军工龙头ETF富国(512710)基金净值_估值

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军工龙头ETF富国(512710

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单位净值 (2026-09-22): 0.6411-0.85%; 近1月：5.77%; 近1年：-6.82%

累计净值: 1.2822; 近3月：-6.76%; 近3年：-0.33%

: 近6月：-15.72%; 成立来：28.22%

类型：指数型-股票	规模：76.96亿元（2026-06-30）	基金经理：王乐乐等
成立日：2019-07-23	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工龙头指数 \| 年化跟踪误差：0.30%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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航天电子	9.09%	-0.68%	股吧
航发动力	8.27%	-2.17%	股吧
中国卫星	7.83%	-0.29%	股吧
中航沈飞	7.52%	-0.64%	股吧
西部超导	4.62%	0.41%	股吧
中航西飞	4.62%	-0.31%	股吧
中航机载	4.25%	0.78%	股吧
高德红外	3.66%	-0.41%	股吧
振华科技	3.55%	-0.65%	股吧

前十持仓占比合计：62.90%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-22	0.6411	1.2822	-0.85%
09-21	0.6466	1.2932	1.62%
09-18	0.6363	1.2726	1.03%
09-17	0.6298	1.2596	-0.65%
09-16	0.6339	1.2678	0.32%
09-15	0.6319	1.2638	-0.89%
09-14	0.6376	1.2752	-2.40%
09-11	0.6533	1.3066	0.32%
09-10	0.6512	1.3024	-0.52%
09-09	0.6546	1.3092	1.58%
09-08	0.6444	1.2888	1.98%

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军工龙头ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-03-19 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-09-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.46%	5.77%	-6.76%	-15.72%	-17.95%	-6.82%	28.97%	-0.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.18%	-0.87%	-6.93%	1.86%	2.70%	4.41%	66.53%	39.03%
沪深300	2.12%	-1.61%	-10.18%	-0.49%	-1.84%	0.49%	41.97%	21.55%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	1.43%	5.82%	-7.06%	-16.21%	-18.34%	-7.12%	28.20%	-1.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4142 \| 5490	48 \| 5442	2187 \| 5241	4473 \| 4944	4375 \| 4771	3370 \| 4407	2378 \| 2964	1985 \| 2279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.33%	-3.29%	7.59%	4.93%	15.87%	-3.85%	1.17%	13.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	-9.68%	-3.18%	7.71%	4.99%	15.39%	-3.76%	1.16%	13.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3955 \| 5312	3112 \| 4961	291 \| 4813	3634 \| 4524	33 \| 4076	3092 \| 3635	1111 \| 3463	2230 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.77%	3.62%	-18.17%	-28.77%	13.54%	73.66%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1686 \| 4813	1915 \| 3463	1785 \| 2656	1580 \| 2207	353 \| 1822	60 \| 1250	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 193.68%
2025-12-31 187.01%
2025-06-30 108.00%
2024-12-31 75.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	193.68%
2025-12-31	187.01%
2025-06-30	108.00%
2024-12-31	75.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-23~至今王乐乐牛志冬 7年又64天 28.22%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-23~至今	王乐乐牛志冬	7年又64天	28.22%

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35	0	我持有这些标的，你怎么看？	股友l3FXGz	09-23 09:44
35	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	待岗在家的老张	09-23 09:41
28	0	军工稀乱	蕙质兰心的栖迟6	09-23 09:27
29	0	怨我怪你，也就印巴牛逼一把毕竟我们爱好和平	深思的濮晖	09-23 09:18
49	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	星火8哥	09-23 08:55
35	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	致富的小兔子	09-23 08:18
41	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	小王稳稳	09-23 07:50
30	0	跟风晒一下我的ETF操作	maryqueen	09-23 07:47
28	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	飞黄广进de孤独博	09-23 06:26
24	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	股友2w22Q30788	09-23 05:22
98	1	军工之外，科技也是一条主线	我只在意有你的消息	09-23 02:59
176	5	买杯咖啡喝喝	玩世不恭的韭菜	09-22 16:19
32	0	哈哈瞅你走这个熊样多难看的走势就像中石油一样。	大度的盛言秋	09-22 13:10
13	0	这玩意儿是跟商业航天，卫星，还是跟大盘指数？真不是	是倔强的韭菜	09-22 10:48
39	1	这么拉胯吗，别人大红你小红，别人小绿你绿，你能不能	基民玩吉吉	09-22 10:42
32	0	这经理又在偷？	基民7u002909o9	09-22 10:16
78	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	股友l3FXGz	09-22 10:06
28	0	2%走了，虾米头！	DA_L	09-22 09:56
26	0	你有点过分了！浪费感情东西	是倔强的韭菜	09-22 09:43

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