军工龙头ETF富国(512710)基金净值_估值

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军工龙头ETF富国(512710

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单位净值 (2026-06-05): 0.69050.73%; 近1月：-9.86%; 近1年：10.53%

累计净值: 1.3810; 近3月：-21.13%; 近3年：4.16%

: 近6月：2.45%; 成立来：38.10%

类型：指数型-股票	规模：95.77亿元（2026-03-31）	基金经理：王乐乐等
成立日：2019-07-23	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工龙头指数 \| 年化跟踪误差：0.33%

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交易状态：场内交易

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航天电子	8.68%	9.28%	股吧
中国卫星	7.18%	5.82%	股吧
中航光电	6.35%	-3.67%	股吧
中航沈飞	6.18%	-1.82%	股吧
中航西飞	5.07%	-0.33%	股吧
西部超导	4.77%	-3.68%	股吧
中航机载	4.66%	1.18%	股吧
海格通信	4.40%	6.77%	股吧
中科星图	3.67%	2.34%	股吧

前十持仓占比合计：60.43%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	0.6905	1.3810	0.73%
06-04	0.6855	1.3710	-0.19%
06-03	0.6868	1.3736	0.66%
06-02	0.6823	1.3646	-0.68%
06-01	0.6870	1.3740	-0.35%
05-29	0.6894	1.3788	-4.32%
05-28	0.7205	1.4410	0.85%
05-27	0.7144	1.4288	-2.10%
05-26	0.7297	1.4594	-2.08%
05-25	0.7452	1.4904	1.21%
05-22	0.7363	1.4726	0.46%

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军工龙头ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-03-19 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	-9.86%	-21.13%	2.45%	-11.63%	10.53%	21.78%	4.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.49%	-0.92%	2.21%	7.91%	5.99%	32.44%	53.24%	36.97%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	0.14%	-10.08%	-21.35%	2.38%	-11.78%	10.08%	20.72%	2.66%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 5181	4543 \| 5089	4895 \| 4920	3044 \| 4695	4210 \| 4790	2867 \| 3938	2150 \| 2785	1772 \| 2143
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-3.29%	7.59%	4.93%	15.87%	-3.85%	1.17%	13.16%	2.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	-3.18%	7.71%	4.99%	15.39%	-3.76%	1.16%	13.10%	1.50%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3112 \| 4960	291 \| 4812	3633 \| 4523	33 \| 4076	3092 \| 3635	1112 \| 3464	2229 \| 3130	400 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.77%	3.62%	-18.17%	-28.77%	13.54%	73.66%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1685 \| 4812	1916 \| 3464	1784 \| 2655	1580 \| 2208	353 \| 1822	58 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 187.01%
2025-06-30 108.00%
2024-12-31 75.62%
2024-06-30 75.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	187.01%
2025-06-30	108.00%
2024-12-31	75.62%
2024-06-30	75.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-23~至今王乐乐牛志冬 6年又319天 37.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-23~至今	王乐乐牛志冬	6年又319天	37.10%

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28	1	0.9的本，一毛钱没加，t到了0.789	股友08A96x5259	06-05 16:49
58	0	我持有这些标的，你怎么看？	神之两手9527	06-05 16:13
236	6	太弱了，以为调整到位，没想到跌的莫名其妙，不在这玩	DA_L	06-05 15:18
97	0	为了无人机和VR眼镜，冲榜了！	轻盈的杨婉	06-05 15:12
16	0	做T不格局就是爽，看吧又下来了	基民y05D096712	06-05 15:00
22	2	砸的时候一点不含糊，要上去涨几分都难	WxXuelang	06-05 14:59
53	4	下来吧。别装了。	炼金散人	06-05 13:55
19	0	什么时候能看见最新持仓	股友9151M3F930	06-05 13:18
16	0	慢慢玩！大盘到4100这拉基又会掉头	洒脱随性的范昊初	06-05 13:06
21	0	不会一日游吧	股友A0963N9306	06-05 11:39
34	1	没有止跌不涨的股票，触底反弹，不要错过这个机会	仪态万千的梅汇琴	06-05 11:14
21	0	回调这么多，至少上7吧	WxXuelang	06-05 11:06
30	1	这是要反转了吗？	DA_L	06-05 10:56
18	0	能再上7吗	赚点面包赶紧让路	06-05 10:55
19	0	下来我要补仓	真情的阳阳	06-05 10:54
18	0	举报吧这etf的经理偷吃了！	网恋炒股被骗100w	06-05 10:32
19	0	持仓那么红，怎么才一个点	爱吃年糕呀	06-05 10:16
33	1	spaceX马上要上市了，商业航天可以呼应一下了吧	阳光开朗的悦儿2	06-05 09:44
92	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	紫先生发发发	06-05 09:04

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