港股通消费ETF易方达(513070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-30): 1.02900.07%; 近1月：-6.61%; 近1年：-30.35%

累计净值: 1.0290; 近3月：-1.09%; 近3年：11.28%

: 近6月：-14.56%; 成立来：2.90%

类型：指数型-股票	规模：12.88亿元（2026-06-30）	基金经理：刘树荣
成立日：2022-03-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 \| 年化跟踪误差：1.70%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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万洲国际	6.38%	--	股吧
海尔智家	4.88%	--	股吧
美的集团	4.59%	--	股吧
蒙牛乳业	4.27%	--	股吧
李宁	3.26%	--	股吧
申洲国际	3.04%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.08%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.0290	1.0290	0.07%
09-29	1.0283	1.0283	0.13%
09-28	1.0270	1.0270	0.14%
09-24	1.0256	1.0256	-0.22%
09-23	1.0279	1.0279	0.04%
09-22	1.0275	1.0275	-0.77%
09-21	1.0355	1.0355	-0.06%
09-18	1.0361	1.0361	0.00%
09-17	1.0361	1.0361	-0.37%
09-16	1.0399	1.0399	-0.33%
09-15	1.0433	1.0433	-1.12%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	-6.61%	-1.09%	-14.56%	-20.77%	-30.35%	-7.03%	11.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	-5.21%	-10.25%	0.19%	-1.38%	-2.31%	27.18%	34.30%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-0.69%	-6.67%	-4.21%	-17.38%	-20.31%	-28.65%	-7.37%	12.64%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	823 \| 5518	3649 \| 5463	1371 \| 5291	4384 \| 4974	4373 \| 4767	4266 \| 4458	2690 \| 2993	1735 \| 2291
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-1.09%	-13.62%	-7.28%	-12.08%	12.27%	-1.41%	21.87%	-1.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-0.97%	-14.04%	-5.18%	-10.46%	10.62%	-1.03%	22.90%	-3.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1370 \| 5605	4508 \| 5312	4220 \| 4961	4243 \| 4813	3084 \| 4524	3154 \| 4076	62 \| 3635	1573 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.60%	27.99%	-16.93%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2299 \| 4813	174 \| 3463	1704 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 267.26%
2025-12-31 213.13%
2025-06-30 125.58%
2024-12-31 78.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	267.26%
2025-12-31	213.13%
2025-06-30	125.58%
2024-12-31	78.16%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘树荣	1年又177天	-13.98%
2024-06-08~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	30.72%
2022-03-14~2024-06-07	FAN BING(范冰)	2年又86天	-8.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
31	0	该起飞了吧	股友0E88531H81	09-28 14:31
55	1	垃圾	耐心谨慎不高收	09-23 21:50
36	2	希望跌到2024年2月低点，好不好	韭韭溜	09-23 11:17
38	0	玩了一天玩了个寂寞，	股友0E88531H81	09-22 16:09
108	4	这基金经理不行呀，外面都涨冒烟了，他还趴着不动	股友0E88531H81	09-22 11:07
36	0	泡泡玛特什么鬼	柠檬水地铁	09-21 12:51
29	0	科技不倒，消费难拉	补仓王者	09-21 10:49
77	0	公告关于长江证券股份有限公司终止为易方达中证港股通消费	基金资讯	09-18 18:03
46	1	我转到场外申购基金了，场外拿的住，坚持越跌越买，熬	审势笃行	09-16 11:37
51	0	感觉要回到0.7啊	kk2028	09-10 12:58
146	2	对都清仓的港股就是一个融资市。全球融资最多的市场国	风度儒雅的爱靖娴	09-09 14:25
88	4	碳基全面溃败，硅基取得胜利。港股都是些什么	是达斯喵喵鸭	09-09 10:30
102	2	回本了，走了	戴眼镜的小孙	09-09 10:26
105	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	戴眼镜的小孙	09-08 06:23
82	0	补仓到回本为止！	戴眼镜的小孙	09-07 18:30
81	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	戴眼镜的小孙	09-07 06:21
317	0	加仓了兄弟们	股友5316MW9356	09-01 11:49
87	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	08-30 19:09
82	0	周一来的底仓。周二加仓，周四减仓。	是达斯喵喵鸭	08-20 13:12
112	0	公告易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加财通证券为	基金资讯	08-18 19:26

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