港股通消费ETF易方达(513070)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-15): 1.1814-0.98%; 近1月：-4.10%; 近1年：-12.50%

累计净值: 1.1814; 近3月：-16.63%; 近3年：20.87%

: 近6月：-15.30%; 成立来：18.14%

类型：指数型-股票	规模：19.84亿元（2026-03-31）	基金经理：刘树荣
成立日：2022-03-14	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数 \| 年化跟踪误差：2.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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蒙牛乳业	3.97%	--	股吧
申洲国际	3.13%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.16%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.1814	1.1814	-0.98%
05-14	1.1931	1.1931	-0.66%
05-13	1.2010	1.2010	-0.41%
05-12	1.2060	1.2060	-0.54%
05-11	1.2125	1.2125	-0.12%
05-08	1.2140	1.2140	-0.13%
05-07	1.2156	1.2156	1.30%
05-06	1.2000	1.2000	-0.63%
04-30	1.2076	1.2076	-1.15%
04-29	1.2217	1.2217	1.49%
04-28	1.2038	1.2038	-0.88%

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港股通消费ETF易方达成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	-4.10%	-16.63%	-15.30%	-9.04%	-12.50%	20.39%	20.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.62%	4.86%	3.73%	9.44%	8.95%	37.17%	55.02%	38.06%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-3.06%	-4.41%	-15.79%	-11.31%	-6.46%	-9.34%	22.98%	19.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4149 \| 5109	4716 \| 5034	4847 \| 4919	4438 \| 4619	4510 \| 4796	3779 \| 3845	2227 \| 2741	1457 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-7.28%	-12.08%	12.27%	-1.41%	21.87%	-1.06%	26.94%	1.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数	-5.18%	-10.46%	10.62%	-1.03%	22.90%	-3.52%	28.88%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4219 \| 4960	4242 \| 4812	3083 \| 4523	3154 \| 4076	62 \| 3635	1574 \| 3464	240 \| 3130	443 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	18.60%	27.99%	-16.93%	--	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2298 \| 4812	174 \| 3464	1703 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 213.13%
2025-06-30 125.58%
2024-12-31 78.16%
2024-06-30 45.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	213.13%
2025-06-30	125.58%
2024-12-31	78.16%
2024-06-30	45.07%

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	刘树荣	1年又36天	-1.24%
2024-06-08~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦)	306天	30.72%
2022-03-14~2024-06-07	FAN BING(范冰)	2年又86天	-8.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
55	4	这里咋没人说话，是亏惨了吗	C7320	05-15 13:42
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40	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	04-21 19:12
606	2	同样是低估值，A股消费与港股消费有何区别？	易方达指数通	04-21 13:04
118	0	猪肉板块近期的上涨并非短期市场情绪炒作，而是供给端	骑牛看熊	04-20 14:34
1509	4	这个被低估的板块，该重视了	晴空聊基	04-20 10:09
62	1	赌上所有家当买了三个etf，另外两个标普500和纳	ParkerShe	04-15 14:15
39	0	公告关于招商证券股份有限公司为易方达中证港股通消费主题	基金资讯	04-13 17:46
42	0	港股不开盘，所以没啥成交量	发工资补仓的阿陈	04-07 07:45
55	1	易方达港股通消费指数费率算可以，要是能走QDII渠	Tommy基民小白	04-03 19:01
45	0	公告易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	03-30 20:55
72	2	泡泡大跌那天我看这个持仓占比第一，现在第一是百胜了	雄涛阵阵	03-30 15:01
64	0	公告关于易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投	基金资讯	03-27 07:48
149	1	大哥搞什么啊？全世界都在涨。我们在吃面	涅磐重生归来	03-26 11:50
49	1	消费我还是很看好的，马上也到夏季消费旺季了吧	香港古力娜扎	03-25 17:33
48	1	传统消费和新兴消费都有，挺好的，现在这个价位也不高	欣儿要发财	03-25 16:50
81	2	泡泡玛特太夸张了，崩盘暴跌20个点	基民yNu9H4	03-25 16:21
39	1	久旱逢甘霖	四月的蔷薇1	03-25 13:20
42	0	现在布局一手	抄底请举手手	03-25 11:30
42	0	谁还记得，扩内需战略	熊窝探险家	03-25 11:12

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