港股通消费ETF易方达(513070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-28): 1.13030.86%; 近1月：7.78%; 近1年：-17.87%

累计净值: 1.1303; 近3月：-6.11%; 近3年：5.75%

: 近6月：-17.56%; 成立来：13.03%

类型：指数型-股票	规模：12.88亿元（2026-06-30）	基金经理：刘树荣
成立日：2022-03-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.1303	1.1303	0.86%
07-27	1.1207	1.1207	1.18%
07-24	1.1076	1.1076	-1.19%
07-23	1.1209	1.1209	0.34%
07-22	1.1171	1.1171	-0.76%
07-21	1.1256	1.1256	-0.27%
07-20	1.1286	1.1286	1.56%
07-17	1.1113	1.1113	-0.53%
07-16	1.1172	1.1172	1.90%
07-15	1.0964	1.0964	0.77%
07-14	1.0880	1.0880	0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	7.78%	-6.11%	-17.56%	-12.97%	-17.87%	35.30%	5.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.12%	-6.62%	-5.20%	-6.85%	-0.17%	14.28%	53.77%	26.54%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	0.43%	8.15%	-7.01%	-16.65%	-11.08%	-15.96%	39.31%	7.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 5322	903 \| 5272	2850 \| 5064	4095 \| 4846	4080 \| 4781	3817 \| 4124	1823 \| 2886	1675 \| 2193
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-13.62%	-7.28%	-12.08%	12.27%	-1.41%	21.87%	-1.06%	26.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-14.04%	-5.18%	-10.46%	10.62%	-1.03%	22.90%	-3.52%	28.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4508 \| 5312	4220 \| 4961	4243 \| 4813	3084 \| 4524	3154 \| 4076	62 \| 3635	1573 \| 3463	240 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.60%	27.99%	-16.93%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2299 \| 4813	174 \| 3463	1704 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 213.13%
2025-06-30 125.58%
2024-12-31 78.16%
2024-06-30 45.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	213.13%
2025-06-30	125.58%
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	45.07%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘树荣	1年又109天	-5.51%
2024-06-08~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	30.72%
2022-03-14~2024-06-07	FAN BING(范冰)	2年又86天	-8.49%

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107	0	观察这个港股消费ETF基金，在每天的涨跌波动也太小	乐逍遥188	07-28 14:28
33	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民35239PC992	07-27 23:22
54	1	这只ETF我还在拿着，你们呢？	基民35239PC992	07-26 22:31
48	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民35239PC992	07-25 06:45
26	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	基民35239PC992	07-24 23:00
109	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	基民35239PC992	07-23 09:57
36	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民35239PC992	07-22 22:13
40	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:07
45	0	消费是错杀，可以无脑买	股友13l65K3500	07-17 12:21
45	0	早上那波拉升是为了什么？就是为了套人？！	恭喜钵满地火舞	07-17 11:47
103	0	跟风晒一下我的ETF操作	基民35239PC992	07-15 21:33
42	1	A股消费全面反弹了，你还在干什么啊	超级估神	07-15 14:45
43	1	你能不能稍微有点出息点，就这一根大阳线千军万马来相	招财宝贝	07-15 13:44
98	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	基民35239PC992	07-15 03:59
39	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	基民35239PC992	07-14 13:06
40	0	不是，这两天换手率怎么这么变态，价钱还不涨落？到底	伯克希尔的西蒙斯	07-14 12:02
60	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	基民35239PC992	07-13 17:35
80	0	公告关于华泰证券股份有限公司为易方达中证港股通消费主题	基金资讯	07-08 17:59
69	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-25 20:05
84	1	今天尾盘，很多消费股都有资金买入，明天应该高开。	与优秀的企业为伍	06-18 14:22

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