红利低波ETF华泰柏瑞(512890)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-16): 1.21960.38%; 近1月：2.57%; 近1年：2.50%

累计净值: 2.4392; 近3月：6.82%; 近3年：28.32%

: 近6月：2.68%; 成立来：143.92%

类型：指数型-股票	规模：312.90亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军
成立日：2018-12-19	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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南京银行	2.69%	-0.08%	股吧
平安银行	2.66%	0.79%	股吧
成都银行	2.62%	-0.42%	股吧
格力电器	2.48%	-0.53%	股吧
江苏银行	2.44%	0.49%	股吧
山东高速	2.39%	1.55%	股吧
沪农商行	2.37%	0.12%	股吧
陕鼓动力	2.28%	-1.00%	股吧
民生银行	2.25%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：25.01%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
神马转债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
神马转债	0.62%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.2196	2.4392	0.38%
10-15	1.2150	2.4300	-1.26%
10-14	1.2305	2.4610	0.56%
10-13	1.2236	2.4472	-0.54%
10-12	1.2302	2.4604	1.88%
10-09	1.2075	2.4150	-0.28%
10-08	1.2109	2.4218	1.14%
09-30	1.1973	2.3946	1.49%
09-29	1.1797	2.3594	-0.08%
09-28	1.1807	2.3614	-0.20%
09-24	1.1831	2.3662	0.20%

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红利低波ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-10-22 每份基金份额分拆2.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.00%	2.57%	6.82%	2.68%	3.84%	2.50%	10.15%	28.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-7.73%	-10.32%	-11.85%	-7.17%	-6.24%	24.63%	28.29%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	1.07%	2.37%	5.50%	-1.72%	-0.43%	-2.30%	1.76%	13.69%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	266 \| 5619	203 \| 5529	213 \| 5329	185 \| 5011	523 \| 4767	707 \| 4465	2050 \| 3010	900 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	12.23%	-10.83%	1.86%	3.14%	-3.92%	6.61%	-0.87%	-0.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	9.81%	-12.80%	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	272 \| 5605	4180 \| 5312	1155 \| 4961	737 \| 4813	4013 \| 4524	439 \| 4076	2437 \| 3635	1384 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.74%	22.64%	11.91%	2.72%	19.56%	9.46%	21.57%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3034 \| 4813	376 \| 3463	63 \| 2656	25 \| 2207	190 \| 1822	843 \| 1250	647 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 67.82%
2025-12-31 69.81%
2025-06-30 82.76%
2024-12-31 94.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	67.82%
2025-12-31	69.81%
2025-06-30	82.76%
2024-12-31	94.95%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今柳军 7年又304天 143.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	柳军	7年又304天	143.92%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
358	2	回了一点血，但不多～	聂国强	10-17 13:04
32	1	如果昨天尾盘买今天尾盘卖，光折溢价就薅了0.6%的	东兰溪北	10-17 08:18
49	3	这个是观察窗口和资金态度。但是还是希望短期调整调整	是达斯喵喵鸭	10-17 08:14
527	8	买了一段时间了，今天想起来晒一下	东方聚财	10-17 07:55
1269	9	今天有点疼啊~	聂国强	10-16 21:55
248	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	LUCA大叔	10-16 18:55
81	2	这个etf每月分红吗？	道骨的	10-16 12:37
115	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	jhyjhyhrshrs	10-16 11:57
51	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	jhyjhyhrshrs	10-16 11:56
164	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友78218Q53z2	10-16 10:46
34	0	资金还在抢红利啊。。。哎。	是达斯喵喵鸭	10-16 09:56
23	0	短期也高回调一下了吧。	是达斯喵喵鸭	10-16 09:53
101	3	持仓接了石油？我去最高点接啊	小韭菜等退休	10-16 09:51
34	1	先跌几天	随心小股	10-16 09:49
784	3	回测爆表，买入就跌？红利、低波、现金流指数温度来了	六亿居士	10-16 00:46
127	0	我持有这些标的，你怎么看？	扬州小韭菜	10-15 17:24
123	3	0.5的折价率，还不买？	东兰溪北	10-15 15:14
308	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	股友78218Q53z2	10-15 13:49
72	0	这只ETF我还在拿着，你们呢？	股友07W0d13311	10-15 13:42
266	6	我刚开仓没多久就一直涨，现在还能加么？	股友9250hn7068	10-15 13:06

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