军工ETF广发(512680)基金净值_估值_行情走势

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单位净值 (2026-11-12): 1.0466-0.71%; 近1月：-3.33%; 近1年：-12.79%

累计净值: 1.0466; 近3月：-11.61%; 近3年：4.53%

: 近6月：-30.51%; 成立来：4.66%

类型：指数型-股票	规模：35.44亿元（2026-09-30）	基金经理：霍华明
成立日：2016-08-30	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证军工指数 \| 年化跟踪误差：0.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国船舶	12.36%	0.41%	股吧
睿创微纳	4.69%	-3.05%	股吧
航发动力	3.75%	0.95%	股吧
中航沈飞	3.58%	2.23%	股吧
中航光电	3.06%	-1.12%	股吧
光启技术	2.94%	-1.56%	股吧
菲利华	2.90%	0.71%	股吧
中国动力	2.75%	-0.81%	股吧
航天电子	2.58%	-2.55%	股吧
中国卫星	2.35%	-2.80%	股吧

前十持仓占比合计：40.96%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
宝钛转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
宝钛转债	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.0466	1.0466	-0.71%
11-11	1.0541	1.0541	-0.03%
11-10	1.0544	1.0544	-0.06%
11-09	1.0550	1.0550	0.87%
11-06	1.0459	1.0459	-1.57%
11-05	1.0626	1.0626	0.18%
11-04	1.0607	1.0607	3.08%
11-03	1.0290	1.0290	0.12%
11-02	1.0278	1.0278	2.27%
10-30	1.0050	1.0050	-3.79%
10-29	1.0446	1.0446	-0.24%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-3.33%	-11.61%	-30.51%	-25.48%	-12.79%	-12.70%	4.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.72%	-5.44%	-13.54%	-18.14%	-9.11%	-8.93%	10.03%	25.46%
沪深300	-1.69%	-5.69%	-13.79%	-18.27%	-12.66%	-12.96%	-1.02%	12.75%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-1.52%	-3.55%	-11.94%	-31.39%	-26.36%	-13.75%	-13.65%	3.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2449 \| 5647	1622 \| 5602	1972 \| 5394	4341 \| 5070	4297 \| 4753	3180 \| 4572	2661 \| 3086	1792 \| 2334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-13.75%	-1.99%	-4.98%	11.28%	7.63%	11.86%	-1.85%	4.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-14.43%	-2.22%	-4.95%	11.37%	7.65%	11.67%	-1.74%	4.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3223 \| 5605	3380 \| 5312	3738 \| 4961	172 \| 4813	3443 \| 4524	129 \| 4076	2799 \| 3635	686 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	31.50%	8.33%	-10.82%	-26.29%	14.39%	70.91%	26.48%	-26.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1233 \| 4813	1566 \| 3463	1341 \| 2656	1387 \| 2207	333 \| 1822	68 \| 1250	573 \| 1092	379 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 92.88%
2025-12-31 85.26%
2025-06-30 45.39%
2024-12-31 44.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪

报告期	基金换手率
2026-06-30	92.88%
2025-12-31	85.26%
2025-06-30	45.39%
2024-12-31	44.09%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-11-14~至今霍华明 7年又1天 43.82%
2016-08-30~2019-11-13 刘杰 3年又75天 -27.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-14~至今	霍华明	7年又1天	43.82%
2016-08-30~2019-11-13	刘杰	3年又75天	-27.23%

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19	0	继续给爷跌，爷在下面等着呢	股友730UQ20536	11-06 13:11
51	0	公告关于西部证券股份有限公司为广发中证军工交易型开放式	基金资讯	11-05 17:54
19	0	清仓	乐于助人地菠萝	11-05 14:11
50	0	我持有这些标的，你怎么看？	恬淡的燧人	11-04 21:27
51	0	公告关于东海证券股份有限公司为广发中证军工交易型开放式	基金资讯	11-04 17:47
33	0	给爷跌两个点，爷继续弄你	股友730UQ20536	11-03 14:18
32	0	又吃了两个点，继续卖掉	股友730UQ20536	11-02 14:00
42	1	军工也算科技？	基基向上A	10-30 17:13
55	0	公告广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金2026年	基金资讯	10-26 19:26
53	0	鹅鹅去吧，泥各王三加王五的。	股友vtQKYQ	10-26 13:01
64	0	……	妩媚动人的杜熠旦	10-22 10:59

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