一个原因，具备老登估值底特征，计算器按一	周期老曾	06-24 08:10
105	5	军工加油，没有军工别的科技涨的再高也是帝国主义的囊	夜草胡萝卜	06-23 21:49
109	1	废了	股友FZ32997228	06-15 10:29
422	0	我的持仓在此，请高手点评	舒适的邱知北	06-12 15:17
147	3	今天分批买满仓了，87个，看明天走势吧	股友29p127051t	06-12 10:57
41	0	下跌中继，烂的没底	温文尔雅的星尘9	06-09 09:55
54	0	梭哈了，还能跌到哪里去？是死是活看运气了	基民BxALrY	06-08 22:30

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