军工龙头ETF富国(512710)基金净值_估值

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军工龙头ETF富国(512710

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单位净值 (2026-07-10): 0.67562.88%; 近1月：3.10%; 近1年：0.99%

累计净值: 1.3512; 近3月：-11.43%; 近3年：-2.36%

: 近6月：-24.95%; 成立来：35.12%

类型：指数型-股票	规模：95.77亿元（2026-03-31）	基金经理：王乐乐等
成立日：2019-07-23	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工龙头指数 \| 年化跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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XD航天电	8.68%	10.01%	股吧
中国卫星	7.18%	10.00%	股吧
中航光电	6.35%	-2.57%	股吧
中航沈飞	6.18%	1.51%	股吧
中航西飞	5.07%	1.99%	股吧
西部超导	4.77%	4.34%	股吧
中航机载	4.66%	2.84%	股吧
海格通信	4.40%	8.90%	股吧
中科星图	3.67%	9.59%	股吧

前十持仓占比合计：60.43%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	0.6756	1.3512	2.88%
07-09	0.6567	1.3134	1.26%
07-08	0.6485	1.2970	-2.74%
07-07	0.6668	1.3336	-2.31%
07-06	0.6826	1.3652	-1.26%
07-03	0.6913	1.3826	2.61%
07-02	0.6737	1.3474	-2.26%
07-01	0.6893	1.3786	0.60%
06-30	0.6852	1.3704	3.69%
06-29	0.6608	1.3216	0.36%
06-26	0.6584	1.3168	-0.53%

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军工龙头ETF富国成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-03-19 每份基金份额分拆2.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.27%	3.10%	-11.43%	-24.95%	-13.54%	0.99%	31.62%	-2.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.48%	2.38%	3.79%	1.72%	6.68%	28.48%	63.41%	38.12%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	-2.33%	2.98%	-11.81%	-25.23%	-13.80%	0.86%	30.95%	-3.47%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3435 \| 5316	1640 \| 5215	4212 \| 5010	4646 \| 4797	4232 \| 4786	3008 \| 4050	2066 \| 2854	1831 \| 2171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-9.33%	-3.29%	7.59%	4.93%	15.87%	-3.85%	1.17%	13.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证军工龙头指数	-9.68%	-3.18%	7.71%	4.99%	15.39%	-3.76%	1.16%	13.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3955 \| 5312	3112 \| 4960	291 \| 4812	3633 \| 4523	33 \| 4076	3092 \| 3635	1112 \| 3464	2229 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.77%	3.62%	-18.17%	-28.77%	13.54%	73.66%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1685 \| 4812	1916 \| 3464	1784 \| 2655	1580 \| 2208	353 \| 1822	58 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 187.01%
2025-06-30 108.00%
2024-12-31 75.62%
2024-06-30 75.37%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	187.01%
2025-06-30	108.00%
2024-12-31	75.62%
2024-06-30	75.37%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-23~至今王乐乐牛志冬 6年又356天 35.12%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-23~至今	王乐乐牛志冬	6年又356天	35.12%

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159	2	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	星火8哥	07-11 17:08
76	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友r6DB91	07-11 15:13
38	0	超7.0清仓，破0.65接回，不贪	娱乐财富	07-11 13:17
55	0	快跑	诶就不卖	07-11 11:16
50	0	我的持仓在此，请高手点评	漫步516888	07-11 10:52
77	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	等待回本的韭黄	07-11 09:10
207	22	基本回本，亏了10元手续费我走了！	蜗牛慢走1	07-11 08:32
34	0	昨天主力诱惑我交出了军工龙头，只有另寻新欢。	浮盈扯损上移	07-11 07:09
191	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	坐在树上发呆蚂蚁	07-11 05:18
126	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	坐在树上发呆蚂蚁	07-11 05:18
945	2	7.10收盘ETF资金流向笔记｜高位半导体集体出逃	旺柴小馆	07-11 03:58
287	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	擎旗手	07-11 02:33
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93	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	梦回天涯	07-10 15:10
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