军工ETF易方达(512560)基金净值_估值_行情走势

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军工ETF易方达(512560

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单位净值 (2026-10-29): 0.6443-0.26%; 近1月：-7.33%; 近1年：-15.50%

累计净值: 1.2886; 近3月：-6.26%; 近3年：11.16%

: 近6月：-24.60%; 成立来：28.82%

类型：指数型-股票	规模：6.31亿元（2026-09-30）	基金经理：余海燕
成立日：2017-07-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.88%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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睿创微纳	4.68%	-2.44%	股吧
航发动力	3.72%	0.67%	股吧
中航沈飞	3.55%	0.32%	股吧
中航光电	3.04%	5.37%	股吧
光启技术	2.92%	-10.01%	股吧
菲利华	2.87%	-7.88%	股吧
中国动力	2.73%	0.26%	股吧
航天电子	2.57%	6.27%	股吧
中国卫星	2.34%	10.00%	股吧

前十持仓占比合计：40.73%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宝钛转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宝钛转债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-29	0.6443	1.2886	-0.26%
10-28	0.6460	1.2920	0.91%
10-27	0.6402	1.2804	-3.84%
10-26	0.6658	1.3316	-0.70%
10-23	0.6705	1.3410	2.21%
10-22	0.6560	1.3120	-2.24%
10-21	0.6710	1.3420	-0.49%
10-20	0.6743	1.3486	-0.25%
10-19	0.6760	1.3520	1.30%
10-16	0.6673	1.3346	2.52%
10-15	0.6509	1.3018	-3.73%

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军工ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-11-12 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-10-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.78%	-7.33%	-6.26%	-24.60%	-23.86%	-15.50%	-1.35%	11.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.10%	-9.30%	-11.30%	-16.19%	-10.63%	-12.47%	14.23%	25.43%
沪深300	0.14%	-6.98%	-12.14%	-15.98%	-12.70%	-14.87%	2.99%	13.46%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.11%	-7.64%	-7.02%	-26.81%	-26.51%	-18.87%	-6.46%	4.35%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3373 \| 5615	2323 \| 5584	1477 \| 5367	4137 \| 5054	4187 \| 4759	3005 \| 4508	2378 \| 3025	1618 \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.19%	-0.71%	-4.70%	12.14%	7.83%	12.15%	-1.59%	5.12%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-14.43%	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3078 \| 5605	3311 \| 5312	3675 \| 4961	143 \| 4813	3430 \| 4524	110 \| 4076	2704 \| 3635	637 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	33.45%	9.44%	-9.61%	-25.26%	18.31%	77.20%	20.57%	-27.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1117 \| 4813	1468 \| 3463	1200 \| 2656	1302 \| 2207	210 \| 1822	50 \| 1250	664 \| 1092	430 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 191.43%
2025-12-31 147.71%
2025-06-30 90.89%
2024-12-31 58.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	191.43%
2025-12-31	147.71%
2025-06-30	90.89%
2024-12-31	58.91%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-01~至今	余海燕	3年又363天	-10.17%
2021-04-15~2022-10-31	张湛	1年又199天	21.19%
2020-04-30~2021-04-14	余海燕张湛	349天	38.93%
2017-07-14~2020-04-29	余海燕	2年又290天	-14.61%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
19	0	垃圾	天晴的余湉	10-29 10:48
257	1	短维度来看，国际方面，随着美国对伊朗军事威慑与经济	骑牛看熊	10-29 10:35
18	0	天天绿	股友d62y338088	10-28 09:37
111	1	中信特钢止盈，抄底这个	穿九九七二	10-27 15:17
34	1	0.666是否是个吉利数字，以上卖，一下买。	胡乱买	10-27 14:09
33	0	公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金2026	基金资讯	10-26 20:23
22	0	这么离谱吗？	天晴的余湉	10-23 10:28
33	0	14.28开始，20单260.47或260.48手	股友Mo9TBH	10-22 14:59
38	0	快上攻吧	股友20m19p6209	10-20 14:41
63	2	瞎涨乱涨，突然间军工涨一下。谁能预料到？整个市场没	财源广进1666668	10-19 15:36
32	0	啥都在跌	基民ED2gL7	10-16 13:35
48	1	你是真烂呀	勤奋的李茹雪1	10-15 18:29
163	0	上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展	骑牛看熊	10-15 14:14
72	0	公告易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金增加财通	基金资讯	10-14 19:33
211	2	黄线抄底	穿九九七二	10-14 14:25
151	0	今天只杀到0.654，只差二格	穿九九七二	10-13 14:39
52	1	太恶心了	股友9w9w681973	10-12 22:44
41	0	军工什么时候起来	股友CUQ88N6351	10-12 13:33
77	1	军工前途无量	不屈的濮籣	10-12 10:15
38	0	真	股友9w9w681973	10-12 09:33

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