军工ETF广发(512680)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-06-05): 1.3019-0.31%; 近1月：-9.14%; 近1年：20.90%

累计净值: 1.3019; 近3月：-15.68%; 近3年：18.95%

: 近6月：5.64%; 成立来：30.19%

类型：指数型-股票	规模：52.88亿元（2026-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2016-08-30	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	8.47%	-2.55%	股吧
航发动力	4.04%	-0.89%	股吧
航天电子	3.70%	9.28%	股吧
光启技术	3.65%	-1.86%	股吧
中国卫星	3.05%	5.82%	股吧
中航光电	2.71%	-3.67%	股吧
中航沈飞	2.63%	-1.82%	股吧
菲利华	2.41%	-2.33%	股吧
睿创微纳	2.35%	-0.97%	股吧
航天发展	2.30%	2.86%	股吧

前十持仓占比合计：35.31%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.07% --
应流转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.07%	--
应流转债	0.07%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.3019	1.3019	-0.31%
06-04	1.3060	1.3060	0.38%
06-03	1.3011	1.3011	0.70%
06-02	1.2920	1.2920	-0.25%
06-01	1.2953	1.2953	-1.27%
05-29	1.3120	1.3120	-4.73%
05-28	1.3771	1.3771	1.59%
05-27	1.3555	1.3555	-1.89%
05-26	1.3816	1.3816	-2.01%
05-25	1.4100	1.4100	1.37%
05-22	1.3909	1.3909	1.54%

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军工ETF广发成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.77%	-9.14%	-15.68%	5.64%	-7.31%	20.90%	38.56%	18.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-0.79%	-9.21%	-15.77%	5.68%	-7.32%	20.71%	38.34%	18.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1345 \| 5181	4416 \| 5089	4681 \| 4920	2617 \| 4695	3882 \| 4790	2473 \| 3938	1556 \| 2785	1556 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-4.98%	11.28%	7.63%	11.86%	-1.85%	4.62%	13.12%	-2.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%	13.16%	-2.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3738 \| 4960	172 \| 4812	3442 \| 4523	129 \| 4076	2799 \| 3635	686 \| 3464	2236 \| 3130	1175 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.50%	8.33%	-10.82%	-26.29%	14.39%	70.91%	26.48%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1233 \| 4812	1566 \| 3464	1340 \| 2655	1386 \| 2208	333 \| 1822	66 \| 1246	574 \| 1092	379 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 85.26%
2025-06-30 45.39%
2024-12-31 44.09%
2024-06-30 50.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪

报告期	基金换手率
2025-12-31	85.26%
2025-06-30	45.39%
2024-12-31	44.09%
2024-06-30	50.14%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 6年又206天 78.91%
2016-08-30~2019-11-13 刘杰 3年又75天 -27.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	6年又206天	78.91%
2016-08-30~2019-11-13	刘杰	3年又75天	-27.23%

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16	0	果然和你无缘。一卖就涨，一买就跌	股友2I5e599936	06-05 10:51
34	1	此人选股水平很差，做什么经理？回家种地吧！我随便选	n141809639373dad0673	06-05 09:29
21	0	是不是卫星的票太多了	一块两毛五0x0	06-04 09:43
55	3	明天不出意外月线1.23止跌了，定投应该可以加码了	股友22D316R270	06-03 14:37
21	0	$军工ETF广发(SH512680)$	基民oNFBjU	06-02 12:34
25	1	以为去低位去买了一点，结果亏了十个点，牛，只跌不涨	基民2192cn9890	06-02 10:17
28	1	这里都没人发言吗？太安静了	比黄金还真	06-01 14:21
35	0	牛逼，ETF跌了20%	基民805L7d9819	05-29 09:58
29	0	跑路跑路承受不住	一块两毛五0x0	05-29 09:46
29	0	绝对的坑人跌了快30个点了，垃圾	股友UQ27512668	05-26 13:47
26	0	妈的，要死不活的，跌的时候必有你，涨的时候幅度又小	股友NK61217378	05-26 12:33
23	0	什么时候能起来	爱理财地小苹果	05-20 16:09
30	0	自从买了你那是天天跌，唉	雷子慧儿	05-19 14:14
91	0	不是大盘走弱，是钱在往别的方向集中了	硬核姬员工	05-18 13:13
57	0	市场分歧越大，越要看主线	硬核姬员工	05-15 11:34
36	0	这玩意不就是当年医疗器械医药etf吗？高潮一过，连	大鹌鹑	05-14 18:57
32	0	今天为什么这么狠	西门吹嘘111	05-14 14:42
43	0	军工，放量上涨了	你悟了_吗	05-14 08:29
92	0	在地缘因素与通胀预期交织共振的背景下，布伦特原油价	骑牛看熊	05-11 14:40
132	0	我手里好几只科技基，唯独偏爱$中加科技创新混合发起	风来人未来	05-08 16:47

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